Rozwiązania logistyczne i planowanie łańcuchów dostaw
Nowoczesny parking TIR w Nowej Wsi Wrocławskiej
Powierzchnie magazynowe w strategicznych lokalizacjach
N.R.G. Group to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, która wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w branży transportowej oraz zarządzaniu łańcuchami dostaw. Obsługuje klientów na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Turcji i Serbii. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, przedsiębiorstwo łączy różne aspekty logistyki, skupiając się na transporcie drogowym, nowoczesnych rozwiązaniach logistycznych oraz magazynowaniu. N.R.G. Group dysponuje parkingiem TIR w Nowej Wsi Wrocławskiej, co stanowi dodatkowy atut dla klientów poszukujących bezpiecznego i wygodnego miejsca na postój ciężarówek. Firma oferuje również przestrzenie magazynowe, które znajdują się w dogodnych lokalizacjach przy głównych szlakach tranzytowych, co sprzyja efektywnej dystrybucji towarów. Misją N.R.G. Group jest zapewnienie klientom profesjonalnych usług logistycznych, które spełniają ich indywidualne potrzeby oraz wspierają rozwój ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N.r.g group osiągnęła 2 018 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 018 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 839 408 zł.
Zysk netto wyniósł 179 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 018 870 zł w 2023 roku.
• 2 691 451 zł w 2022 roku.
• 384 490 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 463 zł w 2023 roku.
• 385 246 zł w 2022 roku.
• -44 301 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N.r.g group wynosi 203 tys. zł.
EBITDA N.r.g group wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 775 zł w
2023 roku.
• 443 272 zł w
2022 roku.
• -43 747 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 001 zł w
2023 roku.
• 479 930 zł w
2022 roku.
• -31 372 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N.r.g group wynosi 2 170 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 780 zł a 5 047 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 170 544 zł w 2023 roku.
• 3 532 811 zł w 2022 roku.
• 256 327 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N.r.g group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 581
zł.
Koszty operacyjne N.r.g group wyniosły 1 816 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 581 zł w 2023 roku
• 451 698 zł w 2022 roku
• 84 978 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
20% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N.r.g group wyniosła 447 076 zł.
a
ktywa trwałe to 15 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 431 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 076 zł w 2023 roku.
• 782 021 zł w 2022 roku.
• 173 820 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N.r.g group wyniosły 304 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 703 zł w 2023 roku
• 518 655 zł w 2022 roku
• 210 073 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 121% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N.r.g group wykazała przychody na poziomie 2 018 870 zł.
Organizacja zarobiła 201 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 556 zł w 2023 roku
• 43 852 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku