Produkcja kontraktowa dla branży farmaceutycznej, suplementów diety i kosmetyków.|Zgodność z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).|Oferowanie dedykowanych reformulacji oraz gotowych formularzy do wdrożenia.|Nowoczesne laboratoria i park maszynowy wspierające jakość produkcji.|Silne relacje partnerskie z klientami umożliwiające szybkie realizacje zamówień.
Eubioco to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze produkcji kontraktowej, która ma na celu wspieranie rozwoju farmaceutycznego biznesu swoich klientów. Z prawie 30-letnim doświadczeniem w branży, Eubioco stało się jednym z czołowych producentów w Europie, oferując rozwiązania, które poprawiają zdrowie ludzi. Misją organizacji jest bycie preferowanym dostawcą na rynku europejskim, co osiągają poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach. W ofercie Eubioco znajdują się usługi związane z produkcją leków, suplementów diety oraz kosmetyków, wszystkiego zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Klientom oferowane są dedykowane reformulacje według ich potrzeb, a także gotowe formulacje do wdrożenia. Eubioco dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz laboratoriami, które wspierają rozwój produktów oraz zapewniają kontrolę jakości na każdym etapie produkcji. Dzięki partnerskim relacjom z klientami, Eubioco skutecznie realizuje zamówienia w krótkim czasie, co zyskało zauważenie na międzynarodowym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eubioco1 osiągnęła 91 313 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 129 590 zł. Pozostałe przychody to 183 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 623 635 zł.
Strata netto wyniosła 3 494 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 044 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 91 313 059 zł w 2024 roku. • 69 169 844 zł w 2023 roku. • 77 780 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -499 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 494 046 zł w 2024 roku. • -14 465 912 zł w 2023 roku. • -4 915 232 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eubioco1 wynosi 60 875 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 228 282 647 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 696 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 60 875 372 zł w 2024 roku. • 46 113 229 zł w 2023 roku. • 51 853 943 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eubioco1 wynosi 11,25 mln zł.
EBITDA Eubioco1 wynosi 14,02 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eubioco1 wynosi 146 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 146 os. w 2024 roku. • 156 os. w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eubioco1 wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,15% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eubioco1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eubioco1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,65 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,65 mln zł w 2024 roku. • 2,73 mln zł w 2023 roku. • 3,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 430 196
zł.
Koszty operacyjne Eubioco1 wyniosły
79 876 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 061 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 430 196 zł w 2024 roku • 11 668 707 zł w 2023 roku • 11 411 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eubioco1 wyniosła 109 456 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 338 010 zł.
a
ktywa trwałe to 74 118 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 456 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 579 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 122 690 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 636 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 109 456 493 zł w 2024 roku. • 110 874 281 zł w 2023 roku. • 119 694 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eubioco1 wyniosły 150 579 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 456 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 511 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 150 579 182 zł w 2024 roku • 148 502 925 zł w 2023 roku • 142 857 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 138% w 2024 roku • 134% w 2023 roku • 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eubioco1 wykazała przychody na poziomie 91 313 059 zł.
Organizacja zarobiła -3 178 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 315 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 494 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 315 554 zł w 2024 roku • 91 663 zł w 2023 roku • 1 338 369 zł w 2022 roku
Organizacja Eubioco1 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 464 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 289 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+464
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 19 dni30-04-2026
2023
+10 mies. 9 dni20-05-2025
2022
+19 mies. 7 dni11-02-2025
2021
+28 mies. 10 dni11-02-2025
2020
+12 mies. 17 dni27-10-2022
2019
+24 mies. 6 dni11-10-2022
2018
+4 mies. 2 dni14-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bekap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 66
udziałów,
które stanowią
39.8% firmy.
M. Godlewski posiada 50
udziałów,
które stanowią
30.1% firmy.
Jerzy Kowalski posiada 50
udziałów,
które stanowią
30.1% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2026 jest Bekap Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2025 do 11.03.2026
był M. Godlewski kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 22.02.2018 do 01.10.2025 najwięcej udziałów posiadał Y 1. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.