A11 SP. Z O.O. | KRS: 0000660482

Podsumowanie

aktywa

290 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SANTOCKA, 48-49

Kod pocztowy

71-083

Rejestracja

2017-01-26

Rozpoczęcie działalności

2017-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A11 osiągnęła 1 634 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 634 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 472 677 zł.

Zysk netto wyniósł 161 531 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 205 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 208 zł w 2024 roku.
• 1 446 075 zł w 2023 roku.
• 2 047 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 531 zł w 2024 roku.
• -99 695 zł w 2023 roku.
• 96 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

193001.16

-113158.6

389210.89

-1388.32

455878.72

-27574.75

900858.79

-51890.51

2452911.83

-89191.91

2047057.43

96309.85

1446075.4

-99695.34

1634207.89

161531.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A11 wynosi 168 tys. zł.

EBITDA A11 wynosi 168 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 783 zł w 2024 roku.
• -96 229 zł w 2023 roku.
• 112 955 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 783 zł w 2024 roku.
• -95 457 zł w 2023 roku.
• 116 044 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A11 wynosi 1 735 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 085 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 735 597 zł w 2024 roku.
• 964 050 zł w 2023 roku.
• 1 749 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

128667.44

482502.9

0

259473.93

973027.23

0

303919.15

1139696.8

0

600572.53

2252146.98

0

1635274.55

6132279.58

0

1749944.35

5117643.58

0

964050.27

3615188.5

0

1735596.93

4085519.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A11 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 900 zł.

Koszty operacyjne A11 wyniosły 1 466 425 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 900 zł w 2024 roku
• 113 795 zł w 2023 roku
• 94 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A11 wyniosła 289 874 zł.

a

ktywa obrotowe to 289 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 874 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -120 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 874 zł w 2024 roku.
• 158 867 zł w 2023 roku.
• 168 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10562.08

28287.37

71069.79

196030.34

128534.68

168099.49

158867.31

289874.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-10.71

1.05

-0.58

-0.59

-0.05

0.01

0

-0.39

0.2

-0.05

-0.06

-0.26

0.27

-0.06

-0.69

0.32

-0.03

-0.04

0.57

-0.53

0.06

0.05

-0.63

0.35

-0.07

0.56

-1.35

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A11 wyniosły 409 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 933 zł w 2024 roku
• 440 457 zł w 2023 roku
• 349 994 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 140.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 277% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10562.08

118720.68

11.24

28287.37

137834.29

4.87

71069.79

208191.46

2.93

196030.34

385042.52

1.96

128534.68

406738.77

3.16

168099.49

349993.73

2.08

158867.31

440456.89

2.77

289874.19

409932.52

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A11 wykazała przychody na poziomie 1 634 208 zł.

Organizacja zarobiła 163 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2175 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2175 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2175

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja A11 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04839

0.64502

0.40161

0.96985

0.14388

0.1145

0.00995

0.93035

0.27419

0.68858

0.46624

0.94

0.41176

0.40449

0.35156

0.356

0.1276

0.74725

0.60417

0.90909

0.34389

0.343

0.19672

0.56522

0

0.0819

0.82273

0.69397

0.85915

0.29577

0.29323

0.16575

0.51966

0

0.07198

0.86448

0.60311

0.89928

0.33234

0.32813

0.13349

0.49395

0

0.80474

0.827

0.58759

0.85746

0.563

0.55432

0.91342

0.08315

0

0.07407

0.75967

0.56335

0.87054

0.21569

0.21701

0.11038

0.566

0

0.76656

0.72876

0.59621

0.84936

0.63095

0.59592

0.88179

0.02572

0.55405

Powiązania

Z AGNIESZKA - wspólnik

Z KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2017

Z Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

26.01.2017

Z Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

Z Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zawadzka Agnieszka posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Zawadzki Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do A11

	Organizacja	Numer KRS
1	XOAN SP. Z O.O.	0000743643
2	SOUTHEAST SP. Z O.O.	0000854688
3	FUHRWERK GROUP SP. Z O.O.	0000969292
4	ZUMAD SP. Z O.O.	0000654232
5	MELLIZOS SP. Z O.O.	0000973425
6	3KINGS SP. Z O.O.	0000738968
7	CENTRUM STACHOWIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720638
8	SOLISPARTNER SP. Z O.O.	0000993971
9	MBE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000819630
10	WYCECH SP. Z O.O.	0000949336
11	SOLUTION4YOU SP. Z O.O.	0000970479
12	XPRESS DELIVERY SP. Z O.O.	0000742591
13	A.P.W.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000967189
14	TARGET GROUP SP. Z O.O.	0001018773
15	MAGNET PARTNER SP. Z O.O.	0000942293
16	ROCKET INVESTMENT SP. Z O.O.	0000852370
17	B&B COURIERS SP. Z O.O.	0000612760
18	HARMONY SP. Z O.O.	0000943755
19	JK SP. Z O.O.	0000793133
20	KLIK TRANS SP. Z O.O.	0000918255
21	MS SAFETY LOGISTIC SP. Z O.O.	0000952721
22	UNI-CAT SP. Z O.O.	0000632584
23	KRAKLOG SP. Z O.O.	0000239717
24	SSAVLES SP. Z O.O.	0000817853
25	ELKURIEROS SP. Z O.O.	0000880115
26	PKNOWAK SP. Z O.O.	0000907714
27	TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000815674
28	VISUAL CONTROL SP. Z O.O.	0000118494
29	BEZ PROBLEM SP. Z O.O.	0000842885
30	BAREKAM POLAND SP. Z O.O.	0001000181

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660482 NIP 8513203155 REGON 366425345

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A11

A11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660482 NIP
8513203155 REGON
366425345