DEWELOPARO SP. Z O.O. | KRS: 0000697440

Podsumowanie

aktywa

468 tys.

przychód

584 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

598 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

CIEŚLE

Adres

UL. KRAŃCOWA, 1

Kod pocztowy

64-610

Rejestracja

2017-10-04

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA MEBLI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA METALI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deweloparo osiągnęła 584 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 584 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 546 347 zł.

Zysk netto wyniósł 37 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 002 zł w 2023 roku.
• 14 zł w 2022 roku.
• 49 111 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 655 zł w 2023 roku.
• -57 923 zł w 2022 roku.
• -9710 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

400650.56

5742.88

2697477.73

22834.05

224617.12

11126.39

506572.76

1894.73

49111

-9709.82

13.6

-57923.27

584002

37655.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deweloparo wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Deweloparo wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 379 zł w 2023 roku.
• -57 923 zł w 2022 roku.
• -9710 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 279 zł w 2023 roku.
• -57 023 zł w 2022 roku.
• -8810 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deweloparo wynosi 597 560 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 57 605 zł a 1 460 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 597 560 zł w 2023 roku.
• 29 373 zł w 2022 roku.
• 105 547 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41807.16

331879.05

1001626.4

70182.7

1959837.38

6743694.33

78527.49

272777.8

561542.8

18947.3

425382.88

1266431.9

0

105547.09

388300.92

0

29373.04

156607.84

57605.31

597560.46

1460005

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloparo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deweloparo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Deweloparo wyniosły 542 623 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deweloparo wyniosła 467 701 zł.

a

ktywa trwałe to 9088 zł.

a

ktywa obrotowe to 458 614 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 76 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 390 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 701 zł w 2023 roku.
• 375 401 zł w 2022 roku.
• 434 070 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

272957.91

561616.95

695650.22

720182.19

434069.54

375401

467701.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.02

0.01

0.04

0.24

0.01

0.02

0.11

0.06

0.05

0

0.02

0

-0.02

-0.1

-0.2

-0.15

-1.48

-4259.06

0.08

0.49

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deweloparo wyniosły 390 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 390 894 zł w 2023 roku
• 336 249 zł w 2022 roku
• 336 994 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272957.91

217215.03

0.8

561616.95

468040.02

0.83

695650.22

590946.9

0.85

720182.19

613397.14

0.85

434069.54

336994.31

0.78

375401

336249.04

0.9

467701.34

390894.26

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deweloparo wykazała przychody na poziomie 584 002 zł.

Organizacja zarobiła 41 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3724 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1014

4266

1236

187

0

3724

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Deweloparo wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66024

0.62524

0.48911

0.61161

0.44249

0.45544

0.62838

0.57

0.71757

0.69603

0.80204

0.57436

0.6363

0.43275

0.3898

0.65673

0.6252

0.74538

0.64315

0.5581

0.59117

0.66986

0.55352

0.54929

0.58579

0.5287

0.69526

0.60715

0.63115

0.59617

0.67501

0.3732

0.36844

0.35224

0.43149

0.68511

0.21758

0.45404

0.50545

0.62126

0.24226

0.22928

0.267

0.14066

0

0.13835

0.30517

0.45484

0.69079

0.04209

0.03833

0.14119

0.03117

0.64834

0.57932

0.46187

0.67236

0.56541

0.55468

0.68543

0.73863

0.66181

Powiązania

S KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2017

29.03.2019

K Kamil

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

29.03.2019

S Karol

Marzec 1982

Osoba

prokurent

04.10.2017

02.06.2020

S Karol

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

04.10.2017

07.12.2019

K Kamil

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

04.10.2017

07.12.2019

S Marek

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

07.12.2019

02.06.2020

K Natalia

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

02.06.2020

S Karol

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Sobański Karol posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2019 jest Sobański Karol kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2017 do 29.03.2019 był Kukiel Kamil kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do DEWELOPARO

	Organizacja	Numer KRS
1	WOODIT SP. Z O.O.	0000829262
2	WENECO SP. Z O.O.	0000192108
3	IZOBUD SP. Z O.O.	0000245549
4	PETRA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000307677
5	FLK CONSTRUCTION COMPANY SP. Z O.O.	0000900102
6	ALEX SP. Z O.O.	0000648451
7	PREBUD SP. Z O.O.	0000019398
8	ANDBUD SP. Z O.O.	0000308163
9	GALILEO SP. Z O.O.	0000298056
10	ADAMAXPOL SP. Z O.O.	0000537686
11	BUDROM DOMY SP. Z O.O.	0000859448
12	BOKRA-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000563321
13	PROBUD-JMP SP. Z O.O. SP. K.	0000809217
14	MICHBUD SP. Z O.O. ELEWACJE SP. K.	0000843879
15	MARBUD SP. Z O.O.	0000132957
16	GTM SP. Z O.O.	0001028465
17	"PIK PROPERTY" JAKUB DANELCZYK SP. K.	0000640667
18	PAV.BUD.GROUP SP. Z O.O.	0000946061
19	ATEN DOMY SP. Z O.O.	0001042473
20	MPE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000689502
21	NARBUT SP. Z O.O.	0000468725
22	DOMY SALIX SP. Z O.O.	0000892626
23	ECO PROJEKT SP. Z O.O.	0000890464
24	BRACIA GAJDZICCY SP. Z O.O.	0000862862
25	BUILDING SYSTEM SP. Z O.O.	0000641612
26	ZDAN-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000858345
27	ARTEK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000580217
28	PROFIT LINE SP. Z O.O.	0000793180
29	JAWIS SP. Z O.O.	0000290249
30	INTERDOM NT SP. Z O.O.	0000630386

DEWELOPARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697440 NIP 7773277196 REGON 366443840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEWELOPARO

DEWELOPARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697440 NIP
7773277196 REGON
366443840