AROE SP. Z O.O. | KRS: 0000648506

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

42 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

47 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO, 38

Kod pocztowy

51-122

Rejestracja

2016-11-24

Rozpoczęcie działalności

2016-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aroe osiągnęła 41 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 752 zł.

Zysk netto wyniósł 4865 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 617 zł w 2024 roku.
• 40 001 zł w 2023 roku.
• 103 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4865 zł w 2024 roku.
• 20 829 zł w 2023 roku.
• 17 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39937.17

-33319.28

50891.71

-10880.84

74486.2

-23708.24

134130.51

-27984.07

75522.62

-41816.95

103804.85

17649.71

40000.81

20828.81

41617.45

4865.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aroe wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 425 zł w 2024 roku.
• 22 734 zł w 2023 roku.
• 17 872 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aroe wynosi 47 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 044 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 207 zł w 2024 roku.
• 109 982 zł w 2023 roku.
• 139 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26624.78

99842.92

0

33927.81

127229.27

0

49657.47

186215.5

0

89420.34

335326.28

0

50348.41

188806.55

0

139802.07

259512.13

0

109982.45

291603.34

0

47206.69

104043.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aroe wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aroe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aroe wyniosły 24 192 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aroe wyniosła 97 357 zł.

a

ktywa obrotowe to 97 357 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -92 144 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 357 zł w 2024 roku.
• 94 669 zł w 2023 roku.
• 89 079 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50561.16

75158.69

35898.53

112838.99

87249.95

89078.63

94669.38

97356.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

1.14

-0.83

-0.14

0.27

-0.21

-0.66

0.37

-0.32

-0.25

0.3

-0.2

-0.21

-0.48

0.31

-0.55

0.2

-0.15

0.17

0.22

-0.21

0.57

0.52

0.05

-0.05

0.42

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aroe wyniosły 189 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 501 zł w 2024 roku
• 191 679 zł w 2023 roku
• 206 917 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 202% w 2023 roku
• 232% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50561.16

79918.63

1.58

75158.69

115297

1.53

35898.53

100016.47

2.79

112838.99

204941

1.82

87249.95

221168.91

2.53

89078.63

206916.88

2.32

94669.38

191678.82

2.02

97356.94

189500.95

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aroe wykazała przychody na poziomie 41 617 zł.

Organizacja zarobiła 4865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Aroe wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11781

0.28917

0.24083

0.91885

0.06215

0.05302

0.04371

0.94505

0.15952

0.28907

0.25929

0.91505

0.12

0.10615

0.11894

0.66494

0.12072

0.30304

0.20813

0.9506

0.09635

0.08726

0.04174

0.72594

0.10995

0.32293

0.28848

0.93167

0.10187

0.09996

0.07951

0.65296

0.07701

0.30885

0.27583

0.95371

0.07518

0.0647

0.04739

0.6024

0.44915

0.28954

0.24889

0.94794

0.87578

0.86995

0.76129

0.083

0

0.48012

0.23058

0.22492

0.9426

0.97128

0.98093

0.84613

0.08559

0

0.37919

0.16835

0.17144

0.94786

0.85468

0.96814

0.53317

0.14321

0

Powiązania

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G WALDEMAR - wspólnik

S BUGAJSKA TERESA - wspólnik

G ADRIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2016

S Bugajska Teresa

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

20.07.2017

G Waldemar

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

24.11.2016

20.07.2017

G Waldemar

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

24.11.2016

G Adrian

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

24.11.2016

B Andrzej

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

20.07.2017

P Dariusz

Październik 1987

Osoba

prokurent

24.11.2016

20.07.2017

S Bugajska Teresa

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

B Andrzej

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

20.07.2017

P Dariusz

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Bugajski Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Gąsior Adrian posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Stępień Bugajska Teresa posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Gąsior Waldemar posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Pierzga Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stępień Bugajska Teresa (25% udziałów)
• Gąsior Adrian (25% udziałów)
• Bugajski Andrzej (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2016 do 20.07.2017:
• Gąsior Waldemar (25% udziałów)
• Stępień Bugajska Teresa (25% udziałów)
• Gąsior Adrian (25% udziałów)
• Bugajski Andrzej (25% udziałów)

Podobne organizacje do AROE

	Organizacja	Numer KRS
1	EZER SP. Z O.O.	0000864782
2	QDD SP. Z O.O.	0000450293
3	MJK HOME SP. Z O.O.	0000524961
4	VNTT POLSKA SP. Z O.O.	0000590386
5	ŻELPOL SP. Z O.O.	0000117822
6	M&S EDIL FUTURA SP. Z O.O.	0000928295
7	AMBER SECURITY AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000550672
8	MULTIBUDOWA SP. Z O.O.	0000456264
9	SONEX SP. Z O.O.	0000640288
10	RUTAREN SP. Z O.O.	0000545504
11	WINKHAUS POLSKA BETEILIGUNGS SP. Z O.O.	0000295410
12	ELKANA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000601041
13	P&P INVEST SP. Z O.O.	0000424663
14	FILBERTZ SP. Z O.O.	0000606127
15	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I KABLI "ELMAT" SP. Z O.O.	0000084365
16	FAST DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000698393
17	DOMINERA SP. Z O.O.	0000895166
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MEBLOMAX" SP. Z O.O.	0000395634
19	AT MERISAN SP. Z O.O.	0000327146
20	LEMAX-PA SP. Z O.O.	0000728286
21	FENIKS J I J SP. Z O.O.	0000118752
22	DELTA KROKOWA SP. Z O.O.	0000716975
23	HURTOWNIA - MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000370933
24	UNIVERSAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000518966
25	ABWERG SP. Z O.O.	0000456187
26	"HURTDOM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000149340
27	RUNA TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890758
28	HM WOD - KAN SP. Z O.O.	0000907672
29	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT SP. Z O.O.	0000721456
30	MERKANTE SP. Z O.O.	0000344126

AROE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648506 NIP 8952106336 REGON 365934406

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AROE

AROE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648506 NIP
8952106336 REGON
365934406