Rozwiązania logistyczne i planowanie łańcuchów dostaw
Nowoczesny parking TIR w Nowej Wsi Wrocławskiej
Powierzchnie magazynowe w strategicznych lokalizacjach
N.R.G. Group to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, która wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej oraz zarządzaniu łańcuchami dostaw. Obsługuje klientów na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji i Serbii. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, przedsiębiorstwo łączy różne aspekty logistyki, skupiając się na transporcie drogowym, nowoczesnych rozwiązaniach logistycznych oraz magazynowaniu. N.R.G. Group dysponuje parkingiem TIR w Nowej Wsi Wrocławskiej, co stanowi dodatkowy atut dla klientów poszukujących bezpiecznego i wygodnego miejsca na postój ciężarówek. Firma oferuje również przestrzenie magazynowe, które znajdują się w dogodnych lokalizacjach przy głównych szlakach tranzytowych, co sprzyja efektywnej dystrybucji towarów. Misją N.R.G. Group jest zapewnienie klientom profesjonalnych usług logistycznych, które spełniają ich indywidualne potrzeby oraz wspierają rozwój ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N.R.G Group osiągnęła 2 992 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 991 981 zł. Pozostałe przychody to 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 590 466 zł.
Zysk netto wyniósł 401 516 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 992 323 zł w 2024 roku.
• 2 018 870 zł w 2023 roku.
• 2 691 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 516 zł w 2024 roku.
• 179 463 zł w 2023 roku.
• 385 246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N.R.G Group wynosi 452 tys. zł.
EBITDA N.R.G Group wynosi 554 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 451 677 zł w
2024 roku.
• 202 775 zł w
2023 roku.
• 443 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 163 zł w
2024 roku.
• 207 001 zł w
2023 roku.
• 479 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.R.G Group wynosi 3 900 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
299 570 zł a 7 480 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 900 513 zł w 2024 roku.
• 2 170 544 zł w 2023 roku.
• 3 532 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N.R.G Group wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.R.G Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N.R.G Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N.R.G Group wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 120 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 677
zł.
Koszty operacyjne N.R.G Group wyniosły 2 540 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 677 zł w 2024 roku
• 435 581 zł w 2023 roku
• 451 698 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.R.G Group wyniosła 575 423 zł.
a
ktywa trwałe to 184 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 399 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 423 zł w 2024 roku.
• 447 076 zł w 2023 roku.
• 782 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.R.G Group wyniosły 175 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 997 zł w 2024 roku
• 304 703 zł w 2023 roku
• 518 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.R.G Group wykazała przychody na poziomie 2 992 323 zł.
Organizacja zarobiła 445 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 516 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 482 zł w 2024 roku
• 21 556 zł w 2023 roku
• 43 852 zł w 2022 roku