VICREATE SP. Z O.O. | KRS: 0000665954

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

8,6 mln

zysk

502 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LEONIDASA, 55

Kod pocztowy

02-239

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2017-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

office@vicreate.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vicreate osiągnęła 8 640 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 640 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 138 818 zł.

Zysk netto wyniósł 501 574 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 428 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 640 392 zł w 2024 roku.
• 5 569 476 zł w 2023 roku.
• 1 137 915 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 574 zł w 2024 roku.
• 551 519 zł w 2023 roku.
• 19 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

69627.53

-21963.69

103462.42

-24049.64

244441.6

1949.53

1137915.14

19864.49

5569475.97

551518.54

8640391.67

501573.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vicreate wynosi 573 tys. zł.

EBITDA Vicreate wynosi 584 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 99 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 572 743 zł w 2024 roku.
• 598 370 zł w 2023 roku.
• 27 670 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 100 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 583 713 zł w 2024 roku.
• 609 990 zł w 2023 roku.
• 37 247 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vicreate wynosi 8 683 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 917 198 zł a 21 600 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 439 556 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 683 753 zł w 2024 roku.
• 6 460 076 zł w 2023 roku.
• 963 436 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46418.35

174068.83

0

68974.95

258656.05

0

170759.19

611104

125367.9

963435.95

2844787.85

541017.55

6460075.7

13923689.92

917197.71

8683752.98

21600979.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vicreate wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vicreate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 320 zł.

Koszty operacyjne Vicreate wyniosły 8 067 649 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 553 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 320 zł w 2024 roku
• 111 704 zł w 2023 roku
• 118 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vicreate wyniosła 3 395 286 zł.

a

ktywa trwałe to 28 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 366 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 395 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 222 930 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 172 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 395 286 zł w 2024 roku.
• 1 728 163 zł w 2023 roku.
• 445 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51559.23

69144.9

69054.27

445312.62

1728162.96

3395286.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

1.12

-0.31

-0.32

-0.35

0.55

-0.23

0.03

-0.05

-0.02

0.01

0.04

0.12

0.02

0.32

0.76

0.11

0.1

0.15

0.41

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vicreate wyniosły 2 172 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 395 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 172 356 zł w 2024 roku
• 1 006 806 zł w 2023 roku
• 278 155 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51559.23

71198.27

1.38

69144.9

112833.58

1.63

69054.27

110793.42

1.6

445312.62

278155.42

0.62

1728162.96

1006806.22

0.58

3395286.01

2172355.73

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vicreate wykazała przychody na poziomie 8 640 392 zł.

Organizacja zarobiła 555 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 926 zł w 2024 roku
• 57 655 zł w 2023 roku
• 2681 zł w 2022 roku

Wartość

0

2681

57655

53926

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Vicreate wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21699

0.22433

0.20569

0.86075

0.06664

0.06247

0.08163

0.93902

0

0.18525

0.24686

0.21884

0.88544

0.08795

0.07937

0.09074

0.82112

0

0.44367

0.2782

0.22211

0.88431

0.40793

0.20669

0.49778

0.16431

0

0.47188

0.35268

0.37257

0.61369

0.48528

0.42736

0.48447

0.48278

0.5362

0.80231

0.52232

0.57911

0.61017

0.86694

0.87659

0.87728

0.86723

0.77598

0.79465

0.5764

0.69724

0.66484

0.80218

0.81122

0.77213

0.77437

0.77826

Powiązania

T VLADYSLAV - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2021

T Vladyslav

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

01.03.2017

05.04.2017

Tesliuk Vladyslav

Osoba

wspólnik

05.04.2017

01.04.2021

Tesliuk Vladyslav

Osoba

reprezentacja

01.04.2021

T Vladyslav

Lipiec 1997

Osoba

reprezentacja

01.03.2017

01.04.2021

Tesliuk Vladyslav

Osoba

Udziałowcy

Tesliuk Vladyslav posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 01.04.2021 jest Tesliuk Vladyslav kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2017 do 01.04.2021 był Tesliuk Vladyslav kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 01.03.2017 do 05.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Tesliuk Vladyslav . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VICREATE

	Organizacja	Numer KRS
1	SKLEPY K&M SP. Z O.O. SP. K.	0000847619
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIPNIE	0000132745
3	CLOVER POLSKA BIS SP. Z O.O.	0000922508
4	GRUPA MAXIM SP. Z O.O.	0001039521
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ŚWIERKLANY Z/S	0000134440
6	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PASŁĘKU	0000142289
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAL	0000735436
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000063107
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMCU	0000170162
10	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JODŁOWNIKU	0000161250
11	MWR SP. Z O.O.	0000476263
12	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000162711
13	MARCOPOLO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000796161
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BOBOWEJ	0000067047
15	SKIBIŃSKI SP. Z O.O.	0000085288
16	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-ROLNICZA W CZERNIEWICACH	0000156117
17	TA-PO SP. Z O.O.	0000522975
18	LEWITA SP. Z O.O.	0000787445
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" GILOWICE-ŁĘKAWICA	0000072446
20	VATRAX SP. Z O.O.	0000622467
21	DAMAR GROUP SP. Z O.O.	0000908572
22	FIRMA HANDLOWA "PLUS" RYDZEWSKI SP. K.	0000959001
23	WYGODNE ZAKUPY SP. Z O.O. SP. K.	0000478131
24	RADZYMIŃSKA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA	0000125471
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOPRZYWNICY	0000128671
26	ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000463855
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GIŻYCKU	0000111409
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GNIEŹNIE	0000059420
29	KAOLA SP. Z O.O.	0000624735
30	HANDLOWO USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK" W LIKWIDACJI	0000138448

VICREATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665954 NIP 5272798629 REGON 366666735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICREATE

VICREATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665954 NIP
5272798629 REGON
366666735