Elastyczny system taryfowy i 24/7 wsparcie dla klientów
Magistral Transport to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w międzynarodowym transporcie towarów, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno w zakresie przewozów lokalnych, jak i europejskich. Główna siedziba firmy znajduje się w Polsce, a od momentu swojego powstania zdołała zdobyć status zaufanego partnera w branży transportowej. Magistral Transport świadczy szeroką gamę usług, w tym dostawę ładunków standardowych, transport towarów niebezpiecznych oraz chłodniczych, a również organizuje przewozy kontenerowe. Wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadaniu nowoczesnej floty samochodów ciężarowych, która składa się z różnorodnych pojazdów przystosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. Kwalifikacje kierowców zatrudnionych w firmie są na wysokim poziomie, co gwarantuje profesjonalizm i bezpieczeństwo podczas transportu. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klientów, co przejawia się w elastycznym systemie taryfowym oraz ofercie 24/7 pomocy. Dodatkowo, Magistral Transport prowadzi działania na rzecz poprawy jakości usług poprzez regularną modernizację i konserwację swojego parku pojazdów, co sprawia, że średni wiek ich floty wynosi zaledwie 3 lata. Celem firmy jest przede wszystkim zapewnienie klientom efektywności i niezawodności w transporcie towarów wszelkiego rodzaju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magistral Transport osiągnęła 14 694 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 644 873 zł. Pozostałe przychody to 49 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 215 072 zł.
Strata netto wyniosła 17 570 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 521 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 694 204 zł w 2024 roku.
• 65 094 857 zł w 2023 roku.
• 55 921 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 524 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 570 198 zł w 2024 roku.
• -1 435 734 zł w 2023 roku.
• 461 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magistral Transport wynosi -17,44 mln zł.
EBITDA Magistral Transport wynosi -15,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 507 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 437 478 zł w
2024 roku.
• -1 249 823 zł w
2023 roku.
• 1 001 218 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 293 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 932 797 zł w
2024 roku.
• -307 291 zł w
2023 roku.
• 1 128 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magistral Transport wynosi 9 796 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 735 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 947 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 796 136 zł w 2024 roku.
• 43 396 572 zł w 2023 roku.
• 39 967 649 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magistral Transport wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magistral Transport wynosi 88,9%. To oznacza, że firma ma szansę 88,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 12,67% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 88,9% w 2024 roku.
• 87,1% w 2023 roku.
• 3,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magistral Transport charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magistral Transport wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 586 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 586 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 665 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 586 tys. zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 592 056
zł.
Koszty operacyjne Magistral Transport wyniosły 32 082 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
681 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 592 056 zł w 2024 roku
• 14 444 154 zł w 2023 roku
• 9 454 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magistral Transport wyniosła 5 389 683 zł.
a
ktywa trwałe to 238 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 150 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 389 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -17 887 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 277 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 389 683 zł w 2024 roku.
• 26 772 200 zł w 2023 roku.
• 14 310 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -326%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła -119%.
Marża netto wyniosła -120%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magistral Transport wyniosły 23 277 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 389 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 432%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 181 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 277 333 zł w 2024 roku
• 27 089 653 zł w 2023 roku
• 13 191 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 432% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magistral Transport wykazała przychody na poziomie 14 694 204 zł.
Organizacja zarobiła -17 570 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 570 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 221 503 zł w 2022 roku