ILMENIT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000694123

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

277 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. DĄBSKA, 20A

Kod pocztowy

31-572

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilmenit osiągnęła 276 607 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 276 306 zł. Pozostałe przychody to 301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 343 558 zł.

Strata netto wyniosła 67 252 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 607 zł w 2024 roku.
• 21 758 zł w 2023 roku.
• 4 074 071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 252 zł w 2024 roku.
• -18 999 zł w 2023 roku.
• 1 136 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

428950

-15191.74

860206.15

-34598.32

1378280.74

626090.8

2354502.18

273028.63

3496137.94

1001738.08

4074070.92

1136624.75

21757.81

-18998.85

276607.06

-67251.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilmenit wynosi -67 tys. zł.

EBITDA Ilmenit wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -67 434 zł w 2024 roku.
• -33 234 zł w 2023 roku.
• 1 215 020 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 575 zł w 2024 roku.
• -31 996 zł w 2023 roku.
• 1 215 020 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilmenit wynosi 2 645 811 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 127 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 645 811 zł w 2024 roku.
• 2 526 350 zł w 2023 roku.
• 9 788 640 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

651822.33

1951230.2

0

1813377.69

6612836.92

1709475.14

5132692.17

9117200.76

1573125.62

4234908.26

8390003.32

2199929.18

8537640.13

14024333.12

2526094.19

9788640.46

15912746.5

0

2526350.25

13396506.92

0

2645810.93

13127499.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilmenit wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ilmenit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ilmenit wyniosły 343 740 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilmenit wyniosła 6 429 297 zł.

a

ktywa trwałe to 964 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 464 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 429 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 281 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 147 422 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 848 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 429 297 zł w 2024 roku.
• 3 403 574 zł w 2023 roku.
• 3 409 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

488176.55

1710143.34

3274650.01

3094842.35

4819641.79

3409094.96

3403573.84

6429296.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.02

-0.04

0.19

0.27

0.45

0.09

0.13

0.15

0.12

0.21

0.34

0.31

0.29

0.33

0.34

0.3

0.28

-0.01

-5.54

-0.87

-0.01

-0.02

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilmenit wyniosły 3 147 422 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 429 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 147 422 zł w 2024 roku
• 54 447 zł w 2023 roku
• 40 969 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

488176.55

369

0

1710143.34

56934.11

0.03

3274650.01

995349.82

0.3

3094842.35

997341.52

0.32

4819641.79

1886402.88

0.39

3409094.96

40969.38

0.01

3403573.84

54447.11

0.02

6429296.97

3147422.01

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilmenit wykazała przychody na poziomie 276 607 zł.

Organizacja zarobiła -67 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 112 637 zł w 2022 roku

Wartość

65031

112637

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ilmenit wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23636

0.69933

0.53527

0.00294

0.44241

0.43428

0.28627

0.23531

0.19597

0.74722

0.66456

0.18087

0.44764

0.42956

0.33609

0.24231

0.91727

0.77646

0.7457

0.34377

0.88913

0.89106

0.84251

0.63018

0.87186

0.8309

0.7445

0.35434

0.67574

0.69662

0.76701

0.55126

0.92624

0.84792

0.77823

0.35883

0.8259

0.83207

0.8556

0.63885

0.90861

0.93283

0.85262

0.71908

0.12225

0.83983

0.8372

0.90258

0.63481

0.92105

0.26045

0.46157

0.70679

0.1409

0.27737

0.19641

0.36006

0.24419

0

0.20441

0.53169

0.75447

0.39593

0.35358

0.33484

0.37409

0.22253

0

Powiązania

ILMENIT - reprezentacja, wspólnik

G SZCZEPAN - wspólnik

W SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

G Szczepan

Maj 1984

Osoba

wspólnik

11.09.2017

W Sławomir

Luty 1980

Osoba

wspólnik

11.09.2017

Ilmenit

Organizacja

reprezentacja

11.09.2017

Ilmenit

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ILMENIT

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000250912
2	AGRO CENTER SP. Z O.O.	0000267041
3	ZANOWA SP. Z O.O.	0000516072
4	NIWA SP. Z O.O.	0000176204
5	PERFECT SMOKING SP. Z O.O. S.K.A.	0000486679
6	MGM RESERVE SP. Z O.O.	0000534803
7	NOVAPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000758226
8	OLEANDER DEWELOPER SP. Z O.O.	0000882000
9	OBERGO SP. Z O.O.	0000582578
10	ARMADA INVEST SP. Z O.O.	0000789969
11	SPECIAL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000357971
12	BIZNES PORT SP. Z O.O.	0000818147
13	AM INVEST SP. Z O.O.	0000286242
14	HI DOBRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000977006
15	MMK HOME SP. Z O.O.	0001029687
16	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
17	BOCHEŃSKI KB INWESTYCJE 2 SP. K.	0000653206
18	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA GMINY INOWROCŁAW	0000936179
19	CMT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000492146
20	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
21	BUDLEX WINNICA L1 SP. Z O.O.	0000633042
22	STYLCHYN-PODLASIE SP. Z O.O.	0000956970
23	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000705571
24	TRUST WIELKOPOLSKA RADOJEWO	0000365705
25	DOT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000710632
26	NEXT CAPITAL SP. Z O.O.	0000804218
27	PAD SP. Z O.O.	0001008254
28	JBZ SP. Z O.O.	0000865301
29	GRZYBOWSKA CENTER 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000593279
30	SŁONECZNE OSIEDLE WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000806825

ILMENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000694123 NIP 6751611687 REGON 368244174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILMENIT

ILMENIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000694123 NIP
6751611687 REGON
368244174