Organizacja War-nine osiągnęła 193 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 786 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 008 zł.
Strata netto wyniosła 42 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 786 zł w 2021 roku.
• 173 519 zł w 2020 roku.
• 199 525 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 222 zł w 2021 roku.
• -58 818 zł w 2020 roku.
• 1023 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji War-nine wynosi 129 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 484 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 190 zł w 2021 roku.
• 115 679 zł w 2020 roku.
• 141 336 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów War-nine wyniosła 74 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 580 zł w 2021 roku.
• 145 681 zł w 2020 roku.
• 106 667 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania War-nine wyniosły 157 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 211%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 007 zł w 2021 roku
• 185 885 zł w 2020 roku
• 101 031 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 211% w 2021 roku
• 128% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja War-nine wykazała przychody na poziomie 193 786 zł.
Organizacja zarobiła -42 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 101 zł w 2020 roku
• 101 zł w 2019 roku
Organizacja War-nine wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.