BLUEWATER SP. Z O.O. | KRS: 0000681458

Podsumowanie

aktywa

12 tys.

przychód

197 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

131 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 54

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2017-06-02

Rozpoczęcie działalności

2017-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bluewater osiągnęła 196 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 196 754 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 237 033 zł.

Strata netto wyniosła 40 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 755 zł w 2024 roku.
• 179 390 zł w 2023 roku.
• 147 046 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 279 zł w 2024 roku.
• -26 155 zł w 2023 roku.
• -67 298 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40952.2

-65431.03

158481.19

-41134.07

171901

-14740.2

154764.65

-17301.27

155135.19

-53750.05

147045.5

-67297.63

179390

-26155.25

196754.7

-40278.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bluewater wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Bluewater wynosi -40 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 276 zł w 2024 roku.
• -27 454 zł w 2023 roku.
• -67 485 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 078 zł w 2024 roku.
• -27 454 zł w 2023 roku.
• -67 105 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bluewater wynosi 131 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 491 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 170 zł w 2024 roku.
• 119 593 zł w 2023 roku.
• 98 365 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27301.47

102380.5

0

105654.13

396202.97

0

114600.67

429752.5

0

103176.43

386911.63

0

103423.46

387837.97

0

98364.84

367613.75

0

119593.33

448475

0

131169.8

491886.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluewater wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bluewater charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 746 zł.

Koszty operacyjne Bluewater wyniosły 237 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 746 zł w 2024 roku
• 59 558 zł w 2023 roku
• 68 543 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bluewater wyniosła 12 244 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -71 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 689 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 244 zł w 2024 roku.
• 10 834 zł w 2023 roku.
• 5234 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6742.1

10148.54

5089.54

5586.09

22034.78

5234.18

10833.55

12244.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -329%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-9.7

1.08

-1.6

-4.05

0.41

-0.26

-2.9

0.13

-0.09

-3.1

0.13

-0.11

-2.44

1

-0.35

-12.86

-150.89

-0.46

-2.41

1.02

-0.15

-3.29

0.56

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bluewater wyniosły 83 689 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 684%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 689 zł w 2024 roku
• 35 869 zł w 2023 roku
• 4788 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 684% w 2024 roku
• 331% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6742.1

67173.13

9.96

10148.54

111713.64

11.01

5089.54

121394.84

23.85

5586.09

139192.66

24.92

22034.78

75785.83

3.44

5234.18

4788.17

0.91

10833.55

35868.82

3.31

12244.03

83689.41

6.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bluewater wykazała przychody na poziomie 196 755 zł.

Organizacja zarobiła -40 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bluewater wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09277

0.4011

0.26721

0.98013

0.06678

0.05984

0.00492

0.90028

0

0.14453

0.48399

0.25839

0.98049

0.1966

0.19275

0.01931

0.6908

0

0.21688

0.50188

0.21778

0.98334

0.27945

0.26946

0.03549

0.52217

0

0.20253

0.48248

0.22811

0.98598

0.24215

0.2602

0.03152

0.47371

0

0.0986

0.48325

0.3223

0.91801

0.14607

0.14601

0.0405

0.87364

0

0.10212

0.43305

0.21516

0.65578

0.112

0.10847

0.00945

0.00119

0

0.17402

0.43234

0.22422

0.91005

0.19428

0.19785

0.04683

0.88288

0

0.17842

0.33746

0.11434

0.95348

0.1791

0.1716

0.03877

0.69911

0

Powiązania

J KINGA - wspólnik, reprezentacja

J ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2017

J Kinga

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

02.06.2017

J Adam

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

J Kinga

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

J Adam

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Jarczewski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jarczewska Kinga posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BLUEWATER

	Organizacja	Numer KRS
1	AWMOT SP. Z O.O.	0000729714
2	STEPKM GROUP SP. Z O.O.	0000926269
3	TUNING-SMOLNA SP. Z O.O.	0000785689
4	MARPOD SP. Z O.O.	0000835924
5	SV-GARANT COMPANY SP. Z O.O.	0000805100
6	SERWIS DIESEL SP. Z O.O.	0000740820
7	TOYCAR SP. Z O.O.	0000421130
8	NEW CARO SP. Z O.O.	0000802458
9	NOWAK SERVICE SP. Z O.O.	0000456934
10	IMAR SP. Z O.O.	0000389315
11	T-M & BODI SP. Z O.O.	0000637024
12	MAR-MOT AUTOMOTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000745168
13	AUTOREMIX SP. Z O.O.	0000969205
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNIMET" SP. Z O.O.	0000422518
15	AUTO-AS-TRANS SP. Z O.O.	0000790427
16	ABVER GROUP SP. Z O.O.	0000889909
17	D&D GARAGE SP. Z O.O.	0000755967
18	PG MOTO-EXPERT SP. Z O.O.	0001000319
19	WRAP KINGS SP. Z O.O.	0000888922
20	ACC RZEPKA SP. Z O.O.	0001033015
21	CAR CLEANING LUBLIN SP. Z O.O.	0000706325
22	KW CARS SP. Z O.O.	0000819404
23	MKW AUTO SP. Z O.O.	0000908838
24	DRAGON SP. Z O.O.	0000443378
25	FD MOTORS SP. Z O.O.	0000782671
26	AUTO SIKORA SP. Z O.O.	0001018067
27	GKT-SERVICE SP. Z O.O.	0000681251
28	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DGK" "MECHANIKA NA PIASKACH"	0000817145
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MECHANIK	0000757588
30	GWARANT SERWIS MOTORYZACYJNY SP. Z O.O.	0001041284

BLUEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681458 NIP 6182160935 REGON 367456448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUEWATER

BLUEWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681458 NIP
6182160935 REGON
367456448