BARDOSA 38 SP. Z O.O. | KRS: 0000678543

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

138 tys.

zysk

74 tys.

wartość firmy

387 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-05-17

Rozpoczęcie działalności

2017-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bardosa 38 osiągnęła 137 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 137 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły -73 837 zł.

Zysk netto wyniósł 73 837 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 650 zł w 2024 roku.
• 137 874 zł w 2023 roku.
• 126 118 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 837 zł w 2024 roku.
• 39 992 zł w 2023 roku.
• 18 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11846.26

-14545.41

9489.04

-1218111.19

44668.69

-356279

98387.93

-371771.33

124274.85

35908.21

126117.82

18671.82

137873.51

39991.67

137650

73836.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bardosa 38 wynosi -40 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 739 zł w 2024 roku.
• -75 433 zł w 2023 roku.
• -90 827 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-14977.93

-79078.24

-284816.63

-454566.16

-75966.87

-90826.67

-75433.33

-39739.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bardosa 38 wynosi 387 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 033 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 113 zł w 2024 roku.
• 251 882 zł w 2023 roku.
• 158 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7897.51

29615.65

0

6326.03

23722.6

0

29779.13

111671.73

0

65591.95

245969.82

0

226482.74

502714.94

0

158765.83

315294.55

0

251882.35

559883.38

0

387112.87

1033711.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bardosa 38 wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bardosa 38 wynosi 4,28%. To oznacza, że firma ma szansę 4,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,28% w 2024 roku.
• 9,8% w 2023 roku.
• 26,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bardosa 38 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bardosa 38 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

355.39

0

284.67

0

1340.06

0

2951.64

0

7181.64

0

3783.53

0

7998.33

0

14767.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000 zł.

Koszty operacyjne Bardosa 38 wyniosły 39 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10500

23832.67

18000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bardosa 38 wyniosła 17 474 541 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 469 541 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 474 541 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 654 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 129 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 699 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 474 541 zł w 2024 roku.
• 16 530 528 zł w 2023 roku.
• 15 603 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5577764.25

9653881.44

12010364.84

14164197.43

14670701.87

15603484.11

16530528.02

17474541.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.52

-1.23

-0.13

0.99

-128.37

-0.03

0.22

-2848166.3

-7.98

-0.03

0.19

-2512.8

-3.78

0

-0.02

0.29

0

-0.01

0.15

0

-0.02

-337.49

0.29

0

-0.04

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bardosa 38 wyniosły 19 129 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 474 541 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 934 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 129 074 zł w 2024 roku
• 18 391 663 zł w 2023 roku
• 17 504 611 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5577764.25

5587309.66

1

9653881.44

10881538.04

1.13

12010364.84

13594300.44

1.13

14164197.43

16119904.36

1.14

14670701.87

16590500.59

1.13

15603484.11

17504611.01

1.12

16530528.02

18391663.25

1.11

17474541.13

19129073.81

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bardosa 38 wykazała przychody na poziomie 137 650 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bardosa 38 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28656

0.52259

0.78588

0.67719

0.33042

0.48315

0.94548

0

0.0315

0.50701

0.85594

0.81142

0.12855

0.18131

0.87885

0

0.06384

0.56686

0.87696

0.81102

0.19553

0.00188

0.29753

0.67216

0.06413

0.63089

0.89527

0.81483

0.216

0.07163

0.29616

0.63224

0.7815

0.6255

0.89743

0.82959

0.7911

0.45234

0.23032

0.74724

0.58952

0.89835

0.81651

0.71013

0.46862

0.2469

0.75395

0.57691

0.90228

0.81154

0.7904

0.09643

0.43335

0.22395

0.75149

0.49961

0.88863

0.79339

0.90659

0.45007

0.18743

Powiązania

PROPERTY VALUE INVESTMENTS - wspólnik

KGS RESTRUKTURYZACJE - inne

P AGNIESZKA - prokurent

S PATRYCJA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

14.08.2019

Property Value Investments

Organizacja

wspólnik

14.08.2019

Property Value Investments

Organizacja

prokurent

21.12.2020

P Agnieszka

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

17.05.2017

30.07.2019

N Jakub

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

30.07.2019

21.12.2020

D Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

S Patrycja

Lipiec 1980

Osoba

inne

23.05.2022

Kgs Restrukturyzacje

Organizacja

Udziałowcy

Property Value Investments posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2019 jest Property Value Investments kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2017 do 14.08.2019 był Property Value Investments kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Piekarska Agnieszka

prokurent
Siechowicz Patrycja

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BARDOSA 38

	Organizacja	Numer KRS
1	STATUS SP. Z O.O.	0000475083
2	DFI SP. Z O.O. SP. K.	0000834581
3	P22 ŁÓDŹ SP. Z O.O. SP. K.	0000613801
4	CAPITOL SP. Z O.O.	0000111640
5	PKS PROPERTIES 2 MOBILIS SP. Z O.O.	0000666336
6	LCC S.A.	0000325412
7	ALX INVEST SP. Z O.O.	0000435632
8	BELTRAMI HOLDING POLAND SP. Z O.O.	0000824786
9	EKO-WIDOK SP. Z O.O.	0000306154
10	BRESCIA SP. Z O.O.	0000907972
11	PIĄTA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000521480
12	"APART HOTEL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000208259
13	FRANCUSKA BUSINESS PARK	0000485998
14	CENTRUM 2022 SP. Z O.O.	0000955743
15	SERAFIN INVEST SP. Z O.O.	0001038257
16	TWÓJ LOKAL SP. Z O.O.	0000871234
17	III MILENIUM SP. Z O.O.	0000039335
18	POLLIMM SP. Z O.O.	0000574534
19	ANOVI SP. Z O.O.	0000854103
20	MAZURSKA FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY IM. ALEXANDRA VON	0000379894
21	IM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000745328
22	PROGRESS XVIII SP. Z O.O.	0000405135
23	JGM INVEST SP. Z O.O.	0000621482
24	J.K.INVESTMENT SP. Z O.O.	0000132905
25	RDR WUWA SP. Z O.O.	0000857541
26	RONBOARD POLSKA SP. Z O.O.	0000280162
27	INOWROCŁAW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688093
28	AKRO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000720894
29	R.A. ITALIA SP. Z O.O.	0000487507
30	IMMOINVEST SP. Z O.O.	0000542326

BARDOSA 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678543 NIP 5213782006 REGON 367312318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BARDOSA 38

BARDOSA 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678543 NIP
5213782006 REGON
367312318