Organizacja Cardero security osiągnęła 5 635 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 635 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 590 699 zł.
Zysk netto wyniósł 44 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 110 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 635 599 zł w 2022 roku.
• 4 684 907 zł w 2021 roku.
• 67 950 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 900 zł w 2022 roku.
• 16 075 zł w 2021 roku.
• 1901 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cardero security wynosi 3 989 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 184 zł a 14 088 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 784 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 989 849 zł w 2022 roku.
• 3 207 079 zł w 2021 roku.
• 60 356 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cardero security wyniosła 659 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 393 zł w 2022 roku.
• 382 941 zł w 2021 roku.
• 43 689 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cardero security wyniosły 588 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 481 zł w 2022 roku
• 356 930 zł w 2021 roku
• 33 751 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cardero security wykazała przychody na poziomie 5 635 599 zł.
Organizacja zarobiła 49 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4441 zł w 2022 roku
• 2321 zł w 2021 roku
• 188 zł w 2020 roku
Organizacja Cardero security wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Phu Kamionek
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest
Phu Kamionek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2022 do 20.12.2023
był Krawczyński Włodzimierz
kontrolując 92% udziałów.
W okresie od 06.10.2020 do 19.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Security Active . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.