Organizacja Veda System osiągnęła 5 374 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 367 683 zł. Pozostałe przychody to 6493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 314 266 zł.
Zysk netto wyniósł 4 053 417 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 210 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 374 176 zł w 2021 roku.
• 4 138 193 zł w 2020 roku.
• 5 384 018 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 980 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 053 417 zł w 2021 roku.
• 2 767 354 zł w 2020 roku.
• 1 237 428 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Veda System wynosi 4,47 mln zł.
EBITDA Veda System wynosi 4,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 076 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 472 458 zł w
2021 roku.
• 3 026 320 zł w
2020 roku.
• 1 361 324 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 084 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 503 582 zł w
2021 roku.
• 3 062 788 zł w
2020 roku.
• 1 380 849 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Veda System wynosi 26 780 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 984 455 zł a 56 747 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 449 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 780 907 zł w 2021 roku.
• 17 772 603 zł w 2020 roku.
• 10 407 935 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Veda System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Veda System wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Veda System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Veda System wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 161 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 161 tys. zł a 3,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
284 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,16 mln zł w 2021 roku.
• 688 tys. zł w 2020 roku.
• 367 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 161 tys. zł w 2021 roku.
• 124 tys. zł w 2020 roku.
• 162 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,26 mln zł w 2021 roku.
• 1,78 mln zł w 2020 roku.
• 872 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 116
zł.
Koszty operacyjne Veda System wyniosły 895 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 116 zł w 2021 roku
• 571 341 zł w 2020 roku
• 441 564 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2021 roku
•
52% w 2020 roku
•
11% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Veda System wyniosła 10 266 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 266 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 266 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 312 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 513 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 266 053 zł w 2021 roku.
• 5 788 039 zł w 2020 roku.
• 2 743 825 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Veda System wyniosły 953 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 266 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 446 zł w 2021 roku
• 528 850 zł w 2020 roku
• 251 989 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Veda System wykazała przychody na poziomie 5 374 176 zł.
Organizacja zarobiła 4 474 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 053 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 805 zł w 2021 roku
• 259 328 zł w 2020 roku
• 124 271 zł w 2019 roku
Organizacja Veda System wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirus Oleksandr Zenovii
posiada 45 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Tarasevych Iosyp
posiada 5 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2020 jest
Mirus Oleksandr Zenovii
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2016 do 27.02.2020
była Mirus Iryna
kontrolująca 98% udziałów.