Zaratex to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości tekstyliów. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak pościel, tkaniny pościelowe, ręczniki oraz tekstylia hotelowe. Wyróżnia się on na rynku dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów oraz dbałości o ich jakość. Kolekcje pościeli, takie jak Zaratex Gold, wykonane są z najlepszej bawełny, co zapewnia zarówno komfort, jak i trwałość. Zaratex Silver to synonim elegancji, wyprodukowany z bawełny o podwyższonej jakości, z nośnymi barwnikami, które są przyjazne dla skóry. Ręczniki Aspen i Olimpia charakteryzują się niezwykłą miękkością, chłonnością oraz estetycznym wykończeniem, które doskonale wpisują się w każdy wystrój wnętrza. Oprócz klasycznych produktów, wspiera również sektor HoReCa, oferując tekstylia do hoteli i restauracji oraz opcje personalizacji. Zaratex więcej niż tylko producent, to firma, która stawia na jakość, styl oraz indywidualne podejście do klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaratex osiągnęła 3 719 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 718 124 zł. Pozostałe przychody to 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 009 903 zł.
Strata netto wyniosła 291 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 719 033 zł w 2024 roku.
• 4 097 814 zł w 2023 roku.
• 3 339 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 779 zł w 2024 roku.
• -497 832 zł w 2023 roku.
• 14 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaratex wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Zaratex wynosi -189 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaratex wynosi 2 761 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 297 582 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 761 751 zł w 2024 roku.
• 3 233 106 zł w 2023 roku.
• 3 160 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaratex wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,35% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaratex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 841 998
zł.
Koszty operacyjne Zaratex wyniosły 3 907 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 841 998 zł w 2024 roku
• 1 050 331 zł w 2023 roku
• 788 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaratex wyniosła 3 667 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 667 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 376 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 291 296 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 667 824 zł w 2024 roku.
• 3 836 361 zł w 2023 roku.
• 4 152 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaratex wyniosły 3 291 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 667 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 291 296 zł w 2024 roku
• 3 168 054 zł w 2023 roku
• 2 986 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaratex wykazała przychody na poziomie 3 719 033 zł.
Organizacja zarobiła -291 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -291 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3799 zł w 2022 roku