TDG GENERATIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000711399

Podsumowanie

aktywa

187 tys.

przychód

3

zysk

-11 tys.

wartość firmy

140 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SENATORSKA, 2

Kod pocztowy

00-075

Rejestracja

2017-12-29

Rozpoczęcie działalności

2017-12-29

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tdggenerations.com/

Email

kontakt@tdggenerations.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI)
Lokowanie aktywów w projekty deweloperskie
Dostosowana strategia inwestycyjna dla każdej ASI

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TDG Generations osiągnęła 3 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 692 zł.

Strata netto wyniosła 10 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2024 roku.
• 41 069 zł w 2023 roku.
• 196 832 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 690 zł w 2024 roku.
• 34 491 zł w 2023 roku.
• 186 446 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

241222.22

-17414.72

0.5

-11742.24

2.88

-13292.22

400104.67

10083.77

196832.31

186445.66

41069.29

34491.01

2.66

-10689.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TDG Generations wynosi 139 800 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 745 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 800 zł w 2024 roku.
• 313 159 zł w 2023 roku.
• 998 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

160814.81

603055.55

0

0.33

1.25

0

1.92

7.2

0

307071.53

1000261.67

121947.38

998951.55

2610239.24

61603.93

313159.2

788350.04

0

139800.22

745591.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TDG Generations wynosi -7 tys. zł.

EBITDA TDG Generations wynosi -7 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-14010.73

-9445.92

-9958.76

-2946.82

-6702.83

-3046.41

-7428.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TDG Generations wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDG Generations wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TDG Generations charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TDG Generations wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1516.84

9648.89

0

0.02

0

0.12

0

2286.76

15258.95

0

21607.14

54934.77

0

18957.91

66656.63

0

16157.14

62915.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TDG Generations wyniosły 7431 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TDG Generations wyniosła 186 565 zł.

a

ktywa trwałe to 6640 zł.

a

ktywa obrotowe to 179 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 186 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 565 zł w 2024 roku.
• 197 263 zł w 2023 roku.
• 175 063 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

18926.27

24325.85

12725.15

10899298.46

175063.3

197262.72

186564.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -279,270%.

Marża netto wyniosła -401,864%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39895.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57409.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.92

7.21

-0.06

-0.07

-0.48

0.83

-18891.84

-23484.48

-1.04

0.39

-3457.9

-4615.35

0

-0.42

-0.01

0.03

1.06

1.15

-2901.66

0.95

0.17

-3501.62

0.84

-0.06

-2792.7

-4018.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TDG Generations wyniosły 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 zł w 2024 roku
• 175 zł w 2023 roku
• 12 467 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

18926.27

21340.99

1.13

24325.85

38482.81

1.58

12725.15

46658.08

3.67

10899298.46

10923147.62

1

175063.3

12466.8

0.07

197262.72

175.21

0

186564.86

166.93

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TDG Generations wykazała przychody na poziomie 3 zł.

Organizacja zarobiła -10 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1491

1130

1745

734

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja TDG Generations wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36842

0.00333

0

0.2924

0.61424

0.41228

0.78641

0.38605

0.39785

0.1877

0.98701

0.71613

0.31081

0.35616

0.37838

0.85627

0.0125

0.01887

0.20795

0.80488

0.67857

0.31343

0.32234

0.33831

0.89714

0.01812

0.03292

0.1453

0.72286

0.66389

0.69359

0.60976

0.8361

0.73569

0.55882

0.42623

0.5

0.14092

0.66757

0.80516

0.54458

0.45305

0.22879

0.97917

0.05906

0.98469

0.90537

0

0.7046

0.4225

0.44794

0

0.9396

0.04869

0.82487

0.60256

0

0.34278

0.26686

0.42493

0

0.04247

0.06114

0.35838

0.22741

0

Powiązania

TREE DEVELOPMENT GROUP - wspólnik

TDG GENERATIONS - powiązanie zwrotne

Jełowicka Budźko Marta - prokurent

Rosiak Robert - prokurent

Przybył Radosław - prokurent

Krasowski Wojciech - reprezentacja

Walniczek Maciej - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2017

13.04.2021

Krasowski Wojciech

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

29.12.2017

13.04.2021

Przybył Radosław

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

29.12.2017

13.04.2021

Rosiak Robert

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

13.04.2021

Tree Development Group

Organizacja

prokurent

18.12.2019

Rosiak Robert

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

13.04.2021

Jełowicka Budźko Marta

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

18.12.2019

13.04.2021

Jełowicka Budźko Marta

Wrzesień 1974

Osoba

prokurent

18.12.2019

Przybył Radosław

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

29.12.2017

Krasowski Wojciech

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

18.12.2019

Walniczek Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

17.12.2021

Tdg Generations

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.10.2018

Tdg Generations

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.07.2025

Tdg Generations

Organizacja

Udziałowcy

Tree Development Group posiada 15 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.04.2021 jest Tree Development Group kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2017 do 13.04.2021:
• Krasowski Wojciech (33% udziałów)
• Przybył Radosław (33% udziałów)
• Rosiak Robert (33% udziałów)

Reprezentacja

Rosiak Robert

prokurent
Walniczek Maciej

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Jełowicka Budźko Marta

prokurent
Przybył Radosław

prokurent
Krasowski Wojciech

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TDG GENERATIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC SP. Z O.O.	0000731888
2	INFINI SEED SP. Z O.O.	0000616436
3	FEE BACK SP. Z O.O.	0000932520
4	KROKUS PE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259010
5	WIND HOLDING 2 ASI SP. Z O.O.	0000424905
6	CORVUS VENTURES SP. Z O.O.	0000723393
7	OBLIGO AI SP. Z O.O.	0000855851
8	ARCUS FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000744810
9	VORTUNE FUND SP. Z O.O.	0000794154
10	WOLFPACK CAPITAL SP. Z O.O.	0000894273
11	EREBOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000853606
12	WELLDON FUND SP. Z O.O.	0000873213
13	ADD VALUE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0001038361
14	SHELBY PARTNERS SIDE CAR REVDEBUG	0000770661
15	RS COLLECTION SP. Z O.O.	0001002724
16	DOMINIUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000257459
17	BVALUE BRIDGE SP. Z O.O.	0000610258
18	SPEEDUP VCG SP. Z O.O.	0000730433
19	HEDGEHOG SP. Z O.O.	0000410852
20	SUPERCHARGE CAPITAL SP. Z O.O.	0000709469
21	BVALUE UNICORNS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000631100
22	ALLIED FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000308874
23	MERA FUND SP. Z O.O.	0000901922
24	VALORO SP. Z O.O.	0000863166
25	INWESTYCJE POMORSKIE SP. Z O.O.	0001071323
26	156 CAPITAL SPÓŁKI Z O. O.	0000662339
27	ARIA FUND S.A.	0000572495
28	ABAN SP. Z O.O.	0000427665
29	PROTOS NEXT SP. Z O.O.	0000724958
30	INTROBROKER SP. Z O.O.	0000501464

TDG GENERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711399 NIP 5252734649 REGON 369078810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TDG GENERATIONS

TDG GENERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000711399 NIP
5252734649 REGON
369078810