021 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000704903

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

38,1 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

25,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2017-11-20

Rozpoczęcie działalności

2017-11-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 021 osiągnęła 38 132 657 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 554 820 zł. Pozostałe przychody to 577 837 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 093 279 zł.

Strata netto wyniosła 1 538 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 447 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 132 657 zł w 2024 roku.
• 21 470 129 zł w 2023 roku.
• 22 338 382 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -219 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 538 459 zł w 2024 roku.
• 178 568 zł w 2023 roku.
• -1 916 182 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

837365.88

335849.98

2039050.39

654454.06

8033451.43

1153539.4

27744077.65

-1501719.18

22338382.36

-1916182.37

21470129.25

178567.91

38132657.08

-1538459.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 021 wynosi -1,82 mln zł.

EBITDA 021 wynosi -1,82 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 021 wynosi 25 421 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 95 331 643 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 631 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 421 771 zł w 2024 roku.
• 15 027 691 zł w 2023 roku.
• 14 892 255 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

251887.48

2153531.33

4701899.72

490840.54

4468023.71

9162356.84

865154.55

10834946.44

20083628.57

0

18496051.77

69360194.13

0

14892254.91

55845955.9

0

15027691.14

53675323.13

0

25421771.39

95331642.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 021 wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,849% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 5,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

021 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 021 wyniosły 39 377 590 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 021 wyniosła 5 008 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 008 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 008 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 777 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 786 394 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 008 601 zł w 2024 roku.
• 1 897 217 zł w 2023 roku.
• 3 522 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

430713.22

946713.33

3074557.38

1102936.32

3522561.67

1897216.61

5008601.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.78

1

0.42

0.4

0.69

1

0.32

0.38

1

0.15

0.14

-1.36

1

-0.05

-0.54

0.56

-0.09

0.09

-0.06

-0.01

0.01

-0.31

0.32

-0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 021 wyniosły 9 786 394 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 008 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 398 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 786 394 zł w 2024 roku
• 5 136 550 zł w 2023 roku
• 6 940 463 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 271% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

430713.22

94863.24

0.22

946713.33

292259.27

0.31

3074557.38

1921017.98

0.62

1102936.32

2604655.5

2.36

3522561.67

6940463.22

1.97

1897216.61

5136550.25

2.71

5008601.19

9786394.2

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 021 wykazała przychody na poziomie 38 132 657 zł.

Organizacja zarobiła -1 538 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 538 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja 021 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3814

0.00144

0.00109

0

0.96065

0.79519

0.79935

0.29206

0.95248

0.95374

0.97314

0.86349

0

0.97218

0.87958

0.87972

0.34572

0.92099

0.91545

0.95991

0.85454

0

0.97063

0.94204

0.94301

0.51647

0.76801

0.77094

0.84915

0.85027

0

0.00461

0.97759

0.87022

0.9

0.34993

0.33793

0.0733

0.83964

0

0.00472

0.96886

0.93478

0.87261

0.29918

0.28445

0.1433

0.6729

0

0.86854

0.9603

0.88259

0.90629

0.45992

0.35972

0.65862

0.19257

0

0.00582

0.97417

0.92969

0.87657

0.33163

0.2965

0.19703

0.57533

0

Powiązania

021 - wspólnik, reprezentacja

S KAMILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2017

08.05.2019

R Paulina

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

20.11.2017

021

Organizacja

wspólnik

08.05.2019

S Kamila

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

11.01.2018

R Paulina

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

021

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do 021

	Organizacja	Numer KRS
1	IFONKI SP. Z O.O.	0000916661
2	GRUPA MODNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000284703
3	E-REMEDIUM SKLEP INTERNETOWY SP. Z O.O.	0000835359
4	TEAMTOOLS SP. Z O.O.	0001011053
5	SELATO GÓRKA SP. K.	0000932970
6	LADIOSA SP. Z O.O. SP. K.	0000783851
7	RELAB CORP SP. Z O.O.	0000909079
8	OTOVO SP. Z O.O.	0000820167
9	AVRIL SP. Z O.O.	0000184272
10	NUMIMARKET A. SOLOCH I WSPÓLNICY SP. J.	0000870020
11	PRIMESTUFF SP. Z O.O.	0000837225
12	ENJOY THE CAR SP. Z O.O.	0000903683
13	MIHI SP. Z O.O.	0000972725
14	DEBONAR WATCHES SP. Z O.O.	0000918156
15	KATMANDU PAWEŁ KOZIK S.K.A.	0000960494
16	FALLODEN POLSKA SP. Z O.O.	0000561754
17	BAUHUS ODDZIAŁ POLSKA SP. Z O.O.	0000816602
18	DOMFORT SP. Z O.O.	0000306346
19	DECOFIRE GRUPA SP. Z O.O.	0001027590
20	DOBRE LISKI SP. Z O.O.	0000936991
21	NEO-LED KOŚCIOŁEK, OŻÓG SP. K.	0000942928
22	MYJKI.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000572745
23	IBOOD SP. Z O.O.	0000302432
24	BRAT.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000655614
25	MGD SP. Z O.O.	0000907615
26	DIGITAL INTERIORS SP. Z O.O. SP. K.	0000353118
27	FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI	0000063599
28	KOLER SP. Z O.O.	0000857062
29	GREEN WAYS SP. Z O.O.	0000257153
30	MEDI PARTNERS SP. Z O.O.	0000889849

021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000704903 NIP 7123353219 REGON 368782109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 021

021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000704903 NIP
7123353219 REGON
368782109