Specjalizacja w zatrudnianiu pracowników z zagranicy
Usługi outsourcingu, rekrutacji i doradztwa HR
Pełna obsługa kadrowo-płacowa
Wsparcie w organizacji przyjazdu i zakwaterowania pracowników
Wieloletnie doświadczenie na rynku i partnerstwa z agencjami zagranicznymi
Grupa Ralen to firma specjalizująca się w zatrudnianiu pracowników z zagranicy, która od 14 lat działa na rynku usług HR w Polsce. Oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie rekrutacji, outsourcingu oraz doradztwa związane z legalnym zatrudnieniem pracowników. Dzięki współpracy z kilkudziesięcioma agencjami partnerskimi w Ukrainie, Białorusi oraz Gruzji, Grupa Ralen ma zdolność do szybkiego i efektywnego pozyskiwania wykwalifikowanego personelu. W jej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług: od pracy tymczasowej, przez pełną obsługę kadr i płac, aż po organizację przyjazdu i zakwaterowania dla pracowników. Firmowa struktura obejmuje pięć biur w Polsce oraz trzy w Ukrainie, co usprawnia procesy rekrutacyjne oraz wsparcie dla pracowników. Grupa Ralen stawia na indywidualne podejście do klientów, w tym szczegółowe analizy potrzeb zatrudnienia oraz ciągła opieka nad pracownikami, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Jej skuteczny system rekrutacji oraz dedykowani koordynatorzy zapewniają wysoki komfort zarówno dla pracodawców, jak i uczestników procesu zatrudnienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ralen osiągnęła 54 873 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 836 746 zł. Pozostałe przychody to 36 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 571 434 zł.
Strata netto wyniosła 734 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 839 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 873 032 zł w 2024 roku.
• 46 036 697 zł w 2023 roku.
• 31 345 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -104 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -734 689 zł w 2024 roku.
• 8 693 898 zł w 2023 roku.
• 6 270 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ralen wynosi -636 tys. zł.
EBITDA Ralen wynosi -557 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ralen wynosi 47 773 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 137 182 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 824 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 773 973 zł w 2024 roku.
• 77 265 642 zł w 2023 roku.
• 51 808 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ralen wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ralen wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ralen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ralen wynosi 1,97 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
281 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 940 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,22 mln zł w 2024 roku.
• 4,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 372 893
zł.
Koszty operacyjne Ralen wyniosły 55 472 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 372 893 zł w 2024 roku
• 545 886 zł w 2023 roku
• 501 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ralen wyniosła 18 966 305 zł.
a
ktywa trwałe to 3382 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 962 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 966 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 922 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 043 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 709 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 966 305 zł w 2024 roku.
• 19 859 438 zł w 2023 roku.
• 12 900 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ralen wyniosły 4 043 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 966 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 043 703 zł w 2024 roku
• 4 127 544 zł w 2023 roku
• 5 126 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ralen wykazała przychody na poziomie 54 873 032 zł.
Organizacja zarobiła -694 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -734 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 450 zł w 2024 roku
• 389 333 zł w 2023 roku
• 149 201 zł w 2022 roku
Organizacja Ralen wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.