Projektowanie nowoczesnych systemów oświetleniowych dla branży retailowej|Dostarczanie szerokiej gamy produktów oświetleniowych, takich jak lampy sufitowe i reflektory|Współpraca z innymi markami w zakresie indywidualnych rozwiązań oświetleniowych|Skupienie na funkcjonalności i estetyce oświetlenia|Wykorzystanie innowacyjnych technologii w realizacji projektów oświetleniowych
Lumiverso to firma specjalizująca się w projektowaniu i dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych, skierowanych głównie do sektora retailowego. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak lampy sufitowe, reflektory oraz systemy oświetleniowe, które zapewniają odpowiednie warunki dla sprzedaży i promocji marek. Zespół Lumiverso nastawia się nie tylko na tworzenie efektownego oświetlenia, ale również na funkcjonalność oraz estetykę, co odzwierciedla ich podejście do każdego projektu. Współpracują z wieloma renomowanymi markami, oferując usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Historia firmy świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój rynku oświetleniowego, a ich misją jest wprowadzanie innowacji, które umacniają pozycję klientów na rynku. Lumiverso stawia na połączenie technologii oraz sztuki, co sprawia, że ich rozwiązania wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumiverso osiągnęła 7 929 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 879 257 zł. Pozostałe przychody to 49 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 795 977 zł.
Zysk netto wyniósł 133 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
329 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 929 156 zł w 2021 roku. • 7 169 374 zł w 2020 roku. • 7 271 036 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
175 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 179 zł w 2021 roku. • 926 367 zł w 2020 roku. • 483 209 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lumiverso wynosi 6 317 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 347 zł a 19 608 654 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
210 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 317 281 zł w
2021 roku. • 8 840 022 zł w
2020 roku. • 6 738 576 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumiverso wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Lumiverso wynosi 166 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
182 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 130 084 zł w
2021 roku. • 937 310 zł w
2020 roku. • 494 642 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 165 590 zł w
2021 roku. • 979 099 zł w
2020 roku. • 529 415 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lumiverso mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lumiverso. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 kwietnia 2023 (MSiG nr 74/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 194488. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6824/23/491]
UWAGAMSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 840875. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/426540/22/754]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 840874. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/426540/22/353]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 733222. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/326821/21/987]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 733221. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/326821/21/586]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 873803. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/252227/20/560]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 873802. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/252227/20/159]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 673269. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/146392/19/616]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 673268. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711019. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.01.2018.
[RDF/146392/19/215]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
04.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 8446. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000711019. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.01.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/48359/17/135]
MSiG 8/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kr
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAKOWSKA
nr domu 29E kod pocztowy 50-424 poczta WROCŁAW
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@
LUMIVERSO.COM 4. Adres strony internetowej
WWW.LUMIVERSO.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.12.2017 R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. KSIĘCIA WITOLDA 49 LOK. 2, REP. A NR 2763/2017.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. LUMIVERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021311175
4. 0000361745 9. NIE 2 1. WAGNER 2. DOMINIK
DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9.TAK 10. 4.500 ZŁ 11. 4.500 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.
ZŁ 2. NIE 3 1. KOWIEL 2. SZYMON 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 4.500 ZŁ 11. 4
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.500 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE I PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LUMIO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
VERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021311175 4. 0000361745
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 59
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 26
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 2 2. 27 PRODUKCJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 32 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 5 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 7 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 2. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
9 2. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lumiverso nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumiverso wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,635% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Lumiverso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumiverso wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 315 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 166 tys. zł w 2021 roku. • 189 tys. zł w 2020 roku. • 157 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2021 roku. • 124 tys. zł w 2020 roku. • 74 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 315 tys. zł w 2021 roku. • 286 tys. zł w 2020 roku. • 291 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
318 338
zł.
Koszty operacyjne Lumiverso wyniosły
7 749 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
114 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 318 338 zł w 2021 roku • 277 456 zł w 2020 roku • 547 893 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,1% w 2021 roku •
4,5% w 2020 roku •
8,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumiverso wyniosła 996 643 zł.
a
ktywa trwałe to 51 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 944 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 002 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 338 698 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 104 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 996 643 zł sumy bilansowej i 756 641 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 258 758 zł sumy bilansowej i 618 766 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 674 038 zł sumy bilansowej i 547 414 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,6%.
Marża operacyjna wyniosła 1,65%.
Marża netto wyniosła 1,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumiverso wyniosły 240 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 443 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 240 002 zł w 2021 roku • 639 992 zł w 2020 roku • 1 126 624 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2021 roku • 51% w 2020 roku • 67% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Lumiverso ma 240 002 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 193 637 zł (81%).
Poza tym: państwu 17 974 zł (7%).
Pozostali, 28 392 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
240 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
194 tys. zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
28 tys. zł
12%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2018: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2021.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lumiverso wynosi 3,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,79 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 98 tys. zł należności i inne: 573 tys. zł zapasy do sprzedania: 275 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,94 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
3,94
płynność bieżąca
2,79
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,27 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,94 w 2021 roku • 1,83 w 2020 roku • 1,4 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Lumiverso nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 97 778 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 240 002 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł98 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka98 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 98 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 420 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 247 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lumiverso wynosi 26 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 546 268 zł, z czego 546 268 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
26 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 26 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe546 tys. zł
klienci są winni firmie 546 tys. zł
do 12 miesięcy546 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 26 dni w 2021 roku • 21 dni w 2020 roku • 62 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lumiverso wynoszą 7 715 407 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 713 888 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 528 017 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 271 657 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem7,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5,7 mln zł · 74%
Usługi obce1,5 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)272 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii102 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · <1%
Amortyzacja36 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty21 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 7,7 mln zł w 2021 roku • 6,1 mln zł w 2020 roku • 6,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lumiverso wykazała przychody na poziomie 7 929 156 zł.
Organizacja zarobiła 145 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 465 zł w 2021 roku
Organizacja Lumiverso wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 792 996,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów143 673,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 649 323,19
B. Koszty działalności operacyjnej7 715 406,76
I. Amortyzacja35 506,29
II. Zużycie materiałów i energii102 224,04
III. Usługi obce1 528 017,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21,00
V. Wynagrodzenia271 657,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 681,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 411,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 713 888,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)77 590,22
D. Pozostałe przychody operacyjne86 259,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne33 765,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)130 084,03
G. Przychody finansowe49 899,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34 338,87
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)145 644,20
J. Podatek dochodowy12 465,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)133 179,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lumiverso składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−1 mies. 14 dni01-09-2021
2019
−9 dni06-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
