AGERA SP. Z O.O. | KRS: 0000656815

Podsumowanie

aktywa

120 tys.

przychód

432 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

475 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 36

Kod pocztowy

30-110

Rejestracja

2017-01-19

Rozpoczęcie działalności

2017-01-19

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agera osiągnęła 431 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 431 559 zł. Pozostałe przychody to 173 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 735 zł.

Zysk netto wyniósł 27 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 732 zł w 2024 roku.
• 674 980 zł w 2023 roku.
• 511 872 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 824 zł w 2024 roku.
• 18 721 zł w 2023 roku.
• 16 954 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34871.98

-10321.94

44628.03

-10522

44725.86

5772.07

247902.78

-3687.27

519228.26

16921.67

511871.83

16953.58

674980.24

18721.05

431731.97

27823.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agera wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Agera wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 311 zł w 2024 roku.
• 26 805 zł w 2023 roku.
• 26 338 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 111 zł w 2024 roku.
• 38 605 zł w 2023 roku.
• 38 322 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agera wynosi 475 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 323 zł a 1 079 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 475 440 zł w 2024 roku.
• 580 326 zł w 2023 roku.
• 450 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45506.53

118712.24

0

44119.06

111570.07

18282.26

71187.78

111814.65

0

182492.16

619756.95

28625.65

442464.5

1298070.65

41340.83

450403.04

1279679.57

55455.12

580326.15

1687450.6

76323.1

475440.34

1079329.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agera wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 502 zł.

Koszty operacyjne Agera wyniosły 396 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -86 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 502 zł w 2024 roku
• 72 162 zł w 2023 roku
• 16 854 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agera wyniosła 119 650 zł.

a

ktywa trwałe to 15 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 764 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 650 zł w 2024 roku.
• 118 469 zł w 2023 roku.
• 93 221 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49985.79

34844.67

42459.87

36370.32

78896.87

93221.42

118468.72

119649.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.35

-0.3

-0.55

-0.23

-0.24

0.14

0.24

0.13

-0.1

-0.16

-0.01

0.21

0.44

0.05

0.03

0.18

0.31

0.05

0.03

0.16

0.25

0.04

0.03

0.23

0.27

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agera wyniosły 17 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 886 zł w 2024 roku
• 44 529 zł w 2023 roku
• 38 100 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49985.79

20307.73

0.41

34844.67

15688.61

0.45

42459.87

18083.52

0.43

36370.32

13405.46

0.37

78896.87

40729.34

0.52

93221.42

38100.31

0.41

118468.72

44528.56

0.38

119649.89

17885.75

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agera wykazała przychody na poziomie 431 732 zł.

Organizacja zarobiła 31 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3612 zł w 2024 roku
• 4706 zł w 2023 roku
• 5091 zł w 2022 roku

Wartość

0

12

0

2146

5091

4706

3612

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agera wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17512

0.40051

0.37749

0.34103

0.12407

0.11342

0.13814

0.08811

0

0.20002

0.38883

0.34122

0.35328

0.13401

0.13264

0.12537

0.07431

0

0.61474

0.3784

0.34216

0.34655

0.84118

0.83678

0.78372

0.58618

0.62451

0.1993

0.48311

0.33436

0.32856

0.26449

0.26703

0.17871

0.11341

0

0.60933

0.54868

0.40057

0.42059

0.46219

0.54292

0.78713

0.64828

0.64227

0.56085

0.49416

0.3636

0.36706

0.45174

0.49875

0.71248

0.53157

0.63368

0.55149

0.44691

0.30251

0.34731

0.51602

0.50912

0.72672

0.54536

0.61562

0.56601

0.39176

0.29734

0.21467

0.64069

0.66045

0.80586

0.58788

0.59287

Powiązania

POBEREZHNYI OLEKSANDR - wspólnik

POBEREZHNA KHRYSTYNA - reprezentacja

POBEREZHNYI OLEKSANDR - reprezentacja

POBEREZHNA KHRYSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2017

Poberezhnyi Oleksandr

Osoba

wspólnik

28.05.2020

Poberezhna Khrystyna

Osoba

wspólnik

19.01.2017

28.05.2020

Sheiko Khrystyna

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

Poberezhnyi Oleksandr

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

Poberezhna Khrystyna

Osoba

reprezentacja

19.01.2017

28.05.2020

Sheiko Khrystyna

Osoba

Udziałowcy

Poberezhnyi Oleksandr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Poberezhna Khrystyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2020 jest Poberezhnyi Oleksandr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2017 do 28.05.2020 był Poberezhnyi Oleksandr kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do AGERA

	Organizacja	Numer KRS
1	VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000735032
2	OMELUH BROTHERS SP. Z O.O.	0000651039
3	AUTO SPRINT SP. Z O.O.	0000738342
4	LENI SP. Z O.O.	0000912154
5	TSW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000431600
6	OSKAR TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000746116
7	APOLLO-GO SP. Z O.O.	0000975694
8	INVERSION&CONVERSACION SP. Z O.O.	0000961368
9	MMA SPEDITION SP. Z O.O.	0000463646
10	IK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000333343
11	DM CO SP. Z O.O.	0001007730
12	PWT USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000603983
13	PROFESSIONAL-TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O.	0000880711
14	MTD ZEGAR SP. Z O.O.	0000856456
15	TLOG SP. Z O.O.	0000661952
16	VIST TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000863897
17	NIKO SP. Z O.O.	0000859414
18	OLMAT-TRANS SP. Z O.O.	0000727314
19	WR 1 SERVICE SP. Z O.O.	0000780939
20	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA KARWEL SP. Z O.O.	0000831280
21	SV TRANS SP. Z O.O.	0000697147
22	M&S POLSKA SP. Z O.O.	0000812119
23	EVOLOG SP. Z O.O. SP. K.	0000434811
24	ABRETIX SP. Z O.O.	0000529851
25	TIME TO ROAD SP. Z O.O.	0000933622
26	EKO TRANS-GRUZ SP. Z O.O.	0000766390
27	SCHNEYDER TRANS SP. Z O.O.	0000883546
28	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
29	PASSAT SP. Z O.O.	0000884583
30	AVIN TRANS SP. Z O.O.	0000991414

AGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656815 NIP 6772413188 REGON 366378060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGERA

AGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656815 NIP
6772413188 REGON
366378060