DGF DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O. | KRS: 0000648923

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

731 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. KS. LUDWIKA ZALEWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

20-492

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

NASTĘPUJĄCE OSOBY UPRAWNIONE SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI: A/ W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B/ W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DGF Doradztwo Gospodarcze osiągnęła 731 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 731 023 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 667 178 zł.

Zysk netto wyniósł 63 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 731 023 zł w 2024 roku.
• 701 700 zł w 2023 roku.
• 641 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 845 zł w 2024 roku.
• 928 zł w 2023 roku.
• 52 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

402282.96

42210.48

426406.51

62613.21

445038.05

59982.64

500343.55

31811.03

582150.63

44828.85

641477.93

52030.32

701700.19

927.84

731023.11

63845.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DGF Doradztwo Gospodarcze wynosi 84 tys. zł.

EBITDA DGF Doradztwo Gospodarcze wynosi 96 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 881 zł w 2024 roku.
• 20 105 zł w 2023 roku.
• 76 874 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 936 zł w 2024 roku.
• 32 160 zł w 2023 roku.
• 88 929 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DGF Doradztwo Gospodarcze wynosi 1 015 162 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 272 433 zł a 1 827 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 162 zł w 2024 roku.
• 696 060 zł w 2023 roku.
• 859 631 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

35407.86

472438.42

1005707.4

82367.77

617091.61

1066016.27

127354.75

663977.34

1112595.13

151213.02

612019.51

1250858.88

184834.66

752250.48

1455376.57

223857.4

859630.63

1603694.83

9278.4

696060.26

1754250.47

272432.64

1015161.98

1827557.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DGF Doradztwo Gospodarcze wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DGF Doradztwo Gospodarcze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DGF Doradztwo Gospodarcze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DGF Doradztwo Gospodarcze wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 73 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 73 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 526 zł.

Koszty operacyjne DGF Doradztwo Gospodarcze wyniosły 647 142 zł.

Wynagrodzenia stanowią 73% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 526 zł w 2024 roku
• 437 833 zł w 2023 roku
• 366 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DGF Doradztwo Gospodarcze wyniosła 501 157 zł.

a

ktywa trwałe to 399 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 363 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 157 zł w 2024 roku.
• 507 835 zł w 2023 roku.
• 545 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53668.6

119352.83

507557.16

501860.99

507957.05

545723.03

507834.91

501156.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.79

0.89

0.12

0.1

0.52

0.57

0.17

0.15

0.12

0.35

0.15

0.13

0.06

0.16

0.09

0.06

0.09

0.18

0.1

0.08

0.1

0.17

0.12

0.08

0

0.03

0

0.13

0.18

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DGF Doradztwo Gospodarcze wyniosły 137 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 913 zł w 2024 roku
• 208 437 zł w 2023 roku
• 247 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53668.6

6458.12

0.12

119352.83

9529.14

0.08

507557.16

337750.83

0.67

501860.99

300243.63

0.6

507957.05

261510.84

0.51

545723.03

247246.5

0.45

507834.91

208436.54

0.41

501156.6

137913.08

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DGF Doradztwo Gospodarcze wykazała przychody na poziomie 731 023 zł.

Organizacja zarobiła 70 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6799 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -93 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6799 zł w 2024 roku
• 387 zł w 2023 roku
• 5148 zł w 2022 roku

Wartość

7449

11058

5932

2652

4435

5148

387

6799

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja DGF Doradztwo Gospodarcze wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83039

0.73146

0.46184

0.23411

0.68821

0.69666

0.96254

0.86989

0.84622

0.84641

0.72636

0.60948

0.18802

0.74522

0.74338

0.89777

0.75787

0.87218

0.8156

0.7295

0.85137

0.72207

0.65615

0.67008

0.55917

0.61438

0.8288

0.68184

0.74168

0.83341

0.6846

0.4373

0.52125

0.41728

0.40851

0.70144

0.7389

0.76347

0.83455

0.64253

0.52698

0.57049

0.49625

0.46954

0.75817

0.70544

0.74613

0.82524

0.63523

0.47491

0.54281

0.45131

0.40591

0.71457

0.35948

0.73246

0.79324

0.6227

0.18638

0.29447

0.20245

0.16128

0.41786

0.6746

0.69181

0.75542

0.53552

0.50487

0.51507

0.47156

0.40946

0.67991

Powiązania

Z ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Z EULALIA - wspólnik

Z FILIP - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2022

Z Eulalia

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

25.11.2016

18.11.2022

Z Eulalia

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

25.11.2016

Z Artur

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

18.11.2022

Z Filip

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

17.01.2025

Z Filip

Grudzień 1995

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

Z Artur

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Zomer Filip posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Zomer Eulalia posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Zomer Artur posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Zomer Filip kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 18.11.2022 była Zomer Eulalia kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do DGF DORADZTWO GOSPODARCZE

	Organizacja	Numer KRS
1	JPR FINANSE SP. Z O.O.	0000290112
2	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SULEJÓWEK IM. MARSZ.	0000148797
3	RHINO TAX SP. Z O.O.	0000414981
4	GRUPA MTD SP. Z O.O.	0000382643
5	BIURO USŁUG VIKING SP. Z O.O.	0000369073
6	DORADO SP. Z O.O.	0000168064
7	PROMET SP. Z O.O.	0000043305
8	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000206283
9	TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.	0000525495
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE LEMAR SP. Z O.O.	0000130274
11	KANCELARIA PRAWNO - PODATKOWA "SALDO" SP. Z O.O.	0000261255
12	EPATPOLAND SP. Z O.O.	0000799116
13	H&H EKSPERT SP. Z O.O.	0000758220
14	AGAWIK SP. Z O.O.	0000582994
15	LEX-LIBER SP. Z O.O.	0000704136
16	KIELECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000451548
17	KANCELARIA KSIĘGOWA FRR SP. Z O.O.	0000367446
18	FIZ SP. Z O.O.	0000290555
19	AGIO BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000686662
20	ULIVEX-EXPERT SP. Z O.O.	0000214678
21	BIURO RACHUNKOWE WALDON SP. Z O.O.	0000659064
22	BALANCE PARTNER SP. Z O.O.	0000509965
23	BIURO KSIĘGOWE "BEATA" SP. Z O.O.	0000519339
24	DORADZTWO I KSIĘGOWOŚĆ "BUCHALTER" SP. Z O.O.	0000302314
25	MG OPTIMA SP. Z O.O.	0000453840
26	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W ŁUKOWIE	0000197099
27	BIURO RACHUNKOWE "TAKS" SP. Z O.O.	0000124762
28	BIURO RACHUNKOWE MONIT SP. Z O.O.	0000393699
29	BIURO RACHUNKOWE OPTIMA MFPW SP. Z O.O.	0000598972
30	STORNO SP. Z O.O.	0000626274

DGF DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648923 NIP 9462664420 REGON 365938189

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DGF DORADZTWO GOSPODARCZE

DGF DORADZTWO GOSPODARCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648923 NIP
9462664420 REGON
365938189