Przychody operacyjne wyniosły 2402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -116 291 zł.
Zysk netto wyniósł 118 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2402 zł w 2023 roku.
• 8256 zł w 2022 roku.
• 6000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 692 zł w 2023 roku.
• 1026 zł w 2022 roku.
• 960 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boreas wynosi 569 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3602 zł a 1 661 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 764 zł w 2023 roku.
• 13 982 zł w 2022 roku.
• 11 444 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boreas wyniosła 126 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 138 zł w 2023 roku.
• 5842 zł w 2022 roku.
• 4936 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -297%.
Marża netto wyniosła 4,942%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 833.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boreas wyniosły 1614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1614 zł w 2023 roku
• 10 zł w 2022 roku
• 131 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boreas wykazała przychody na poziomie 2402 zł.
Organizacja zarobiła 148 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 514 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Boreas wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000002%.