GRUPA LUMI SP. Z O.O. | KRS: 0000643379

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,5 mln

zysk

979 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

DĄBROWSKA, 32

Kod pocztowy

42-504

Rejestracja

2016-10-25

Rozpoczęcie działalności

2016-10-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

lumigrupa@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność portali internetowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Lumi osiągnęła 3 456 587 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 452 833 zł. Pozostałe przychody to 3754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 474 231 zł.

Zysk netto wyniósł 978 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 491 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 456 587 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 978 601 zł w 2024 roku.
• -60 188 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15010

-9464.67

10082.96

5160.02

18668.31

8479.2

6481.04

3654.94

0

-400

0

-60188.35

3456586.89

978601.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Lumi wynosi 6 920 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 702 029 zł a 13 700 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 920 826 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 219 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10408.16

37525

4418.33

31780.39

72240.28

10777.73

57140.07

118708.8

9721.56

32459.39

72101

0

13218.94

70501

0

13218.94

70501

0

702028.76

6920825.78

13700420.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Lumi wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Lumi wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Lumi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Lumi wynosi 185 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 324 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 324 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Lumi wyniosły 2 366 274 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Lumi wyniosła 2 489 369 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 478 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 489 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 936 038 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 553 330 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 489 369 zł w 2024 roku.
• 1 327 005 zł w 2023 roku.
• 20 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4118.23

8259.41

17032.82

20787.76

1327005.41

2489368.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 267.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.3

-17.68

-0.62

-0.63

0.62

0.88

0.54

0.51

0.5

0.59

0.47

0.45

0.18

0.2

-0.91

0.56

-0.02

0

-0.05

1.41

0.39

1.05

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Lumi wyniosły 1 553 330 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 489 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 553 330 zł w 2024 roku
• 1 369 569 zł w 2023 roku
• 3163 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4118.23

3582.9

0.87

8259.41

2368.3

0.29

17032.82

2662.51

0.16

20787.76

2762.51

0.13

20787.76

3162.51

0.15

20787.76

3162.51

0.15

1327005.41

1369568.51

1.03

2489368.58

1553330.24

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Lumi wykazała przychody na poziomie 3 456 587 zł.

Organizacja zarobiła 1 088 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 587 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 978 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 655 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 587 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

110

371

0

109587

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Lumi wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14521

0.66171

0.26798

0.74043

0.28018

0.31772

0.04432

0.00442

0

0.78837

0.61771

0.44956

0.51871

0.81514

0.90876

0.94966

0.86303

0.66528

0.79422

0.65401

0.52075

0.43822

0.76428

0.87883

0.92059

0.78853

0.69486

0.69407

0.52431

0.50097

0.41203

0.7696

0.25349

0.76927

0.59166

0

0.40148

0.00245

0.4537

0.42125

0.36218

0.25777

0

0.46254

0.00247

0.43047

0.42512

0.43741

0.28373

0

0.10225

0.00387

0.76689

0.775

0.31249

0.95314

0

0.91623

0.89034

0.77636

0.63265

0.69637

0.82367

0.90298

0.93349

0.93088

Powiązania

W ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2016

31.10.2023

W Łukasz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

25.10.2016

31.10.2023

M Michał

Maj 1984

Osoba

wspólnik

31.10.2023

Z Tomasz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

31.10.2023

W Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

31.10.2023

W Łukasz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

31.10.2023

M Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

29.11.2016

M Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

Z Tomasz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

W Arkadiusz

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Wawrzeń Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zubel Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawrzeń Arkadiusz (50% udziałów)
• Zubel Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2016 do 31.10.2023:
• Więckowski Łukasz (50% udziałów)
• Mikołajczyk Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA LUMI

	Organizacja	Numer KRS
1	HYPE WARSAW SP. Z O.O.	0000684205
2	LEWANDOWSKA CAPITAL INVESTMENTS SP. K.	0000875126
3	ALBERO INVEST SP. Z O.O.	0000592407
4	ALGREN SP. Z O.O.	0000835284
5	KINEXMAR SP. Z O.O.	0000969454
6	AUTO24 SP. Z O.O.	0000776728
7	MATKOWSCY SP. Z O.O.	0000551537
8	ARA CURSUS SP. Z O.O.	0000794468
9	ATA-TECHNIK SP. Z O.O.	0000392482
10	XL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000799234
11	HANDWIT SP. Z O.O.	0000424496
12	AVODAH SP. Z O.O.	0000802731
13	SPAW-GAZ GRUPA SP. Z O.O.	0000755228
14	WITAN HOLDING SP. Z O.O.	0000974867
15	ENEVI S.A.	0000767323
16	KANGU WARSZAWA SP. Z O.O.	0000597210
17	INTERGROUP SP. Z O.O.	0000759446
18	BUMA INWESTOR 40 SP. Z O.O.	0000933775
19	AIRCOM AUTOMOTIVE BIS SP. Z O.O.	0000449977
20	AUXIMO SP. Z O.O.	0000614368
21	KMG INVEST SP. Z O.O.	0000586132
22	MODUS ENERGY ASSET 5 SP. Z O.O.	0000766083
23	MODUS ENERGY ASSET 7 SP. Z O.O.	0000785445
24	KAWICOM SP. Z O.O.	0000821403
25	GAJ INVESTMENT LTD SP. Z O.O.	0000921474
26	FLUENT SP. Z O.O.	0000068010
27	ECO TRADE SP. Z O.O.	0000646318
28	MERA OFFICE SP. Z O.O.	0000430151
29	TRANSLIGHT SP. Z O.O.	0000169931
30	TRANSPOL PROPERTY SP. Z O.O. SP. J.	0000877017

GRUPA LUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643379 NIP 6292476734 REGON 365710010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA LUMI

GRUPA LUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643379 NIP
6292476734 REGON
365710010