Organizacja Artredum osiągnęła 1 351 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 351 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 260 687 zł.
Zysk netto wyniósł 90 685 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
426 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 351 372 zł w 2020 roku. • 24 500 zł w 2019 roku. • 71 098 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
45 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 90 685 zł w 2020 roku. • 4227 zł w 2019 roku. • -349 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artredum wynosi 1 390 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 681 zł a 3 165 983 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
693 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 390 871 zł w
2020 roku. • 38 295 zł w
2019 roku. • 3098 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artredum wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Artredum wynosi 101 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 100 704 zł w
2020 roku. • 4703 zł w
2019 roku. • -349 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 100 704 zł w
2020 roku. • 4703 zł w
2019 roku. • -349 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artredum mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artredum.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 grudnia 2021 (MSiG nr 252/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1193781. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000650827. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57818/21/874]
MSiG 252/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020
Poz. 315345. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20455/21/33]
Rzuć okiemMSiG 101/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DYSHKANT
2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
Poz. 298879. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
: WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9071/21/292]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 1055083. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000650827. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45869/20/728]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru K
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentac
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NIŻYŃSKA 2. MARTA PATRYCJA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KULINCHENKO 2. VALENTYN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 234362. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16493/20/931]
Rzuć okiemMSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KULINCHENKO 2. KATERYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
Poz. 1192682. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000650827. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/87291/19/73]
Rzuć okiemMSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-117 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu
47 kod pocztowy 02-662 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RENTIM
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381037686) wykreślić: 1. RENTIME
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. RENTIME LOGISTIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ wpisać: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BUSINESS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369506044) wykreślić:
5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
wpisać: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
38.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 (
pozycji: 1. BARAŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.100,00 ZŁ wpisać: 5. 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 124.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE
Poz. 575419. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45228/19/463]
Rzuć okiemMSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. REMBIASZ 2. PAWEŁ JANUSZ 3. [ukryto] 5. 62
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. BARAŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto]
5. 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 455907. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/125656/19/963]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 455906. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/125656/19/562]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 455905. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/125656/19/161]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 438713. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/123600/19/315]
MSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 438712. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/123599/19/651]
MSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 438711. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[RDF/123599/19/250]
MSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 242504. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27574/19/895]
Rzuć okiemMSiG 82/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NALEWKI
nr domu 5 nr lokalu 119 kod pocztowy 00-158 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
22 kod pocztowy 00-117 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.03.201
R., REP.A NR 501/2019, NOTARIUSZ W WARSZAWIE
AGATA HOJCZYK, ZMIANA: §4, §5, §6, §10, §16
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. REMBIASZ 2. PAWEŁ JANUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750,00 ZŁ wpisać: 5. 62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ 2 1. RENTIME LOGISTICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381037686 4. 0000745221 5. 19 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BUSINESS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369506044
4. 0000719372 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DYSHKANT
2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA 2 1. KULINCHENKO
2. KATERYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wykreślić: 1 2. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH wpisać: 2 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 406451. ARTREDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000650827. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/83675/16/146]
MSiG 241/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARTREDUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. NALEWKI nr domu 5 nr lokalu 119 kod
pocztowy 00-158 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.12.2016 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. REMBIASZ 2. PAWEŁ JANUSZ 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NIŻYŃSKA 2. MARTA PATRYCJA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
3 ——- 49TRANSPORT LĄDOWY ORAZTRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 5 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 ——- 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 8 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 9 ——88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
.,
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artredum nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artredum wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Artredum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artredum wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku. • 360 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2020 roku. • 706 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 59 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 952 zł.
Koszty operacyjne Artredum wyniosły
1 250 668 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 952 zł w 2020 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artredum wyniosła 764 704 zł.
Aktywa obrotowe to 569 704 zł.
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 195 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 704 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 294 066 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 638 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 275 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 144 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 764 704 zł sumy bilansowej i 294 066 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 670 939 zł sumy bilansowej i 8382 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4154 zł sumy bilansowej i 4154 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,84%.
Marża operacyjna wyniosła 7,45%.
Marża netto wyniosła 6,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artredum wyniosły 470 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 470 638 zł w 2020 roku • 662 557 zł w 2019 roku • 71 198 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2020 roku • 99% w 2019 roku • 0% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Artredum ma 470 638 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 311 534 zł (66%).
Pozostali, 159 104 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
471 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
312 tys. zł
66%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
159 tys. zł
34%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artredum wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,21.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,23 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 128 tys. zł należności i inne: 442 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2020 roku • 1,01 w 2019 roku • 1,06 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Artredum nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 127 921 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 84 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)128 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 84 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artredum wynosi 118 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 91 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 433 568 zł, z czego 433 568 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
118 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 118 dni
91 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 91 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 118 dni w 2020 roku • 988 dni w 2019 roku • 318 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 988 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 732 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 7475 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artredum wynoszą 1 249 522 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 402 029 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 49 691 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 099 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce402 tys. zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)50 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2020 roku • 20 tys. zł w 2019 roku • 349 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artredum wykazała przychody na poziomie 1 351 372 zł.
Organizacja zarobiła 100 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
9323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9799 zł w 2020 roku • 476 zł w 2019 roku
Organizacja Artredum wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
W latach 2017, 2018 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 73.11.Z Działalność agencji reklamowych (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy35 z 42 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 348 272,92
I. Przychody netto ze sprzedaży1 348 272,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 249 521,98
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii27 099,33
III. Usługi obce402 028,90
IV. Wynagrodzenia49 690,88
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 261,48
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)755 441,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)98 750,94
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 099,07
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna3 099,07
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 145,76
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna1 145,76
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna0,00
Dywidendy i udziały w zyskach od pozostałych jednostek pozycja własna0,00
G. Koszty finansowe, w tym:220,70
I. Odsetki, w tym: (+1)84,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
inne pozycja własna136,69
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)100 483,55
I. Podatek dochodowy9 799,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)90 684,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artredum składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 102 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+3 mies. 12 dni25-01-2022
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+11 mies. 4 dni14-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Barańska Anna posiada 62 udziały, które stanowią 62% firmy.
