Przychody operacyjne wyniosły 117 816 zł. Pozostałe przychody to 1948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 883 zł.
Strata netto wyniosła 58 067 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 119 764 zł w 2020 roku. • 368 837 zł w 2019 roku. • 43 313 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -58 067 zł w 2020 roku. • 39 386 zł w 2019 roku. • 16 378 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R 5 wynosi 79 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 299 410 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 79 843 zł w 2020 roku. • 424 364 zł w 2019 roku. • 94 388 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R 5 wynosi -60 tys. zł.
EBITDA R 5 wynosi -38 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -59 774 zł w
2020 roku. • 45 336 zł w
2019 roku. • 16 378 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -38 205 zł w
2020 roku. • 58 204 zł w
2019 roku. • 29 366 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w R 5.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji R 5.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 sierpnia 2021 (MSiG nr 161/2021).
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 06.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 20.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LIPOWO nr domu 3A kod pocztowy
05-408 poczta GLINIANKA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LIPOWO ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 3A kod pocztowy 05-408 poczta GLINIANKA kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R 5 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R 5 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,30% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
R 5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R 5 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
24 202
zł.
Koszty operacyjne R 5 wyniosły
177 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 24 202 zł w 2020 roku • 187 725 zł w 2019 roku • 1000 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2020 roku •
58% w 2019 roku •
4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R 5 wyniosła 57 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 327 zł.
a
ktywa trwałe to 21 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -30 162 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 121 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 71 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 57 128 zł sumy bilansowej i -30 162 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 142 729 zł sumy bilansowej i 27 905 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 31 204 zł sumy bilansowej i -227 082 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 272.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 196.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R 5 wyniosły 87 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 87 290 zł w 2020 roku • 114 824 zł w 2019 roku • 258 285 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 439 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 153% w 2020 roku • 80% w 2019 roku • 828% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R 5 wykazała przychody na poziomie 119 764 zł.
Organizacja zarobiła -58 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 3689 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja R 5 wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 70 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 10 dni06-08-2021
2019
−2 mies. 27 dni20-07-2020
2018
+1 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rechnio Paweł posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
