SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA STANOWIĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU GRZEGORZ HAJDASZ I BARTOSZ FILIPOWSKI, KAŻDY UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
Organizacja Torhen osiągnęła 5 139 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 139 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 992 259 zł.
Zysk netto wyniósł 147 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 613 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 139 443 zł w 2024 roku.
• 3 307 330 zł w 2023 roku.
• 2 734 757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 185 zł w 2024 roku.
• 392 823 zł w 2023 roku.
• 114 827 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torhen wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Torhen wynosi 209 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 098 zł w
2024 roku.
• 450 692 zł w
2023 roku.
• 129 572 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 209 497 zł w
2024 roku.
• 520 032 zł w
2023 roku.
• 162 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torhen wynosi 5 339 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 324 673 zł a 12 848 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 339 708 zł w 2024 roku.
• 4 990 462 zł w 2023 roku.
• 3 202 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torhen wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Torhen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 319
zł.
Koszty operacyjne Torhen wyniosły 4 957 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 319 zł w 2024 roku
• 163 945 zł w 2023 roku
• 297 241 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torhen wyniosła 2 633 439 zł.
a
ktywa trwałe to 349 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 284 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 633 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 766 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 633 439 zł w 2024 roku.
• 2 425 221 zł w 2023 roku.
• 1 472 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torhen wyniosły 867 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 633 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 867 208 zł w 2024 roku
• 806 175 zł w 2023 roku
• 246 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Torhen wykazała przychody na poziomie 5 139 443 zł.
Organizacja zarobiła 162 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 600 zł w 2024 roku
• 39 695 zł w 2023 roku
• 12 348 zł w 2022 roku