JP INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000669474

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

420 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MOGILNO

Adres

UL. 900-LECIA, 18

Kod pocztowy

88-300

Rejestracja

2017-03-21

Rozpoczęcie działalności

2017-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotr.smolka@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JP Investment osiągnęła 4 220 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 220 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 800 558 zł.

Zysk netto wyniósł 420 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 565 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 220 702 zł w 2024 roku.
• 2 314 618 zł w 2023 roku.
• 2 266 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 144 zł w 2024 roku.
• 23 567 zł w 2023 roku.
• 105 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

261212.39

17463.33

3140118.87

193880.66

857037.3

34649.81

967363.88

1677197.18

101677.26

2266872.82

105699.5

2314617.66

23567.07

4220702.02

420144.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JP Investment wynosi 507 tys. zł.

EBIT

EBITDA

967363.88

67019.07

507332.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JP Investment wynosi 5 181 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 687 611 zł a 10 551 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 703 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 181 989 zł w 2024 roku.
• 2 009 850 zł w 2023 roku.
• 2 288 874 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13097.5

257092.41

653030.98

158507.99

3027443.21

7850297.18

179769.2

889726.64

2142593.25

227545.85

4741910.63

13543094.32

290552.99

1815393.49

4192992.95

354827.62

2288874.16

5667182.05

235670.7

2009849.64

5786544.15

687611.08

5181989.26

10551755.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JP Investment wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030988

0.0307429

0.0309406

0.0309192

0.0308594

0.0308

0.0308006

0.0306023

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Investment wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002005

0.0002064

0.0003049

0.0021959

0.0004769

0.0007928

0.0009246

0.0014259

Wiarygodność firmy

dane za rok

JP Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JP Investment wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

150.78

4229.87

9758.78

38776.13

68069.29

125600.85

5197.47

24011.7

47938.45

29020.92

94533.07

193472.78

15251.59

60016.94

129630.01

14988.2

74524.75

159624.84

4713.41

73999.49

167873.31

76099.83

158977.43

314923.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 129 zł.

Koszty operacyjne JP Investment wyniosły 3 713 370 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7334 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 129 zł w 2024 roku
• 51 081 zł w 2023 roku
• 43 233 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

15788.95

46869.11

43041.82

31686.66

43233.41

51080.67

67128.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JP Investment wyniosła 2 527 673 zł.

a

ktywa trwałe to 17 033 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 510 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 527 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 916 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 610 858 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 342 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 527 673 zł w 2024 roku.
• 977 385 zł w 2023 roku.
• 1 097 485 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132216.33

301166.14

239692.27

675042.99

732001.53

1097485.3

977384.91

2527672.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

1

0.02

0.07

0.64

0.92

0.08

0.06

0.14

0.04

1.43

3.19

1

0.14

0.26

0.06

0.1

0.22

0.04

0.05

0.02

0.05

0.03

0.01

0.17

0.46

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JP Investment wyniosły 1 610 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 527 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 610 858 zł w 2024 roku
• 480 714 zł w 2023 roku
• 624 382 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132216.33

114753

0.87

301166.14

89822.15

0.3

239692.27

0

675042.99

371648.52

0.55

732001.53

344597.54

0.47

1097485.3

624381.81

0.57

977384.91

480714.35

0.49

2527672.56

1610857.79

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JP Investment wykazała przychody na poziomie 4 220 702 zł.

Organizacja zarobiła 507 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 188 zł w 2024 roku
• 43 452 zł w 2023 roku
• 10 688 zł w 2022 roku

Wartość

4096

69930

10688

43452

87188

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja JP Investment wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80763

0.75245

0.71356

0.67765

0.64951

0.46939

0.74236

0.87707

0.83034

0.93759

0.9365

0.78988

0.45735

0.58817

0.62808

0.93167

0.85155

0.95666

0.84559

0.8708

0.79355

0.00068

0.50751

0.49333

0.75118

0.58027

0.98455

0.87856

0.88002

0.63362

0.9912

0.9913

0.98744

0.97407

0.8902

0.91418

0.8803

0.61534

0.4878

0.49084

0.70354

0.63131

0.88128

0.91843

0.89418

0.67785

0.48485

0.43199

0.66888

0.62184

0.86199

0.75569

0.91233

0.87697

0.64588

0.36316

0.40543

0.57952

0.50528

0.93624

0.94212

0.9375

0.9333

0.71502

0.59109

0.62087

0.70979

0.71249

0.95531

Powiązania

S ALEKSANDRA - wspólnik

S PIOTR - reprezentacja, wspólnik

N JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2017

23.05.2023

S Piotr

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

23.05.2023

S Piotr

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.03.2017

N Jarosław

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

11.02.2021

S Aleksandra

Grudzień 1995

Osoba

reprezentacja

21.03.2017

S Piotr

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Nowak Jarosław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Smółka Piotr posiada 15 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Smółka Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest Nowak Jarosław kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2021 do 23.05.2023:
• Nowak Jarosław (50% udziałów)
• Smółka Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2017 do 11.02.2021:
• Nowak Jarosław (50% udziałów)
• Smółka Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do JP INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	DEXUS POLSKA SP. Z O.O.	0000634140
2	CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0000875330
3	KIRSCH CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000429804
4	KRAJOWE CENTRUM WSPARCIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000607307
5	DAILY SERVICES SP. Z O.O.	0000737351
6	W&K CONSULTING SP. Z O.O.	0000584807
7	TOTALENERGIES RENEWABLES SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000696627
8	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STAN-MED SP. Z O.O.	0000678021
9	GRUPA MODERATOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000783077
10	SCAN CON PL SP. Z O.O.	0000469488
11	MERCENARIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000616249
12	PLG SP. Z O.O.	0000997749
13	SOLINEA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000574448
14	HORTE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783083
15	XSYS POLSKA SP. Z O.O.	0000791144
16	MASS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000826381
17	HBL LUXEMBOURG SERVICES S.Á R.L.() ODDZIAŁ W POLSCE	0000801058
18	EXPLEO SP. Z O.O.	0000770854
19	LUPUS SP. Z O.O.	0000398024
20	VIVET DEVELOP SP. Z O.O.	0000704770
21	FINESTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000898459
22	HRG SP. Z O.O.	0000863809
23	GUSE POLAND SP. Z O.O.	0000858434
24	HPS SP. Z O.O.	0000815104
25	UNICORN CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000181352
26	WERWA TEAM SP. Z O.O.	0000847003
27	NEW PLAN SP. Z O.O.	0000627844
28	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA	0000111565
29	4VISIONS SP. Z O.O.	0000177181
30	DREAM EUROPA SP. Z O.O.	0000837758

JP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669474 NIP 5571700816 REGON 366831520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JP INVESTMENT

JP INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669474 NIP
5571700816 REGON
366831520