Organizacja Waltcom PL osiągnęła 1 159 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 154 669 zł. Pozostałe przychody to 5042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 978 451 zł.
Zysk netto wyniósł 176 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 159 711 zł w 2024 roku.
• 1 183 204 zł w 2023 roku.
• 802 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 218 zł w 2024 roku.
• 466 352 zł w 2023 roku.
• 246 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waltcom PL wynosi 2 207 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
729 046 zł a 3 888 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 207 060 zł w 2024 roku.
• 3 251 091 zł w 2023 roku.
• 1 766 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waltcom PL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Waltcom PL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 809
zł.
Koszty operacyjne Waltcom PL wyniosły 949 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 809 zł w 2024 roku
• 330 253 zł w 2023 roku
• 321 278 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waltcom PL wyniosła 1 046 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 972 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 081 zł w 2024 roku.
• 892 516 zł w 2023 roku.
• 412 513 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waltcom PL wyniosły 74 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 019 zł w 2024 roku
• 96 673 zł w 2023 roku
• 83 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waltcom PL wykazała przychody na poziomie 1 159 711 zł.
Organizacja zarobiła 195 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 432 zł w 2024 roku
• 46 912 zł w 2023 roku
• 21 303 zł w 2022 roku