Organizacja TOT Group osiągnęła 339 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 339 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 844 zł.
Zysk netto wyniósł 254 256 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
47 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 339 100 zł w 2025 roku. • 600 zł w 2019 roku. • 7270 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
125 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 254 256 zł w 2025 roku. • 13 196 zł w 2024 roku. • 3596 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TOT Group wynosi 1 413 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 082 zł a 3 521 115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
696 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 739 zł w
2025 roku. • 77 435 zł w
2024 roku. • 20 902 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TOT Group.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TOT Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 307311. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/710667/25/73]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307310. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/710667/25/672]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307309. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSD TEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/710667/25/271]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 307308. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/710667/25/870]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 307307. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSD TEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/710664/25/110]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 307306. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/710664/25/709]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1253445. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000704082. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42788/24/667]
Rzuć okiemMSiG 181/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KOZLOV
2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BULATETSKYI 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DAKHNO 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TITOVA 2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. BULATETSKYI 2. ANDRII 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KOZLOV 2. ANDRII
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 4634. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/462924/22/372]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 4633. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/462924/22/971]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 152418. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/281097/21/732]
MSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 152417. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/281097/21/331]
MSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 345810. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/207330/20/571]
MSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 345809. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/207330/20/170]
MSiG 122/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300970. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33372/19/614]
Rzuć okiemMSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KOZLOV 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. TITOVA 2. VIKTORIYA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. DAKHNO 2. OLEKSANDR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 4 1. TITOVA 2. NATALIIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZLOV 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TITOVA 2. VIKTORIYA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DAKHNO 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. TITOVA 2. NATALIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 119940. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/986258/19/155]
MSiG 55/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 119939. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.11.2017.
[RDF/986257/19/754]
MSiG 55/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2019 okres OD
15.11.2017 DO 31.12.2018
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 424255. TOT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000704082. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2017.
[WA.XII NS-REJ.KRS/94533/17/40]
MSiG 227/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TOT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MAZOWIECKA nr domu 11 nr lokalu 49 kod
pocztowy 00-052 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej TOT797979@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.11.2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOZLOV 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIA
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. TITOVA 2. VIKTORIYA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOZLOV 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TITOVA 2. VIKTORIYA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 55 ZAKWATEROWANIE 4 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
5 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TOT Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOT Group wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TOT Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOT Group wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 573 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2025 roku. • 3 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TOT Group wyniosły
60 618
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOT Group wyniosła 292 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 758 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 591 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 121 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 292 883 zł sumy bilansowej i 248 125 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 31 946 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 29 701 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102,47%.
Marża operacyjna wyniosła 82,12%.
Marża netto wyniosła 74,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOT Group wyniosły 44 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 758 zł w 2025 roku • 31 946 zł w 2024 roku • 29 701 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
42,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TOT Group ma 44 758 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 44 758 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Zobowiązania razem
45 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2018: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 97% (2018) do 0% (2025).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji TOT Group wynoszą 292 883 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
293 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zapasów21 dni
towar leży w magazynie 21 dni, zanim firma go sprzeda
21 dni
liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił: • 21 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TOT Group wynoszą 60 618 zł (suma czterech pozycji kosztowych druku mikro).
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 49 159 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 11 459 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
suma druku mikro (4 pozycje)
Koszty razem61 tys. zł
Pozostałe koszty (druk mikro)49 tys. zł · 81%
Zużycie materiałów i energii11 tys. zł · 19%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 61 tys. zł w 2025 roku • 4 tys. zł w 2021 roku • 4 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TOT Group wykazała przychody na poziomie 339 100 zł.
Organizacja zarobiła 278 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 091 zł w 2025 roku
Organizacja TOT Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:339 100,00
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej60 618,29
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 458,88
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0,00
IV. Pozostałe koszty49 159,41
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:0,00
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:134,63
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy24 091,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)254 256,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOT Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 85 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+42
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 25 dni21-04-2026
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
+8 mies. 29 dni10-04-2025
2022
+21 mies. 5 dni10-04-2025
2021
+2 mies. 7 dni21-12-2022
2020
−7 mies. 1 dzień18-03-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−4 mies. 5 dni12-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozlov Andrii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
