Układanie płytek i płyt gipsowo-kartonowych|Prace malarskie w mieszkaniach i biurach|Działalność w województwach południowej Polski|Indywidualne podejście do klienta|Dbałość o jakość i detale
AGATE Sp. z o.o. to firma budowlana, która działa na rynku od 2017 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z wykończeniem wnętrz, które obejmują układanie płytek, montaż płyt gipsowo-kartonowych, a także prace malarskie. Usługi te są realizowane w różnych lokalizacjach, przede wszystkim w województwach małopolskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, śląskim oraz świętokrzyskim, co pozwala jej na dotarcie do szerokiego grona klientów. Co wyróżnia AGATE na tle innych przedsiębiorstw budowlanych, to dbałość o szczegóły oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach i rekomendacjach od zadowolonych klientów. Dzięki ciągłemu rozwijaniu oferty i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, firma staje się coraz bardziej rozpoznawalnym graczem na lokalnym rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agate osiągnęła 111 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 271 zł.
Zysk netto wyniósł 2188 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
21 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 111 459 zł w 2022 roku. • 158 397 zł w 2021 roku. • 68 351 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2188 zł w 2022 roku. • 1578 zł w 2021 roku. • -12 662 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agate wynosi 95 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 718 zł a 261 125 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 95 551 zł w
2022 roku. • 107 448 zł w
2021 roku. • 59 553 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agate wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Agate wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2829 zł w
2022 roku. • 3125 zł w
2021 roku. • -12 662 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3708 zł w
2022 roku. • 4004 zł w
2021 roku. • -11 637 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agate wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 maja 2024 (MSiG nr 94/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 373738. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/599760/24/716]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 688197. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/413791/22/433]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 688196. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/413791/22/32]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 688195. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/413791/22/631]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45064. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/366942/22/62]
MSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
1
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 45063. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/366942/22/661]
MSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 45062. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/366942/22/260]
MSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 415953. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/214422/20/836]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 415952. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/214422/20/435]
MSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410205. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/214422/20/34]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 654253. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/143925/19/480]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 654252. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/143925/19/79]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 654251. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[RDF/143925/19/678]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
24.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 257639. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.11.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10395/19/232]
Rzuć okiemMSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BUDZHERAK wpisać: 1. BUDZHERAK wykreślić: 2. OLEKSANDR wpisać: 2. OLEKSANDR
3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BUDZHERAK wpisać: 1. BUDZHERAK wykreślić: 2. OLEKSANDR wpisać: 2. OLEKSANDR
3. [ukryto]
Poz. 436620. AGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000705157. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/41136/17/591]
MSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGATE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
01 POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MOGILSKA
nr domu 40 nr lokalu 26 kod pocztowy 31-546
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27.10.2017R., REPERTORIUM A NR
17395/2017, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAVCHUK 2. KATERYNA 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY
I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. BUDZHERAK 2. OLEKSANDR 5. 50 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 50 ZŁ KAŻDY I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SAVCHUK 2. KATERYNA 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BUDZHERAK 2. OLEKSANDR 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agate wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Agate charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agate wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 424 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 424 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
916 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 424 zł w 2022 roku. • 316 zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
29 768 zł.
Koszty operacyjne Agate wyniosły
108 630 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 29 768 zł w 2022 roku • 48 779 zł w 2021 roku • 30 609 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,4% w 2022 roku •
31,4% w 2021 roku •
37,8% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agate wyniosła 51 717 zł.
Aktywa trwałe to 9831 zł.
Aktywa obrotowe to 41 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 717 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 25 209 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 509 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9718 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 51 717 zł sumy bilansowej i 25 209 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 80 777 zł sumy bilansowej i 23 021 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 32 281 zł sumy bilansowej i 21 443 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,68%.
Marża operacyjna wyniosła 2,54%.
Marża netto wyniosła 1,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agate wyniosły 26 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 509 zł w 2022 roku • 57 756 zł w 2021 roku • 10 838 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2022 roku • 71% w 2021 roku • 34% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Agate ma 26 509 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 14 879 zł (56%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
27 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
25%
56%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
7 tys. zł
25%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
56%
W roku 2022 56% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2018) do 25% (2022).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agate wynosi 1,58 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,53 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 28 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,58 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,58
płynność bieżąca
0,53
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,58 w 2022 roku • 1,2 w 2021 roku • 1,91 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 18,08 w 2018 roku • płynność szybka: 18,08 w 2018 roku • płynność gotówkowa: 18,08 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Agate od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 6720 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1391 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 75 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 37,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)7 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 75 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 37,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agate wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 015 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 12 015 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2022 roku • 88 dni w 2021 roku • 72 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agate wynoszą 105 192 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 52 308 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 25 451 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 237 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej105 tys. zł
Usługi obce52 tys. zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)25 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4 tys. zł · 4%
Amortyzacja879 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 105 tys. zł w 2022 roku • 155 tys. zł w 2021 roku • 81 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agate wykazała przychody na poziomie 111 459 zł.
Organizacja zarobiła 2754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 566 zł w 2022 roku • 1513 zł w 2021 roku • 3437 zł w 2019 roku
Organizacja Agate wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi111 459,00
I. Przychody netto ze sprzedaży111 459,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej105 191,61
I. Amortyzacja879,00
II. Zużycie materiałów i energii21 236,85
III. Usługi obce52 307,84
IV. Wynagrodzenia25 450,90
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 317,02
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 267,39
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 438,71
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:75,00
I. Odsetki, w tym: (+1)75,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 753,68
I. Podatek dochodowy566,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 187,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 290 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 mies. 20 dni30-04-2024
2021
−2 mies. 4 dni12-08-2022
2020
+3 mies. 6 dni19-01-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
