Pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wymianę źródeł ciepła
Firma Zertech sp. z o.o. specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług montażowych oraz instalacyjnych, mając na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów w zakresie ogrzewania oraz systemów hydraulicznych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Działając na rynku od 2017 roku, ale z doświadczeniem sięgającym 2008 roku, firma wyróżnia się zespołem wykwalifikowanych fachowców, którzy mają doświadczenie w realizacji nawet najbardziej niestandardowych projektów. Zertech oferuje montaż pieców gazowych, instalacji grzewczych, a także wykonuje różnorodne prace hydrauliczne, w tym montaż, naprawy i serwis instalacji hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych, korzystając z nowoczesnych technologii. Dodatkowo, w ofercie firmy znajdują się kompleksowe usługi elektryczne obejmujące montaż, remonty oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznych na terenie Wałbrzycha i okolic. Firma stawia na jakość, obsługując klientów również poprzez pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, sporządzając niezbędne wnioski dotacyjne. Poza tym, Zertech wykonuje szczegółowe pomiary elektryczne, służąc fachowym doradztwem na każdym etapie realizacji projektów oraz wsparciem w załatwianiu formalności związanych z budową i remontami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zertech osiągnęła 886 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 668 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 761 zł.
Zysk netto wyniósł 32 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 886 668 zł w 2024 roku.
• 636 468 zł w 2023 roku.
• 482 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 907 zł w 2024 roku.
• 11 557 zł w 2023 roku.
• 5023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zertech wynosi 798 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 663 zł a 2 216 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 403 zł w 2024 roku.
• 518 388 zł w 2023 roku.
• 380 714 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zertech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zertech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 637
zł.
Koszty operacyjne Zertech wyniosły 850 434
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 637 zł w 2024 roku
• 230 475 zł w 2023 roku
• 126 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zertech wyniosła 196 627 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 627 zł w 2024 roku.
• 120 535 zł w 2023 roku.
• 158 535 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zertech wyniosły 95 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 743 zł w 2024 roku
• 56 738 zł w 2023 roku
• 106 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zertech wykazała przychody na poziomie 886 668 zł.
Organizacja zarobiła 36 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3327 zł w 2024 roku
• 1143 zł w 2023 roku
• 497 zł w 2022 roku