Przychody operacyjne wyniosły 312 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 285 127 zł.
Zysk netto wyniósł 26 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 312 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 873 zł w 2022 roku.
• -1360 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adra wynosi 344 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 510 zł a 780 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 003 zł w 2022 roku.
• 8355 zł w 2021 roku.
• 1875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adra wyniosła 208 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 920 zł w 2022 roku.
• 11 140 zł w 2021 roku.
• 2500 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adra wyniosły 170 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adra wykazała przychody na poziomie 312 000 zł.
Organizacja zarobiła 29 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2658 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku