OVUM SP. Z O.O. | KRS: 0000681466

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

867 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

LORKI-MŁYN

Adres

, 36

Kod pocztowy

13-324

Rejestracja

2017-06-02

Rozpoczęcie działalności

2017-06-02

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

adamo78_1978@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ovum osiągnęła 2 601 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 590 800 zł. Pozostałe przychody to 10 956 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 723 397 zł.

Zysk netto wyniósł 867 403 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 445 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 601 755 zł w 2022 roku.
• 8 095 822 zł w 2021 roku.
• 6 836 008 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 867 403 zł w 2022 roku.
• 1 588 201 zł w 2021 roku.
• 431 503 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

376753.1

-56603.87

2987452.53

77637.19

5835670.47

181260.5

6836007.6

431503.23

8095822.08

1588201.16

2601755.41

867402.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ovum wynosi 953 tys. zł.

EBITDA Ovum wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 201 809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 952 941 zł w 2022 roku.
• 1 742 423 zł w 2021 roku.
• 492 881 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 235 507 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 130 108 zł w 2022 roku.
• 1 904 892 zł w 2021 roku.
• 662 158 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ovum wynosi 7 507 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 303 007 zł a 12 282 704 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 450 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 507 122 zł w 2022 roku.
• 13 453 144 zł w 2021 roku.
• 6 778 555 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

253715.83

941882.75

20812.3

2322996.08

7468631.32

156256.06

4771745.04

14589176.17

495203.87

6778555.19

17090019

1703124.82

13453144.18

22234816.24

2303006.94

7507121.51

12282703.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ovum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ovum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,13% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ovum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ovum wynosi 225 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 614 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 614 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 45 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2022 roku.
• 322 tys. zł w 2021 roku.
• 135 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 243 tys. zł w 2021 roku.
• 44 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 614 tys. zł w 2022 roku.
• 454 tys. zł w 2021 roku.
• 270 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 528 zł.

Koszty operacyjne Ovum wyniosły 1 637 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 528 zł w 2022 roku
• 1 875 708 zł w 2021 roku
• 2 078 690 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ovum wyniosła 3 551 367 zł.

a

ktywa trwałe to 2 397 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 153 878 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 551 367 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 070 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 551 367 zł w 2022 roku.
• 3 171 129 zł w 2021 roku.
• 1 953 333 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

433407.34

1304849.98

1561623.25

1953332.81

3171128.53

3551366.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 339 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-16.67

-0.15

0.06

2.8

0.03

0.12

0.87

0.05

0.03

0.22

0.65

0.07

0.06

0.5

0.7

0.22

0.2

0.24

0.28

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ovum wyniosły 480 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 551 367 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 691 zł w 2022 roku
• 900 295 zł w 2021 roku
• 1 293 061 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

433407.34

430011.21

0.99

1304849.98

1277100.24

0.98

1561623.25

1353281.83

0.87

1953332.81

1293060.98

0.66

3171128.53

900295.44

0.28

3551366.82

480690.9

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ovum wykazała przychody na poziomie 2 601 755 zł.

Organizacja zarobiła 963 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 494 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 867 403 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 494 zł w 2022 roku
• 147 744 zł w 2021 roku
• 142 872 zł w 2020 roku

Wartość

0

17127

68635

142872

147744

96494

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ovum wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09144

0.39521

0.4537

0.85084

0.14201

0.13009

0.13972

0.00519

0

0.62346

0.65143

0.60391

0.84289

0.41721

0.3595

0.53943

0.97941

0.65912

0.69238

0.75025

0.61816

0.81142

0.4022

0.47226

0.64492

0.86667

0.80871

0.78995

0.79201

0.66398

0.65015

0.53675

0.55152

0.76134

0.78196

0.88469

0.91224

0.7979

0.73165

0.33078

0.81441

0.82098

0.91263

0.7937

0.88659

0.83414

0.59783

0.73671

0.1955

0.91039

0.92169

0.74599

0.57387

0.83719

Powiązania

OVUM ENERGY - powiązanie zwrotne

G ADAM - wspólnik

S BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2017

G Adam

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

02.06.2017

S Bartosz

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

07.02.2025

G Adam

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

S Bartosz

Marzec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

02.12.2022

Ovum Energy

Organizacja

Udziałowcy

Gapiński Adam posiada 78 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Szefler Bartosz posiada 42 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Podobne organizacje do OVUM

	Organizacja	Numer KRS
1	DUNLOP CONVEYOR BELTING POLSKA SP. Z O.O.	0000322906
2	ACTIV-MONTAGE SP. Z O.O.	0000462258
3	ATI INTEGRATED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000398640
4	PROTECH MOTORS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000992012
5	JANAR SP. Z O.O.	0000175366
6	MPL SYSTEM SP. Z O.O.	0000164238
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE ENERGOSTER	0000210555
8	DPMTECH SP. Z O.O.	0000352828
9	I700 SP. Z O.O.	0000660141
10	HDC SP. Z O.O. SP. K.	0000814118
11	TURBOGAZ POLAND SP. Z O.O.	0000962588
12	BOILER GROUP SP. Z O.O.	0000991549
13	FIRLEJ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000365169
14	ATER LOGIC PRUSINOWSKI TOMPOROWSKI SP. J.	0000504625
15	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
16	AUSTENIT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000642975
17	FIXBE SP. Z O.O.	0000717340
18	DRIM ROBOTICS SP. Z O.O.	0000455040
19	BIURO INŻYNIERSKIE SOFTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000503566
20	GM AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000641376
21	ASAP SOLUTION SP. Z O.O.	0000638544
22	INVESTMEN SP. Z O.O.	0000416704
23	CARBONEX SP. Z O.O.	0000089176
24	LORIEN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000387739
25	MANGRA ECE SP. Z O.O.	0000587335
26	JAKUBOWSKI ME SP. Z O.O.	0000674605
27	SZYMKOWIAK SP. Z O.O.	0000411835
28	LODAMASTER SP. Z O.O.	0000855255
29	AWATECH SP. Z O.O.	0000856097
30	IS SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000519400

OVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681466 NIP 8771479306 REGON 367454372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVUM

OVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681466 NIP
8771479306 REGON
367454372