VILLA RYŻOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000653154

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

573 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

505 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUMIANKOWA, 34

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2016-12-16

Rozpoczęcie działalności

2016-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@omniaadvisors.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villa Ryżowa osiągnęła 572 668 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 572 666 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 551 112 zł.

Zysk netto wyniósł 21 554 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 572 668 zł w 2024 roku.
• 561 542 zł w 2023 roku.
• 588 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 554 zł w 2024 roku.
• 16 582 zł w 2023 roku.
• 7519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

370177.58

56446.58

493734.31

-51137.42

396417.19

-2822.33

470220.89

-19358.7

588721.15

7519.4

561542.08

16582.16

572667.96

21554.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villa Ryżowa wynosi 505 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 288 zł a 1 431 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 283 zł w 2024 roku.
• 461 812 zł w 2023 roku.
• 431 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

46084.93

518656.31

925443.95

0

336888.08

1234335.77

0

269893.25

991042.97

0

313480.59

1175552.23

9389.55

431947.92

1471802.88

21121.92

461811.95

1403855.2

37287.58

505283.06

1431669.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Ryżowa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villa Ryżowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 281 zł.

Koszty operacyjne Villa Ryżowa wyniosły 549 031 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 040 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 281 zł w 2024 roku
• 161 281 zł w 2023 roku
• 101 499 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villa Ryżowa wyniosła 90 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 218 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 49 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 218 zł w 2024 roku.
• 89 459 zł w 2023 roku.
• 67 625 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

135799.58

52135.06

57706.63

23441.93

67625.01

89459.1

90218.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.42

0.92

0.18

0.15

-0.98

-4.96

-0.18

-0.1

-0.05

-0.38

-0.01

-0.83

1.63

-0.03

-0.04

0.11

0.6

0.01

0.19

0.59

0.03

0.24

0.43

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villa Ryżowa wyniosły 40 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 218 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 502 zł w 2024 roku
• 61 297 zł w 2023 roku
• 55 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

135799.58

74353

0.55

52135.06

41825.9

0.8

57706.63

50219.8

0.87

23441.93

35313.8

1.51

67625.01

55105.61

0.81

89459.1

61296.54

0.69

90218.34

40501.57

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villa Ryżowa wykazała przychody na poziomie 572 668 zł.

Organizacja zarobiła 23 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2082 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2082 zł w 2024 roku
• 1640 zł w 2023 roku
• 750 zł w 2022 roku

Wartość

0

9965

0

31

0

750

1640

2082

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Villa Ryżowa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48658

0.00695

0.20821

0.00121

0.48322

0.32843

0

0.83505

0.73949

0.3995

0.44475

0.73214

0.71467

0.96045

0.86355

0.87344

0.18557

0.75566

0.33954

0.54952

0.46111

0.40753

0.05825

0.01293

0

0.36294

0.73631

0.36457

0.58528

0.49777

0.46454

0.25169

0.08345

0.76458

0.24047

0.73118

0.29768

0.88918

0.46201

0.44591

0.0561

0.94643

0

0.71827

0.73411

0.30312

0.51594

0.54121

0.50321

0.84427

0.74751

0.71638

0.70922

0.70515

0.30816

0.46448

0.53143

0.49844

0.88378

0.75923

0.71787

0.67145

0.6526

0.21606

0.35827

0.55159

0.49651

0.9028

0.68857

0.65919

Powiązania

B LILLA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2016

28.02.2019

Omnia Advisors

Organizacja

wspólnik

28.02.2019

B Lilla

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

16.12.2016

28.02.2019

B Grzegorz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

28.02.2019

B Lilla

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Bukowska Lilla posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2019 jest Bukowska Lilla kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2016 do 28.02.2019 był Omnia Advisors kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do VILLA RYŻOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOOD SPACE SP. Z O.O.	0000895819
2	NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000354775
3	ABIDO SP. Z O.O.	0000751988
4	GOŁĘBIEWSKI INWEST SP. Z O.O.	0000885777
5	MAGNET HOUSE SP. Z O.O.	0000948217
6	VILOCO SP. Z O.O.	0000629038
7	SIENKIEWICZA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000536955
8	GPT INVEST SP. Z O.O.	0000466661
9	EMPERITY SP. Z O.O.	0000870195
10	DOMY W ZACISZU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000875212
11	RDESTOWA PARK SP. Z O.O.	0000589760
12	GHELAMCO GP 11 SP. Z O.O.	0000633790
13	ECI POSTĘPU SP. Z O.O. SP. K.	0000584925
14	FLOUNDER SP. Z O.O.	0000764399
15	EDU-EDUKACJA SP. Z O.O.	0000755130
16	QX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000785427
17	ALPHA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000993332
18	ALZAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000700989
19	GRODZIEŃSKA 15 SP. Z O.O.	0000808761
20	4FUTURE POLSKA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000545692
21	TEMAN SP. Z O.O.	0000987503
22	SUPRAŚL ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000834360
23	CANZA SP. Z O.O.	0001015922
24	NMS SP. Z O.O.	0000833252
25	PABLO REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000829944
26	NCT 108 SP. Z O.O.	0000702587
27	CORE SP. Z O.O.	0000679150
28	ARISTOCLAN STUDIO SP. Z O.O.	0000973607
29	PASJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000740034
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414

VILLA RYŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653154 NIP 5252688636 REGON 366093660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLA RYŻOWA

VILLA RYŻOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653154 NIP
5252688636 REGON
366093660