ET OPTIPAK SP. Z O.O. | KRS: 0000697403

Podsumowanie

aktywa

579 tys.

przychód

75 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

371 tys.

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. DWORCOWA, 13

Kod pocztowy

85-009

Rejestracja

2017-09-29

Rozpoczęcie działalności

2017-09-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ET Optipak osiągnęła 74 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 804 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 344 zł.

Zysk netto wyniósł 20 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 806 zł w 2024 roku.
• 70 272 zł w 2023 roku.
• 64 905 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 460 zł w 2024 roku.
• 26 562 zł w 2023 roku.
• 20 351 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

61497.6

50161.5

91933.97

81151.48

69395.07

61184.57

66534.21

49008.18

64904.75

20351.01

70271.88

26561.95

74806.07

20459.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ET Optipak wynosi 370 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 209 zł a 1 275 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 869 zł w 2024 roku.
• 376 910 zł w 2023 roku.
• 328 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45121.13

286765.52

702261

105984.74

491879.97

1136120.72

104092.61

442874.82

856583.98

99801.32

429018.16

1006022.92

97357.13

328566.43

1087426.96

105407.82

376909.74

1193674.76

112209.11

370869.35

1275514.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ET Optipak wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ET Optipak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ET Optipak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ET Optipak wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ET Optipak wyniosły 39 665 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ET Optipak wyniosła 579 031 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 453 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 125 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 031 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 318 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 031 zł w 2024 roku.
• 545 477 zł w 2023 roku.
• 517 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

62297.3

147407.78

206205.55

509838.73

517230.77

545477.01

579031.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.83

0.96

0.82

0.55

0.57

0.97

0.88

0.3

0.96

0.88

0.1

0.19

0.93

0.74

0.04

0.07

0.53

0.31

0.05

0.09

0.59

0.38

0.04

0.06

0.47

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ET Optipak wyniosły 260 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 031 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 153 zł w 2024 roku
• 247 058 zł w 2023 roku
• 245 374 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

62297.3

2135.8

0.03

147407.78

6094.8

0.04

206205.55

3708

0.02

509838.73

258333

0.51

517230.77

245374.03

0.47

545477.01

247058.32

0.45

579031.2

260152.59

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ET Optipak wykazała przychody na poziomie 74 806 zł.

Organizacja zarobiła 23 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3163 zł w 2024 roku
• 3729 zł w 2023 roku
• 1914 zł w 2022 roku

Wartość

0

8852

8029

5569

5566

1914

3729

3163

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja ET Optipak wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 12% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20551

0

0.53139

0.20737

0.19507

0.07282

0.9893

0.99443

0.99034

0.90291

0.62129

0.53782

0.24242

0.2563

0.09773

0.98734

0.99194

0.96606

0.82993

0.63761

0.48713

0.24286

0.26139

0.08511

0.98798

0.99241

0.88161

0.65605

0.58862

0.44771

0.25843

0.32661

0.45491

0.97959

0.99524

0.592

0.50699

0.53861

0.38819

0.21755

0.30411

0.45857

0.95022

0.98655

0.39615

0.33078

0.43643

0.38587

0.19109

0.27717

0.49336

0.96788

0.98904

0.463

0.39205

0.45802

0.37637

0.12444

0.21007

0.51441

0.92494

0.98756

0.46785

0.36923

0.39294

Powiązania

S SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

J MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2017

J Marcin

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

29.09.2017

S Sebastian

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

S Sebastian

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Jóźwiak Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stich Sebastian posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ET OPTIPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO "MARC" SP. Z O.O.	0000147243
2	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZJEDNOCZENIE"	0000129322
3	PAKK SP. Z O.O.	0000125187
4	MAŁOPOLSKA WYTWÓRNIA TEKTURY PLT&KZK SP. Z O.O.	0000194769
5	V-ZAG SP. Z O.O.	0000700289
6	KARTONOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000747806
7	PAB FACTORY SP. Z O.O.	0000814755
8	INPO PPU SP. Z O.O.	0001130143
9	LA COURONNE FRANCAISE S.A. W LIKWIDACJI	0000427425
10	AGROJANAS SP. Z O.O.	0000035635
11	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZRYW" W LIKWIDACJI	0000152815
12	PRINT-ON SP. Z O.O.	0000774361
13	BAG DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000742709
14	GMR GROUP SP. Z O.O.	0000828764
15	ABC - PAK SP. Z O.O.	0000221786
16	CZĘSTOCHOWSKA WYTWÓRNIA PUDEŁEK I OPAKOWAŃ "KARTODRUK"	0000200182
17	DESSAR SP. Z O.O.	0000469105
18	"ECO FIX" SP. Z O.O. EKONAFT SP. K.	0000826132
19	ASTRA II SP. Z O.O.	0000198970
20	TOM-EX SP. Z O.O.	0000401081
21	POSKŁADANI.PL SP. Z O.O.	0000979112
22	KARTONEX-ŁĘKI SP. Z O.O.	0000104180
23	JAM PACK SP. Z O.O.	0000840993
24	FUTUROS SP. Z O.O.	0000960446
25	EWA-PAK HELT SP. K.	0000724875
26	PLASTICPACK SP. Z O.O.	0001043633
27	TEKPAK SP. Z O.O.	0000781630
28	ORLAPACK SP. Z O.O.	0000919880
29	KDP PARTNERS SP. Z O.O.	0001051221
30	PREMIUMDRUK SP. Z O.O.	0000674638

ET OPTIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697403 NIP 9671398224 REGON 368385911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ET OPTIPAK

ET OPTIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697403 NIP
9671398224 REGON
368385911