ESCOBANA SP. Z O.O. | KRS: 0000670168

Podsumowanie

aktywa

135 tys.

przychód

195 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

224 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 214

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Escobana osiągnęła 194 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 194 895 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 202 533 zł.

Strata netto wyniosła 7638 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 740 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 895 zł w 2023 roku.
• 193 222 zł w 2022 roku.
• 128 301 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -330 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7638 zł w 2023 roku.
• 3997 zł w 2022 roku.
• 7839 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

28637366.06

1976921.7

32664600.81

2958387.54

172650.85

7470.27

118198.61

9884.89

128300.79

7838.57

193221.8

3996.59

194895.01

-7638.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Escobana wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Escobana wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 638 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7638 zł w 2023 roku.
• 4392 zł w 2022 roku.
• 8630 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 424 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7638 zł w 2023 roku.
• 4392 zł w 2022 roku.
• 8630 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Escobana wynosi 223 818 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 500 736 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 377 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 818 zł w 2023 roku.
• 244 418 zł w 2022 roku.
• 213 507 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5487734.66

32486998.84

71593415.15

5730275.32

39340226.02

81661502.02

74702.7

228308.29

444408.76

90740.31

209078.94

483948.32

78385.7

213507.38

515302.6

39965.9

244417.57

531288.96

0

223818.09

500736.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Escobana wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Escobana wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Escobana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Escobana wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 093 zł.

Koszty operacyjne Escobana wyniosły 202 533 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -428 993 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 093 zł w 2023 roku
• 111 729 zł w 2022 roku
• 94 038 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Escobana wyniosła 135 355 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 125 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 171 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 935 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 355 zł w 2023 roku.
• 137 994 zł w 2022 roku.
• 133 313 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

29746303.33

25768493.75

113158.87

124227.43

133313.37

137994.39

135354.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.27

0.13

0.07

0.11

0.39

0.15

0.09

0.07

0.05

0.04

0.08

0.09

0.08

0.06

0.07

0.06

0.03

0.02

-0.06

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Escobana wyniosły 10 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 736 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 171 zł w 2023 roku
• 5172 zł w 2022 roku
• 4488 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29746303.33

22429323.78

0.75

25768493.75

18128126.66

0.7

113158.87

2056.68

0.02

124227.43

3240.35

0.03

133313.37

4487.72

0.03

137994.39

5172.15

0.04

135354.96

10170.85

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Escobana wykazała przychody na poziomie 194 895 zł.

Organizacja zarobiła -7638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 395 zł w 2022 roku
• 791 zł w 2021 roku

Wartość

665766

1029478

739

978

791

395

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja Escobana wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98313

0.97625

0.9865

0.61518

0.68467

0.7809

0.6631

0.64016

0.98593

0.9887

0.97908

0.98493

0.56826

0.7454

0.82094

0.72976

0.68398

0.99149

0.65058

0.55061

0.54066

0.15152

0.57032

0.5765

0.64087

0.46667

0.69552

0.65684

0.52125

0.54627

0.15519

0.63961

0.65654

0.64095

0.46146

0.71351

0.6388

0.52195

0.53681

0.14522

0.5844

0.59533

0.5991

0.41209

0.65258

0.5848

0.52542

0.51608

0.1459

0.42751

0.38962

0.52632

0.3733

0.60594

0.19655

0.47994

0.48462

0.17833

0.26872

0.25081

0.24121

0.15816

0

Powiązania

P VAN - wspólnik, reprezentacja

VO THI GIANG - reprezentacja

HOANG QUANG MINH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

Pham Van Khoi

Osoba

wspólnik

11.04.2017

Hoang Quang Minh

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

24.01.2020

Pham Van Khoi

Osoba

reprezentacja

08.08.2019

24.01.2020

Vo Thi Giang

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

Vo Thi Giang

Osoba

reprezentacja

19.10.2020

P Van

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Pham Van posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Hoang Quang Minh posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ESCOBANA

	Organizacja	Numer KRS
1	M-LEK SP. Z O.O.	0000777420
2	EUROPROJECT SP. Z O.O.	0000365999
3	OASO SP. Z O.O.	0000826662
4	FUNDACJA AUTISM TEAM	0000774433
5	KM SP. Z O.O.	0000870518
6	GP SUKCES TEAM SP. Z O.O.	0000771274
7	KAZUR SP. Z O.O.	0000787511
8	GASTRO MARKET POLSKA SP. Z O.O.	0000700613
9	PR INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000905114
10	KOBRAFLEX SP. Z O.O.	0000121730
11	MAX-KOR SP. Z O.O.	0000942393
12	TALAGA CONSULTING SP. Z O.O.	0000928560
13	PULLSTART PLUS SP. Z O.O.	0000524648
14	BIM CONCEPT SP. Z O.O.	0000858565
15	WOLKEBAB SP. Z O.O.	0000987332
16	XVEND SP. Z O.O.	0000849189
17	DYNERGIA SP. Z O.O.	0000870730
18	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W WIELGIEM	0000115518
19	MPTF SP. Z O.O.	0000919715
20	ATPS SP. Z O.O.	0000868730
21	PTASI BUFET SP. Z O.O.	0000997661
22	LIGA OCHRONY PRZYRODY OKRĘG WE WROCŁAWIU	0000065672
23	ISIR URNY SP. Z O.O.	0000886126
24	FUNDACJA AWES	0000717094
25	BWA SP. Z O.O.	0000503971
26	DS SP. Z O.O.	0000736992
27	MTECHNICA SP. Z O.O.	0001039529
28	K&J COMPANY SP. Z O.O.	0000708212
29	PROCOTEX SP. Z O.O.	0000861088
30	WOOL STAR POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000772470

ESCOBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670168 NIP 5223088916 REGON 367033015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESCOBANA

ESCOBANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670168 NIP
5223088916 REGON
367033015