Organizacja Agility rail engineering & construction osiągnęła 6 210 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 210 671 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 655 395 zł.
Zysk netto wyniósł 555 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 105 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 210 677 zł w 2022 roku.
• 235 720 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 276 zł w 2022 roku.
• 4807 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agility rail engineering & construction wynosi 6 774 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 463 zł a 15 526 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 387 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 774 018 zł w 2022 roku.
• 217 481 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agility rail engineering & construction wyniosła 2 706 910 zł.
a
ktywa trwałe to 29 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 677 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 706 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 156 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 706 910 zł w 2022 roku.
• 265 528 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agility rail engineering & construction wyniosły 2 156 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 706 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 078 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 156 960 zł w 2022 roku
• 210 721 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agility rail engineering & construction wykazała przychody na poziomie 6 210 677 zł.
Organizacja zarobiła 611 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 260 zł w 2022 roku
• 421 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agility rail engineering & construction wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.