Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

XXXL AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679911 NIP
7952543154 REGON
367891428

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,3 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

UL. OFIAR KATYNIA, 16

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2017-07-31

Rozpoczęcie działalności

2017-07-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

xxxlauto@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XXXL Auto osiągnęła 6 249 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 249 071 zł. Pozostałe przychody to 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 093 929 zł.

Zysk netto wyniósł 155 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 249 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 249 271 zł w 2022 roku.
• 5 378 912 zł w 2021 roku.
• 1 896 790 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 142 zł w 2022 roku.
• -78 999 zł w 2021 roku.
• -6214 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0.06

-3168.27

723213.76

81235.61

1416322.11

213490.36

1896790.14

-6214.07

5378912.11

-78998.93

6249270.88

155141.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT XXXL Auto wynosi 170 tys. zł.

EBITDA XXXL Auto wynosi 177 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 305 zł w 2022 roku.
• -79 004 zł w 2021 roku.
• -6493 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 800 zł w 2022 roku.
• -77 923 zł w 2021 roku.
• -5412 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XXXL Auto wynosi 5 132 861 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 346 115 zł a 15 623 177 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 012 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 132 861 zł w 2022 roku.
• 3 815 700 zł w 2021 roku.
• 1 553 534 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

72623.84

387326.92

133550.51

940635.45

1808034.4

293668.28

2091844.46

3540805.28

0

1553534.48

4741975.35

0

3815699.93

13447280.28

346114.67

5132861.38

15623177.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XXXL Auto wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XXXL Auto wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XXXL Auto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XXXL Auto wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 250 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 250 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.
• 57 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 250 tys. zł w 2022 roku.
• 215 tys. zł w 2021 roku.
• 134 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne XXXL Auto wyniosły 6 078 765 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XXXL Auto wyniosła 1 465 119 zł.

a

ktywa trwałe to 44 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 420 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 461 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 633 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 119 zł w 2022 roku.
• 1 095 195 zł w 2021 roku.
• 931 620 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

96831.73

516498.57

872268.99

931620.17

1095194.76

1465119.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1056090.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1056090.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.03

-52804.5

-52804.5

0.16

0.46

0.13

0.11

0.24

0.55

0.16

0.15

-0.01

-0.02

0

0

-0.07

-0.26

-0.01

-0.01

0.11

0.34

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XXXL Auto wyniosły 1 003 633 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 633 zł w 2022 roku
• 788 850 zł w 2021 roku
• 546 277 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

96831.73

0

0

516498.57

338431.23

0.66

872268.99

480711.29

0.55

931620.17

546276.54

0.59

1095194.76

788850.06

0.72

1465119.08

1003632.85

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XXXL Auto wykazała przychody na poziomie 6 249 271 zł.

Organizacja zarobiła 170 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 344 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3069 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 344 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 174 zł w 2020 roku

Wartość

0

14336

21178

174

0

15344

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja XXXL Auto wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21355

0.29002

0.40147

0.00114

0.00511

0.00385

0.23526

0.166

0

0.74281

0.56765

0.56585

0.42773

0.89114

0.9023

0.89607

0.78351

0.78211

0.80457

0.6243

0.62291

0.35239

0.89669

0.90068

0.91266

0.79132

0.81692

0.20919

0.6537

0.62758

0.39305

0.3166

0.30285

0.28308

0.18343

0.63047

0.05353

0.72104

0.65079

0.54866

0.26913

0.26412

0.19563

0.09102

0

0.75429

0.73529

0.66737

0.5199

0.49499

0.49791

0.77282

0.68216

0.75634

Powiązania

KARDASH ANDRIY - wspólnik

DOBRYANSKYI YURII - wspólnik

DOBRYANSKYI YURII - reprezentacja

KARDASH ANDRIY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2017

Kardash Andriy

Osoba

wspólnik

31.07.2017

Dobryanskyi Yurii

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

Kardash Andriy

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

Dobryanskyi Yurii

Osoba

Udziałowcy

Kardash Andriy posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dobryanskyi Yurii posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do XXXL AUTO

	Organizacja	Numer KRS
1	ASIUL SP. Z O.O.	0000376306
2	FOKUS CARS SP. Z O.O.	0000685153
3	ST AUTO SP. Z O.O.	0000805613
4	AUTO EXCLUSIVE SALON SAMOCHODÓW UŻYWANYCH	0000606022
5	PALSER SP. Z O.O.	0000656790
6	JDK SP. Z O.O.	0000298991
7	JARSONS SP. Z O.O.	0000846999
8	AUTO CENTRUM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000746791
9	SKAB AUTO TRANS SP. Z O.O.	0000810407
10	SILESIA AUTO CENTRUM SP. Z O.O.	0000744743
11	MAŁOPOLSKA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O.	0000811653
12	ALSA POLAND SP. Z O.O.	0000934316
13	MAR-BUD SP. Z O.O.	0000956764
14	AUTO FRANCE SP. Z O.O.	0000605217
15	GPG SP. Z O.O.	0000517218
16	AUTO SPOT SP. Z O.O.	0000667140
17	METAL FANTASY SP. Z O.O.	0000342265
18	A-TRAK SP. Z O.O.	0000299328
19	G & J PREMIUM SP. Z O.O.	0000907986
20	NAURON SP. Z O.O.	0000507441
21	PAM CARS SP. Z O.O.	0000749853
22	MAROSZ SP. Z O.O. SP. K.	0000677936
23	TIROL LEASING SERVICES SP. Z O.O.	0000444255
24	BORYS SP. Z O.O.	0000539054
25	ANNA I MARIUSZ RAKOWSCY SP. J.	0000249048
26	PM CAR SP. Z O.O.	0000553143
27	HIT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000515540
28	LIDER ATV SP. Z O.O.	0000780404
29	DAMISO SP. Z O.O.	0000600006
30	POLTRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000212575