Organizacja Zoltan osiągnęła 585 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 561 zł. Pozostałe przychody to 8450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 893 zł.
Zysk netto wyniósł 27 668 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 585 011 zł w 2020 roku. • 1 139 311 zł w 2019 roku. • 1 139 311 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 668 zł w 2020 roku. • 114 284 zł w 2019 roku. • 114 284 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoltan wynosi 500 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 462 527 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 500 679 zł w 2020 roku. • 1 305 492 zł w 2019 roku. • 1 305 492 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zoltan mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zoltan.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 października 2021 (MSiG nr 192/2021).
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.09.2017 DO 31.12.2018
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2021 okres OD
09.09.2017 DO 31.12.2018
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 11.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ZOLTAN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina
BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 3. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu
23 kod pocztowy 15-703 poczta BIAŁYSTOK kraj
POLSKA
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zoltan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoltan wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku. • 0,08% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Zoltan charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zoltan wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku. • 31 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 20 tys. zł w 2019 roku. • 20 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2020 roku. • 45 tys. zł w 2019 roku. • 45 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
146 662
zł.
Koszty operacyjne Zoltan wyniosły
554 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 146 662 zł w 2020 roku • 227 581 zł w 2019 roku • 227 581 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2020 roku •
23% w 2019 roku •
23% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoltan wyniosła 893 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 893 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 893 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 116 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 847 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -28 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 893 657 zł sumy bilansowej i -87 459 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 963 807 zł sumy bilansowej i 118 418 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 963 807 zł sumy bilansowej i 118 418 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 250 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoltan wyniosły 981 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 893 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 981 116 zł w 2020 roku • 845 389 zł w 2019 roku • 845 389 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 245.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2020 roku • 88% w 2019 roku • 88% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoltan wykazała przychody na poziomie 585 011 zł.
Organizacja zarobiła 27 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 20 168 zł w 2019 roku • 20 168 zł w 2018 roku
