NATOIL TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000702636

Podsumowanie

aktywa

743 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

202 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

AL. PŁK. WŁADYSŁAWA BELINY-PRAŻMOWSKIEGO, 14

Kod pocztowy

31-514

Rejestracja

2017-11-07

Rozpoczęcie działalności

2017-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natoil trade osiągnęła 1 050 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 050 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 849 462 zł.

Zysk netto wyniósł 201 501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 963 zł w 2023 roku.
• 24 504 245 zł w 2022 roku.
• 16 940 478 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 501 zł w 2023 roku.
• -19 308 zł w 2022 roku.
• -307 282 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

10429283.34

28395.87

788858.09

18123.28

33864866.12

1616.03

16940477.82

-307282

24504244.9

-19308.36

1050962.89

201500.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natoil trade wynosi 229 tys. zł.

EBITDA Natoil trade wynosi 229 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natoil trade wynosi 1 647 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 721 zł a 2 821 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 647 367 zł w 2023 roku.
• 16 340 669 zł w 2022 roku.
• 11 352 150 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

25046.9

7091485.94

26073208.35

15888.34

614286.85

1972145.22

16160.3

22620040.23

84662165.3

0

11352149.57

42351194.55

0

16340668.91

61260612.25

140721.45

1647366.94

2821012.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natoil trade wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 1,67% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 606 zł.

Koszty operacyjne Natoil trade wyniosły 822 076 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 606 zł w 2023 roku
• 67 837 zł w 2022 roku
• 269 342 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natoil trade wyniosła 742 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 742 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 941 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 187 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 941 zł w 2023 roku.
• 530 972 zł w 2022 roku.
• 3 831 089 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1972941.66

124688.28

3232144.23

3831089.07

530971.53

742940.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.85

0

0.15

0.86

0.03

0.02

0

0.03

0

-0.08

-3.94

-0.02

-0.04

-3.21

0

0.27

1.07

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natoil trade wyniosły 555 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 312 zł w 2023 roku
• 524 964 zł w 2022 roku
• 3 753 092 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1972941.66

1939545.79

0.98

124688.28

103503.83

0.83

3232144.23

3182812.63

0.98

3831089.07

3753092.15

0.98

530971.53

524964

0.99

742940.63

555312.03

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natoil trade wykazała przychody na poziomie 1 050 963 zł.

Organizacja zarobiła 219 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 391 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6122

2585

0

18391

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Natoil trade wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24215

0.00233

0

0.64386

0.70588

0.68008

0.77928

0.22343

0.22286

0.48098

0.88209

0.72616

0.60499

0.34641

0.27651

0.60183

0.67733

0.7541

0.8371

0.86073

0.70416

0.48406

0.81031

0.71315

0.78619

0.22597

0.23138

0.25499

0.37556

0

0.03315

0.74904

0.7477

0.75442

0.15584

0.15013

0.14442

0.00439

0

0.10526

0.75455

0.38947

0.77559

0.18876

0.19585

0.15234

0.01779

0

0.72414

0.28854

0.42146

0.506

0.94619

0.96729

0.88294

0.92184

0.73181

Powiązania

V NATALIIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2019

V Nataliia

Luty 1978

Osoba

wspólnik

07.11.2017

08.05.2019

Vyshnivska Nataliia

Osoba

reprezentacja

08.05.2019

V Nataliia

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

07.11.2017

08.05.2019

Vyshnivska Nataliia

Osoba

Udziałowcy

Vyshnivska Nataliia posiada 94 udziałów, które stanowią 94% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2019 jest Vyshnivska Nataliia kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2017 do 08.05.2019 była Vyshnivska Nataliia kontrolująca 94% udziałów.

Podobne organizacje do NATOIL TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONA DOLINA GRUPA PRODUCENTÓW SP. Z O.O.	0000472013
2	JOKIEL SP. Z O.O.	0000608740
3	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM	0000093736
4	MEKPOL TRADING SP. Z O.O.	0000321549
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "EKO"	0000468115
6	ANDERSEN POLAND SP. Z O.O.	0000036557
7	MIRAMA-EDANJA SP. Z O.O.	0000197241
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JANEX	0000108565
9	HURT PIEKARNIE CUKIERNIE SP. Z O.O.	0000387944
10	SPÓŁDZIELNIA MALINKA	0000968564
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLECZNA ZAGRODA	0000969936
12	ŚMIGIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000712209
13	G3 ADAM GOŹDZICKI RAFAŁ ROMANOWSKI SP. K.	0000986074
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA MILKON	0000310281
15	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
16	MAJUSTA ROBERT KRUSZONA SP. K.	0000970252
17	TRADE OIL SP. Z O.O.	0000938635
18	SEMI SP. Z O.O.	0000113888
19	SPÓŁDZIELNIA TURKOWSKA DOLINA MLEKA	0000974812
20	SOBREVINO FAMILY SP. Z O.O.	0000978474
21	F.H.P. "ROBMAR" ROBERT BIENIASZ, MARIUSZ DAŃKO SP. J.	0000100295
22	KROTOSZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000838228
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "LIWOMLEK"	0000351722
24	WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA	0000657085
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGRO MILK	0000969951
26	ŁUKTA SP. Z O.O.	0000445153
27	ZGMNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWIEDZIALNOŚCIĄ	0000575498
28	"GRUPA MLECZNA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000463864
29	LACNEA POLSKA SP. Z O.O.	0000870900
30	UNIPOLCOM S.A.	0000343547

NATOIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000702636 NIP 6751624371 REGON 368712801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATOIL TRADE

NATOIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000702636 NIP
6751624371 REGON
368712801