Organizacja M-design osiągnęła 5180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8670 zł.
Strata netto wyniosła 3490 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5180 zł w 2022 roku.
• 17 832 zł w 2021 roku.
• 35 847 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3490 zł w 2022 roku.
• -14 540 zł w 2021 roku.
• -12 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-design wynosi 3454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 951 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3454 zł w 2022 roku.
• 11 888 zł w 2021 roku.
• 23 898 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-design wyniosła 24 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 920 zł w 2022 roku.
• 25 576 zł w 2021 roku.
• 24 226 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-design wyniosły 44 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 906 zł w 2022 roku
• 42 072 zł w 2021 roku
• 26 181 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-design wykazała przychody na poziomie 5180 zł.
Organizacja zarobiła -3490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku