CZARNYM DRUKIEM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000674845

Podsumowanie

aktywa

975 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

564 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. MARIACKA, 36

Kod pocztowy

80-833

Rejestracja

2017-04-24

Rozpoczęcie działalności

2017-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czarnym Drukiem osiągnęła 3 639 630 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 639 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 075 757 zł.

Zysk netto wyniósł 563 873 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 606 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 639 630 zł w 2023 roku.
• 2 178 221 zł w 2022 roku.
• 1 449 859 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 873 zł w 2023 roku.
• 328 393 zł w 2022 roku.
• 441 712 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-6216.47

989995.55

160876

1168008.7

210826.64

841198.73

107911.47

1449858.63

441712.1

2178221.3

328392.97

3639630.13

563872.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czarnym Drukiem wynosi 620 tys. zł.

EBITDA Czarnym Drukiem wynosi 835 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 945 zł w 2023 roku.
• 352 972 zł w 2022 roku.
• 476 669 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 835 339 zł w 2023 roku.
• 369 606 zł w 2022 roku.
• 476 669 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czarnym Drukiem wynosi 5 239 894 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 557 983 zł a 9 099 075 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 872 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 239 894 zł w 2023 roku.
• 3 275 798 zł w 2022 roku.
• 3 072 205 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2837.65

15134.12

123494.65

1426995.68

2474988.88

169114.63

1791093.65

2951572.96

92548.23

1084993.26

2102996.83

338784.07

3072204.89

6183969.4

510078.8

3275798.22

5445553.25

557983.29

5239893.98

9099075.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czarnym Drukiem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnym Drukiem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czarnym Drukiem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Czarnym Drukiem wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 203 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
• 85 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 989 082 zł.

Koszty operacyjne Czarnym Drukiem wyniosły 3 019 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 989 082 zł w 2023 roku
• 675 221 zł w 2022 roku
• 392 310 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czarnym Drukiem wyniosła 975 284 zł.

a

ktywa trwałe to 164 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 810 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 743 978 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 284 zł w 2023 roku.
• 756 455 zł w 2022 roku.
• 591 300 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13150

224024.34

302015.51

351248.5

591299.64

756455.49

975283.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

-1.64

0.72

0.98

0.16

0.7

0.94

0.18

0.31

0.87

0.13

0.75

0.98

0.33

0.3

0.43

0.48

0.16

0.15

0.58

0.76

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czarnym Drukiem wyniosły 231 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 306 zł w 2023 roku
• 76 350 zł w 2022 roku
• 139 588 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13150

9366.47

0.71

224024.34

59364.81

0.27

302015.51

76529.34

0.25

351248.5

227850.86

0.65

591299.64

139587.54

0.24

756455.49

76350.42

0.1

975283.65

231305.93

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czarnym Drukiem wykazała przychody na poziomie 3 639 630 zł.

Organizacja zarobiła 619 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 873 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 889 zł w 2023 roku
• 23 733 zł w 2022 roku
• 26 381 zł w 2021 roku

Wartość

0

26381

23733

55889

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Czarnym Drukiem wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25559

0.00129

0.32185

0.49901

0.15381

0.05267

0

0.88674

0.72701

0.61956

0.27526

0.84205

0.82378

0.95003

0.80838

0

0.8869

0.74311

0.65652

0.2734

0.83567

0.8193

0.93756

0.8025

0

0.90589

0.74641

0.67993

0.43584

0.81397

0.81921

0.88406

0.77064

0

0.94235

0.79665

0.74549

0.24003

0.9052

0.91802

0.95178

0.81864

0.93721

0.88531

0.80897

0.76722

0.1769

0.75993

0.76153

0.84483

0.63757

0.8937

0.92024

0.85858

0.78051

0.28277

0.78168

0.78249

0.90267

0.75123

0.92223

Powiązania

CZARNYM DRUKIEM - wspólnik, reprezentacja

CZARNI DRUKIEM - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Ś MONIKA - wspólnik

Ś ADAM - wspólnik

P ADAM - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2017

17.01.2025

Ś Adam

Maj 1978

Osoba

wspólnik

24.04.2017

17.01.2025

Ś Monika

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

24.04.2017

17.01.2025

Czarnym Drukiem

Organizacja

wspólnik

24.04.2017

17.01.2025

P Adam

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

24.04.2017

17.01.2025

P Adam

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

24.04.2017

17.01.2025

Czarnym Drukiem

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZARNYM DRUKIEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TG.GASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000816839
2	MAMA IDNII SP. Z O.O.	0000836592
3	REFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000876019
4	PATIO ESPANOL SP. Z O.O.	0000436550
5	SETIAN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000839468
6	PIJALNIA CZEKOLADY I KAWY GRZEGORZ I TOMASZ SZUBA	0000977014
7	CHARLIE BISTRO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000386713
8	LODOMANIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000539322
9	LOFT RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000822573
10	ZIELNIK-CAFE SP. Z O.O.	0000047174
11	NATU SP. Z O.O.	0000471484
12	MOBICONCEPT SP. Z O.O.	0000404082
13	RPG-7 SP. Z O.O.	0000744813
14	ALMARIA SP. Z O.O.	0000667049
15	ROICO SP. Z O.O.	0000960743
16	DAINTY B. MODER, P. ŁATACHA SP. Z O.O.	0000827316
17	GALLO NERO KANCLERZ SASS S.K.A.	0000974539
18	P.O.B. SP. Z O.O.	0000853371
19	RESTO22 SP. Z O.O. SP. K.	0000834029
20	POWIĘKSZENIE SP. Z O.O.	0000406807
21	OREKA SP. Z O.O.	0000635840
22	OPIUM GROUP SP. Z O.O.	0000833039
23	VILLA TOSCANA MULTICONCEPT NEOS	0000861706
24	CGS SP. Z O.O.	0000409304
25	ROKOSZ RESTAURACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000559916
26	DRUKARNIA SMAKU SP. Z O.O.	0000820511
27	PROSUSHI PL SP. Z O.O.	0000909227
28	PODKOMORZANKA SP. Z O.O.	0000490621
29	SYMETRIA KRÓL SP. Z O.O.	0000689333
30	PAZA SP. Z O.O.	0000975060

CZARNYM DRUKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000674845 NIP 5833243717 REGON 367117249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZARNYM DRUKIEM

CZARNYM DRUKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000674845 NIP
5833243717 REGON
367117249