RENTIERZY.FM ADRIAN WOROBIEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000692864

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

15 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

47 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GUBIN

Adres

OS. EMILII PLATER, 12C

Kod pocztowy

66-620

Rejestracja

2017-08-31

Rozpoczęcie działalności

2017-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RENTIERZY.FM Adrian Worobiej osiągnęła 15 394 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 390 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8259 zł.

Zysk netto wyniósł 7132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 394 zł w 2024 roku.
• 18 569 zł w 2023 roku.
• 10 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7132 zł w 2024 roku.
• 10 028 zł w 2023 roku.
• 2651 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11865.38

-4806.21

61160.34

-4790.6

54044.03

3996.91

27695.79

-4661.14

21279.47

-3942.27

10283.6

2651.14

18569.17

10027.72

15393.65

7131.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wynosi 8 tys. zł.

EBITDA RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8083 zł w 2024 roku.
• 11 294 zł w 2023 roku.
• 3035 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8083 zł w 2024 roku.
• 11 294 zł w 2023 roku.
• 3035 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wynosi 46 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7904 zł a 99 841 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 692 zł w 2024 roku.
• 55 045 zł w 2023 roku.
• 17 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7910.25

29663.45

0

40773.56

152900.85

0

52016.99

135110.08

0

18463.86

69239.48

0

14186.31

53198.68

0

17460.29

37115.96

2554.97

55045.29

140388.08

7903.6

46692.07

99841.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RENTIERZY.FM Adrian Worobiej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wyniosły 7307 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wyniosła 11 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 538 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 110 zł w 2024 roku.
• 3641 zł w 2023 roku.
• 1650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8153.59

6919.65

10739.85

5617.98

2063.23

1649.76

3640.62

11110.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

0.99

-0.41

-0.69

1.03

-0.07

-0.08

0.37

-5.98

0.08

0.07

-0.83

0.87

-0.16

-0.17

-1.91

0.43

-0.17

-0.19

1.61

-0.4

0.3

0.26

2.75

2.94

0.61

0.54

0.64

0.68

0.53

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wyniosły 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 zł w 2024 roku
• 234 zł w 2023 roku
• 8271 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 501% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8153.59

13028.11

1.6

6919.65

11585.39

1.67

10739.85

11408.68

1.06

5617.98

10947.95

1.95

2063.23

11335.47

5.49

1649.76

8270.86

5.01

3640.62

234

0.06

11110.13

572

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wykazała przychody na poziomie 15 394 zł.

Organizacja zarobiła 7837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 705 zł w 2024 roku
• 993 zł w 2023 roku
• 81 zł w 2022 roku

Wartość

0

70

0

81

993

705

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja RENTIERZY.FM Adrian Worobiej wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2262

0.41795

0.30123

0.84388

0.19516

0.17996

0.11952

0.90228

0

0.21556

0.4802

0.27741

0.84989

0.29213

0.28163

0.10229

0.9033

0

0.62311

0.45626

0.304

0.76324

0.66453

0.66802

0.8759

0.01242

0.65084

0.21254

0.42241

0.26384

0.86944

0.20956

0.20789

0.07597

0.81172

0

0.22647

0.39822

0.17827

0.9478

0.19164

0.19141

0.03396

0.66971

0

0.57549

0.33436

0.15171

0.94983

0.86947

0.88035

0.98751

0.0822

0.58127

0.59712

0.31369

0.14112

0.15966

0.96087

0.961

0.99663

0.9649

0.60844

0.54364

0.21782

0.15457

0.15225

0.94878

0.95352

0.93348

0.77936

0.54879

Powiązania

W ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

W ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2017

W Adrian

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

31.08.2017

W Adrian

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

31.08.2017

W Zbigniew

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Worobiej Adrian posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do RENTIERZY.FM ADRIAN WOROBIEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	PAN WÓZECZEK SP. Z O.O.	0001046306
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE POBIEDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000130367
3	FUNDACJA SZTUK WIZUALNYCH "GLORIA LUCIS"	0000696443
4	SANTA.K SP. Z O.O.	0000340642
5	CARM SP. Z O.O.	0000927985
6	GREENFIELDS SP. Z O.O.	0000595855
7	ERARIUM SP. Z O.O.	0000561109
8	TEAM 369 SP. Z O.O.	0000693169
9	BAWEL SP. Z O.O.	0000869745
10	FUNANDPLAY SP. Z O.O.	0000726227
11	GRAMADA SP. Z O.O.	0000814523
12	FUTURA ALBA SP. Z O.O.	0000833670
13	INFO-MONIT SP. Z O.O.	0000742444
14	LIFEART SP. Z O.O.	0000745951
15	GRUPA TUKSON SP. Z O.O.	0000793098
16	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA DEKATO	0000519001
17	HEBE FACTORY SP. Z O.O.	0000560233
18	SYNAPSY SP. Z O.O.	0000268002
19	FUNDACJA WSPIERAJĄCA RODZINY DYSFUNKCYJNE "TEŻ MOŻESZ"	0000605114
20	ORYNIAK SP. Z O.O.	0000652749
21	BRYCZEK DESIGN SP. Z O.O.	0000453332
22	NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000501341
23	FUNDACJA AWES	0000717094
24	THRUD SP. Z O.O.	0000578888
25	BALTIC INNOINVESTA SP. Z O.O.	0000713303
26	ENERGONAUCI SP. Z O.O.	0000992262
27	STOW. PRO ARTE	0000276590
28	ECOMOTUM SP. Z O.O.	0000811807
29	ECCO-DREW SP. Z O.O.	0000683499
30	FURZO SP. Z O.O.	0000752378

RENTIERZY.FM ADRIAN WOROBIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692864 NIP 9261678208 REGON 368135628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RENTIERZY.FM ADRIAN WOROBIEJ

RENTIERZY.FM ADRIAN WOROBIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692864 NIP
9261678208 REGON
368135628