MASTER INCOME SP. Z O.O. | KRS: 0000659454

Podsumowanie

aktywa

124 tys.

przychód

286 tys.

zysk

17 tys.

wartość firmy

306 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. HANASIEWICZA, 19

Kod pocztowy

35-103

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2017-01-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Income osiągnęła 286 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 286 297 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 269 783 zł.

Zysk netto wyniósł 16 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 397 zł w 2024 roku.
• 251 788 zł w 2023 roku.
• 211 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 514 zł w 2024 roku.
• -13 284 zł w 2023 roku.
• -4428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

85257.34

19728.2

76587.5

-4696.75

57650

3294.88

118887.37

24146.27

132428.27

19457.03

211259.75

-4428.18

251787.6

-13284.18

286396.85

16513.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Income wynosi 24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 084 zł w 2024 roku.
• -10 722 zł w 2023 roku.
• -4316 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Income wynosi 306 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 481 zł a 715 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 468 zł w 2024 roku.
• 204 954 zł w 2023 roku.
• 187 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18546.15

154297.18

276194.8

0

66081.92

191468.75

17494.75

69107.6

144125

35787.45

211630.78

338047.78

50380.22

216493.86

331070.67

0

187898.92

528149.38

0

204954.35

629469

49481.35

306468.07

715992.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Income wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Income charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 798 zł.

Koszty operacyjne Master Income wyniosły 262 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 616 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 798 zł w 2024 roku
• 102 994 zł w 2023 roku
• 91 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Income wyniosła 124 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 461 zł w 2024 roku.
• 115 718 zł w 2023 roku.
• 79 431 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31649.84

26244.42

27594.14

61173.23

76211.99

79431.19

115718.32

124460.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.8

0.29

0.23

-0.18

-0.23

-0.04

-0.06

0.12

0.14

0.09

0.06

0.39

0.51

0.23

0.2

0.26

0.29

0.2

0.15

-0.06

-0.07

-0.02

-0.11

-0.27

-0.04

-0.05

0.13

0.25

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Income wyniosły 58 486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 486 zł w 2024 roku
• 66 257 zł w 2023 roku
• 16 686 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31649.84

6921.64

0.22

26244.42

6212.97

0.24

27594.14

4267.81

0.15

61173.23

13456.63

0.22

76211.99

9038.36

0.12

79431.19

16685.74

0.21

115718.32

66257.05

0.57

124460.94

58485.8

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Income wykazała przychody na poziomie 286 397 zł.

Organizacja zarobiła 18 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -215 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1980 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 84 zł w 2022 roku

Wartość

3484

0

244

1903

138

84

0

1980

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Master Income wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76918

0.50241

0.46537

0.4124

0.83098

0.85553

0.90103

0.79946

0.85419

0.19708

0.46451

0.4263

0.43593

0.23576

0.27935

0.19326

0.13954

0

0.60635

0.42204

0.41894

0.36709

0.56433

0.62139

0.61667

0.49684

0.71904

0.76951

0.55955

0.54081

0.42324

0.73887

0.77395

0.80213

0.69401

0.84044

0.72435

0.56916

0.5825

0.35943

0.68024

0.74215

0.71639

0.58033

0.72069

0.21399

0.62237

0.56168

0.45927

0.30338

0.31384

0.27844

0.21009

0.67453

0.15767

0.62823

0.61079

0.67524

0.25118

0.27059

0.24844

0.14638

0

0.67283

0.61126

0.59097

0.63962

0.57651

0.60083

0.63457

0.57232

0.74235

Powiązania

K ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

14.05.2020

K Elżbieta

Październik 1977

Osoba

wspólnik

17.10.2024

K Elżbieta

Październik 1977

Osoba

wspólnik

14.05.2020

17.10.2024

K Elżbieta

Październik 1977

Osoba

wspólnik

19.01.2017

14.05.2020

S Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

17.10.2024

K Elżbieta

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

17.10.2024

K Elżbieta

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

14.05.2020

S Piotr

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kukla Elżbieta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2024 jest Kukla Elżbieta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2020 do 17.10.2024 była Kukla Elżbieta kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 19.01.2017 do 14.05.2020 najwięcej udziałów posiadała Kukla Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do MASTER INCOME

	Organizacja	Numer KRS
1	INFOKORADE SP. Z O.O.	0000740719
2	FUNDACJA BRAK BARIER	0000712105
3	SĄDECKA AGENCJA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000777822
4	EKSPERT SP. Z O.O.	0000970571
5	STOW. PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "JANEK"	0000306214
6	CONNECTON SP. Z O.O.	0000722596
7	CFSA58 SP. Z O.O.	0000831362
8	POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOONKOLOGICZNE	0000155752
9	MGK & PARTNER SP. Z O.O.	0000472372
10	SMO SP. Z O.O.	0000909971
11	CENTRUM KREATYWNOŚCI KARUZELA SP. Z O.O.	0000797611
12	FUNDACJA PRYMUS	0000799486
13	MIND ME SP. Z O.O.	0000986999
14	BONIQUE SP. Z O.O.	0000441140
15	SYNERGY SP. Z O.O.	0000722372
16	ATC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000934417
17	SILESIAN HOLDING SP. Z O.O.	0000905656
18	EKSPERYMENTY SP. Z O.O.	0000746255
19	CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000634632
20	AKTENA SP. Z O.O.	0000483082
21	MĄDRE KLOCKI SP. Z O.O.	0000737177
22	ADOMO CONSULTING SP. Z O.O.	0000857904
23	FUNDACJA WSPARCIA, ROZWOJU I NAUKI NABU	0000864578
24	2 X J SP. Z O.O.	0000128758
25	FUNDACJA STREFA SZKOLEŃ	0000832757
26	POLSKI INSTYTUT PSYCHODRAMY	0000174885
27	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DZIERZGOŃSKA SPÓŁDZIELNIA ANIMACJI"	0000868878
28	LEXYKON SP. Z O.O.	0000732986
29	SERWIS SP. Z O.O.	0000447999
30	PER4MANCE SP. Z O.O.	0000931020

MASTER INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659454 NIP 8133735756 REGON 366374040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER INCOME

MASTER INCOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659454 NIP
8133735756 REGON
366374040