KOBRA SP. Z O.O. | KRS: 0000680986

Podsumowanie

aktywa

38 tys.

przychód

256 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

239 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 16

Kod pocztowy

15-459

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO)

Branże

Transport drogowy towarów Działalność związana z pakowaniem Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kobra osiągnęła 255 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 442 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.

Całkowite koszty wyniosły 240 636 zł.

Zysk netto wyniósł 14 806 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 606 zł w 2024 roku.
• 239 666 zł w 2023 roku.
• 355 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 806 zł w 2024 roku.
• 40 973 zł w 2023 roku.
• 49 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81322.65

-3818.88

67765.02

2121.36

58312.32

-20788.49

198370.09

-82975.8

298235.37

8406.93

355910.09

49408.49

239665.64

40973.16

255605.74

14805.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kobra wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 626 zł w 2024 roku.
• 42 454 zł w 2023 roku.
• 48 545 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kobra wynosi 239 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9849 zł a 639 014 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 475 zł w 2024 roku.
• 323 670 zł w 2023 roku.
• 434 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55100.94

203306.63

2476.86

56138.98

169412.55

0

38874.88

145780.8

0

132246.73

495925.22

0

232451.3

745588.43

0

434907.35

889775.23

0

323669.73

599164.1

9849.25

239475.31

639014.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobra wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kobra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 956 zł.

Koszty operacyjne Kobra wyniosły 237 816 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 956 zł w 2024 roku
• 85 334 zł w 2023 roku
• 92 884 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kobra wyniosła 38 015 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 015 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 132 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 015 zł w 2024 roku.
• 22 084 zł w 2023 roku.
• 34 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13162.88

4563.48

35306.66

42989.97

37457.41

34411.81

22083.88

38014.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-3.23

-0.05

0.46

0.64

0.03

-0.59

1.19

-0.35

-0.36

-1.93

0.83

-0.42

0.22

-0.09

0.03

1.44

-1.16

0.14

1.86

-24.49

0.18

0.17

0.39

1.13

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kobra wyniosły 24 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 015 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 883 zł w 2024 roku
• 23 757 zł w 2023 roku
• 77 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13162.88

11981.76

0.91

4563.48

1261

0.28

35306.66

52792.67

1.5

42989.97

143451.78

3.34

37457.41

129512.29

3.46

34411.81

77058.2

2.24

22083.88

23757.11

1.08

38014.91

24882.58

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kobra wykazała przychody na poziomie 255 606 zł.

Organizacja zarobiła 16 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 806 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1712 zł w 2024 roku
• 326 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

326

1712

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Kobra wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2077

0.43004

0.31014

0.69502

0.23355

0.22558

0.11476

0.02124

0.60878

0.40305

0.19525

0.27433

0.6274

0.58481

0.95871

0.76779

0.17252

0.38834

0.33019

0.88034

0.11205

0.10173

0.0794

0.91595

0.06962

0.46596

0.34704

0.95317

0.09782

0.08652

0.02282

0.80728

0.58126

0.49804

0.34294

0.9559

0.46313

0.44355

0.79831

0.13225

0.62892

0.46308

0.28612

0.9331

0.76729

0.74238

0.99424

0.03534

0.62773

0.37346

0.21829

0.81401

0.83367

0.82503

0.99544

0.00314

0.53536

0.50154

0.29

0.16033

0.55393

0.64162

0.63507

0.90022

0.92255

0.5102

Powiązania

K EWA - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2020

12.12.2022

K Ewa

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

31.05.2017

11.10.2017

K Ewa

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

12.12.2022

K Ewa

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

11.10.2017

10.06.2020

K Ewa

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

10.06.2020

12.12.2022

S Krzysztof

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

12.12.2022

K Krzysztof

Luty 1979

Osoba

prokurent

11.10.2017

K Krzysztof

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

K Ewa

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

11.10.2017

K Ewa

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Kobryńska Ewa posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kobryński Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2022 jest Kobryńska Ewa kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2020 do 12.12.2022 była Kobryńska Ewa kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 11.10.2017 do 10.06.2020 najwięcej udziałów posiadała Kobryńska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do KOBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	NAP SP. Z O.O.	0000875466
2	OLEJNIK & KRÓLIK SP. Z O.O.	0000999112
3	MASTER WAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000967187
4	MM INTERMARK SP. Z O.O.	0000837130
5	LOCTRANS SP. Z O.O.	0000905939
6	MK PASSION SP. Z O.O.	0000507971
7	RTV GROUP SP. Z O.O.	0000877461
8	ALDO SP. Z O.O.	0000558334
9	MODABUD SP. Z O.O.	0000819954
10	OLEKSANDRA MARK TRANS SP. Z O.O.	0000863982
11	TDM SP. Z O.O.	0000880869
12	WILKUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000969528
13	ASTRANS TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000881707
14	CUPIDON SP. Z O.O.	0000736953
15	B.R.TRANS SP. Z O.O.	0000820102
16	KKL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000893717
17	YUGO TRANS SP. Z O.O.	0000890271
18	MAXIMUM SP. Z O.O.	0000791444
19	BMW TRANS SP. Z O.O.	0000917557
20	FORCE MOTION SP. Z O.O.	0000974478
21	EDF TRANSPORT SP. Z O.O.	0000855147
22	MS INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000787656
23	TIGER STAR SP. Z O.O.	0000542581
24	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
25	MEGAROX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974961
26	TRANSBA SP. Z O.O.	0000914126
27	T-T TML SP. Z O.O.	0000865223
28	LUDWIG SP. Z O.O.	0000410757
29	SEVER POLSKA SP. Z O.O.	0000936704
30	BANDERAS SP. Z O.O.	0000655091

KOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680986 NIP 5423276700 REGON 367432650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOBRA

KOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000680986 NIP
5423276700 REGON
367432650