ADIL SP. Z O.O. | KRS: 0000685996

Podsumowanie

aktywa

28 tys.

przychód

202 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

135 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

TEOFILÓW

Adres

, 1

Kod pocztowy

27-515

Rejestracja

2017-07-07

Rozpoczęcie działalności

2017-07-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kostrzewarafal@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adil osiągnęła 202 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 202 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 219 605 zł.

Strata netto wyniosła 17 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 190 zł w 2024 roku.
• 149 209 zł w 2023 roku.
• 259 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 415 zł w 2024 roku.
• -44 151 zł w 2023 roku.
• -5935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31512.66

-454.78

188496.4

654.03

284343.81

21334.58

148669.84

13269.39

201033.88

-10180.4

259588.8

-5935.03

149209.48

-44151.35

202190.36

-17414.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adil wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Adil wynosi -17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 918 zł w 2024 roku.
• -43 756 zł w 2023 roku.
• -28 374 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adil wynosi 134 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 505 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 794 zł w 2024 roku.
• 99 473 zł w 2023 roku.
• 179 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24417.35

78781.65

4240.52

132520.91

471241

19900.37

294801.23

710859.53

29852.42

182043.2

371674.6

0

156239.7

502584.7

0

179980.5

648972

0

99472.99

373023.7

0

134793.57

505475.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adil wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 568 zł.

Koszty operacyjne Adil wyniosły 219 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 568 zł w 2024 roku
• 51 413 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adil wyniosła 27 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -35 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 689 zł w 2024 roku.
• 34 887 zł w 2023 roku.
• 46 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6297.16

14307.99

36694.91

47171.79

40476.39

46711.12

34886.96

27689.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.09

-0.01

0.05

0.13

0

0.58

0.8

0.07

0.28

0.33

0.09

-0.25

-0.34

-0.05

-0.13

-0.64

-0.12

-0.02

-1.27

1.26

-0.29

-0.3

-0.63

0.5

-0.08

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adil wyniosły 62 721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 227%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 721 zł w 2024 roku
• 69 810 zł w 2023 roku
• 37 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 227% w 2024 roku
• 200% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6297.16

1751.94

0.28

14307.99

8653.96

0.6

36694.91

10161.08

0.28

47171.79

7368.57

0.16

40476.39

10853.57

0.27

46711.12

37482.72

0.8

34886.96

69809.91

2

27689.09

62721.36

2.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adil wykazała przychody na poziomie 202 190 zł.

Organizacja zarobiła -17 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 913 zł w 2022 roku

Wartość

0

115

2110

1312

684

913

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Adil wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28854

0.40482

0.29492

0.4593

0.34087

0.34152

0.26913

0.19086

0

0.56086

0.59706

0.35762

0.63529

0.34025

0.35605

0.54948

0.48792

0.71761

0.73185

0.66288

0.45923

0.47814

0.58986

0.86864

0.78937

0.81335

0.72002

0.5928

0.49966

0.37278

0.60722

0.7487

0.61303

0.82351

0.16503

0.64488

0.48695

0.48979

0.26769

0.31109

0.18835

0.12281

0.76248

0.19793

0.65464

0.48207

0.75032

0.30318

0.21684

0.23422

0.0939

0.73381

0.09074

0.52042

0.42828

0.90375

0.12634

0.12782

0.08009

0.92925

0

0.19754

0.55207

0.33776

0.91399

0.25182

0.26691

0.14441

0.69929

0

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2017

K Rafał

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

07.07.2017

K Rafał

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Kostrzewa Rafał posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do ADIL

	Organizacja	Numer KRS
1	NOBILITES SP. Z O.O.	0000803827
2	AKADEMIA PANA FIZYKA SP. Z O.O.	0000854443
3	CC INNOVATION SP. Z O.O.	0000450563
4	TUKAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000686550
5	PROJECT FACTORY SP. Z O.O.	0000805340
6	POLSKIE TOWARZYSTWO GEMMOLOGICZNE	0000221543
7	GM CONSULTING SP. Z O.O.	0000826453
8	JUSTFULLNESS SP. Z O.O.	0000826252
9	KUŹNIA INICJATYW "WISKITKI.ORG"	0000324367
10	INBRU SP. Z O.O.	0000594925
11	AKADEMIA INTELEKTU SP. Z O.O.	0000828596
12	BEA BELEZA ACADEMY SP. Z O.O.	0000820592
13	EDUCATIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000915246
14	FUNDACJA IRMA - PSY W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA	0000449112
15	EDF KNOWLEDGE SP. Z O.O.	0000727838
16	FLOREN SP. Z O.O.	0000619668
17	SZKOŁA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SP. Z O.O.	0000252471
18	POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOTERAPII GESTALT	0000234408
19	KONSTELACJE SP. Z O.O.	0000794788
20	TEACHMED SP. Z O.O.	0000656674
21	FUNDACJA ANIMATORÓW I TWÓRCÓW KULTURY "TRACH"	0000586187
22	COSMETIC INDUSTRY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000756067
23	CAD PLANET SP. Z O.O.	0000566964
24	FOSTER HIGH SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000749805
25	CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWE SONDA SP. Z O.O.	0000703201
26	CENTRUM TERAPII BIOFEEDBACK SP. Z O.O.	0000636961
27	ZARZĄDZANIE I PROJEKTY KATARZYNA ROMAŃSKA SP. Z O.O.	0000624330
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRACOWNIA"	0000676358
29	FUNDACJA WSPIERANIA POLSKICH WARTOŚCI	0000816521
30	ENERGIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000445544

ADIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685996 NIP 8631700969 REGON 367748139

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADIL

ADIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685996 NIP
8631700969 REGON
367748139