HEDGEHOG SP. Z O.O. | KRS: 0000410852

Podsumowanie

aktywa

38 tys.

przychód

36 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

40 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 43

Kod pocztowy

00-855

Rejestracja

2012-02-08

Rozpoczęcie działalności

2012-02-09

Kapitał zakładowy

5200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hedgehogfund.pl

Email

marcin.zabielski@hedgehogfund.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Edukacja na temat inwestowania w złoto, kryptowaluty, nieruchomości i surowce
Porady dotyczące rozliczeń podatkowych i inwestycji
Artykuły na temat strategii inwestycyjnych i analizy rynku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hedgehog osiągnęła 36 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 278 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 798 zł.

Strata netto wyniosła 8798 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 278 zł w 2024 roku.
• 41 007 zł w 2023 roku.
• 36 145 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8798 zł w 2024 roku.
• -3362 zł w 2023 roku.
• -9049 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

90389.37

51575.94

39196.94

7749.31

43159.46

7060.96

36056.95

587.84

36001.68

-5599.64

36145.26

-9048.78

41006.73

-3361.95

36278.31

-8797.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hedgehog wynosi 39 777 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 90 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 777 zł w 2024 roku.
• 49 527 zł w 2023 roku.
• 48 808 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24148.82

290712.16

722063.16

29960.81

87089.34

159790.96

35256.52

92273.34

188034.8

5878.4

62086.73

190386.16

0

55498.79

167987.6

0

48807.93

131792.48

0

49527.45

118344.68

0

39776.88

90695.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hedgehog wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Hedgehog wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8716 zł w 2024 roku.
• -8492 zł w 2023 roku.
• -7962 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8716 zł w 2024 roku.
• -8492 zł w 2023 roku.
• -7962 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

51647.29

7576.99

3763.5

2640.89

-6017.32

-7962.04

-8491.68

-8716.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hedgehog wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hedgehog wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hedgehog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hedgehog wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2711.68

6957.15

10919.45

1136.55

4507.43

13631.71

564.52

4898.91

15000.19

117.57

4744.79

15914.04

0

3783.54

13804.31

0

2795.74

10664.54

0

2673.67

9400.71

0

1673.04

6419.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Hedgehog wyniosły 44 716 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

24000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hedgehog wyniosła 38 038 zł.

a

ktywa trwałe to 2448 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 038 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 249 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 038 zł w 2024 roku.
• 48 983 zł w 2023 roku.
• 55 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38551.18

44765.74

56008.7

59790.54

59543.9

55095.76

48982.85

38037.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.34

1.6

0.57

0.17

0.19

0.2

0.13

0.15

0.09

0.16

0.01

0.07

0.02

-0.09

-0.13

-0.17

-0.16

-0.27

-0.22

-0.25

-0.07

-0.11

-0.24

-0.08

-0.23

-0.42

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hedgehog wyniosły 17 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 249 zł w 2024 roku
• 19 397 zł w 2023 roku
• 22 148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38551.18

6352.75

0.16

44765.74

4818

0.11

56008.7

9000

0.16

59790.54

12194

0.2

59543.9

17547

0.29

55095.76

22147.64

0.4

48982.85

19396.68

0.4

38037.53

17249.08

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hedgehog wykazała przychody na poziomie 36 278 zł.

Organizacja zarobiła -8519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 zł w 2024 roku
• 249 zł w 2023 roku
• 979 zł w 2022 roku

Wartość

0

3151

2110

515

979

249

279

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Hedgehog wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78289

0.62667

0.50329

0.40654

0.90566

0.87943

0.99065

0.92991

0

0.75439

0.53412

0.45906

0.31392

0.71163

0.71505

0.85437

0.64286

0

0.71892

0.51507

0.43243

0.35474

0.725

0.65094

0.80122

0.59146

0.71726

0.67164

0.49239

0.45025

0.38286

0.53623

0.62963

0.63248

0.45429

0.67222

0.36105

0.49024

0.41568

0.46049

0.33088

0.32787

0.33243

0.23848

0.65676

0.40235

0.46988

0.36941

0.49871

0.33681

0.34252

0.30867

0.1688

0.62402

0.42233

0.42

0.31068

0.51671

0.4094

0.3633

0.38168

0.21851

0.5615

0.35795

0.40882

0.26989

0.5731

0.34363

0.35808

0.24928

0.09942

0.56329

Powiązania

HEDGEHOG - powiązanie zwrotne

Leks Paweł - wspólnik

Gacek Przemysław - wspólnik

Noga Maciej - wspólnik, reprezentacja

Zabielski Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2012

Noga Maciej

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

08.02.2012

Gacek Przemysław

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

08.02.2012

Leks Paweł

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

08.02.2012

Zabielski Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

08.02.2012

Zabielski Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

08.02.2012

Noga Maciej

Lipiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

25.05.2012

Hedgehog

Organizacja

Udziałowcy

Gacek Przemysław posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Zabielski Marcin posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Leks Paweł posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Noga Maciej posiada 13 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Gacek Przemysław

wspólnik
Zabielski Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Noga Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Leks Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do HEDGEHOG

	Organizacja	Numer KRS
1	RSI AIFM SP. Z O.O.	0000838547
2	GM VENTURES SP. Z O.O.	0000734051
3	JPL VENTURES SP. Z O.O.	0000887267
4	PIŁSUDSKIEGO LUXURY HOTEL SP. Z O.O.	0000682333
5	PI HOTEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000641209
6	GEPOL FINANCING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000903264
7	SUKCESIJA S.A.	0000949486
8	ALTUM CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000959214
9	IMPLUVIUM INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000921340
10	TEAMVEST SP. Z O.O.	0000604568
11	SPIRE CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914215
12	PURE ALPHA INVESTMENTS SP. Z O.O. ASI W LIKWIDACJI	0000947394
13	GENESIS CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000801879
14	RUDYSZYN VENTURES ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000928269
15	VRM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000888304
16	MYVOG SP. Z O.O. ASI W LIKWIDACJI	0000937713
17	BVALUE BRIDGE SP. Z O.O.	0000610258
18	POLISH VENTURE FUND SP. Z O.O.	0000697671
19	HEROES FUND ASI SP. Z O.O.	0000914315
20	EXPERIOR SP. Z O.O.	0000329619
21	VC LINK SP. Z O.O.	0000698537
22	TAKE PROFIT FUND SP. Z O.O.	0000702449
23	INTEGRA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000763330
24	ALFABEAT ALFA SP. Z O.O.	0000618134
25	TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER VC2 SP. Z O.O.	0001099783
26	VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001108746
27	VENTURE SPACE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000971022
28	ARTS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000694912
29	PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000379621
30	LANTAN CAPITAL SP. Z O.O.	0000665250

HEDGEHOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000410852 NIP 5272679020 REGON 146219478

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HEDGEHOG

HEDGEHOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000410852 NIP
5272679020 REGON
146219478