Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M.P. Agora wynosi 7734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 zł a 31 050 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
315 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7734 zł w
2020 roku. • 318 807 zł w
2019 roku. • 637 911 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.P. Agora wynosi 258 zł.
EBITDA M.P. Agora wynosi 258 zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 zł w
2020 roku. • -31 474 zł w
2019 roku. • 15 284 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 258 zł w
2020 roku. • -30 432 zł w
2019 roku. • 17 722 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M.P. Agora mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji M.P. Agora. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2022 (MSiG nr 10/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 22211. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000072750. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/33192/21/31]
UWAGAMSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 371071. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000072750. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11817/21/19]
UWAGAMSiG 114/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „M.P.
AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „M.P. AGORA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZACHARIASZ 2. GRZEGORZ ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZACHARIASZ 2. JERZY STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW, NOTARIUSZ
RENATA M.CIASTOŃ, REP.A NR 1479/2021
, 30.04.2021 3. KAŻDY LIKWIDATOR JEST UPRWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane likwidatorów
1 1. ZACHARIASZ 2. GRZEGORZ ZBIGNIEW
3. [ukryto] 2 1. ZACHARIASZ 2. JERZY STANISŁAW 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA ZGROMADZENIA
WSPÓŁNIKÓW, NOTARIUSZ RENATA M.CIASTOŃ,
REP.A NR 1479/2021 , 30.04.2021 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 29872. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Będzinie. KRS 0000072750. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14 grudnia 2001 r.
[BMSiG-28980/2021]
UWAGAMSiG 89/2021I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zgromadzenie Wspólników Spółki M.P. Agora Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie uchwałą z dnia 30.04.2021 r. postanowiło
rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
zgłosili swe wierzytelności do jej likwidatora: Jerzy Zachariasz, ul. Podjazie 2D, 42-500 Będzin, w terminie 3 miesięcy
od daty ogłoszenia.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 253195. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/287593/21/845]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 253194. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/287593/21/444]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 238934. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/286754/21/95]
MSiG 80/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 161682. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/193951/20/823]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 161681. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/193951/20/422]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 161680. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/193951/20/21]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 743057. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/150748/19/953]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 743056. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/150748/19/552]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 743055. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/150748/19/151]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 618265. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/449812/18/903]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 618264. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/449811/18/502]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 618263. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072750. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2001.
[RDF/449810/18/101]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 230618. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000072750.
ĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/28902/17/315]
MSiG 151/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 367152. „M.P. AGORA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000072750.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.12.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/37988/16/222]
MSiG 216/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2016 okres
OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 1 1. data złożenia
12.10.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
1 1. data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2008
DO 31.12.2008 1 1. data złożenia 12.10.2016 okres
OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 1. data złożenia
12.10.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 1. data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2011
DO 31.12.2011 1 1. data złożenia 12.10.2016 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
12.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 1. data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 12.10.2016 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2006
DO 31.12.2006 1 3. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
1 3. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. OD 01.01.2009
DO 31.12.2009 1 3. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2006 DO 31.12.2006
1 4. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 1 4. OD 01.01.2008
DO 31.12.2008 1 4. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 4. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 1 4. OD 01.01.2011
DO 31.12.2011 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M.P. Agora nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.P. Agora wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,37% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
M.P. Agora charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.P. Agora wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku. • 27 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 39 zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku. • 3 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2020 roku. • 62 tys. zł w 2019 roku. • 68 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 324 zł.
Koszty operacyjne M.P. Agora wyniosły
17 442 zł.
Wynagrodzenia stanowią
70,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
56 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 324 zł w 2020 roku • 75 488 zł w 2019 roku • 125 572 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
70,7% w 2020 roku •
30,3% w 2019 roku •
19,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.P. Agora wyniosła 51 898 zł.
Aktywa obrotowe to 51 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 898 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 51 727 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 87 284 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 72 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 51 898 zł sumy bilansowej i 51 727 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 181 614 zł sumy bilansowej i 178 292 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 226 467 zł sumy bilansowej i 195 902 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,46%.
Marża operacyjna wyniosła 1,46%.
Marża netto wyniosła 1,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.P. Agora wyniosły 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 171 zł w 2020 roku • 3322 zł w 2019 roku • 30 565 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 2% w 2019 roku • 14% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja M.P. Agora ma 171 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 170 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 1 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
171 zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
170 zł
99%
W roku 2020 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 23%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M.P. Agora wynosi 303,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 303,5.
Płynność gotówkowa wynosi 293,04 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 34,57 miesiąca.
Aktywa obrotowe (51 898 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (171 zł) o 51 727 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
52 tys. zł
171 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 50 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 303,50 zł, z czego 293,04 zł w gotówce.
303,5
płynność bieżąca
293,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 303,5 w 2020 roku • 54,66 w 2019 roku • 10,27 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja M.P. Agora nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 50 109 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 171 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł50 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka50 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 50 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 161 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 120 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: strata operacyjna • 2018: 100,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M.P. Agora wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi <0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1759 zł, z czego 1759 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po <0,1 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2020 roku • 34 dni w 2019 roku • 43 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M.P. Agora wynoszą 17 442 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9863 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4655 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2460 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · 57%
Usługi obce5 tys. zł · 27%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · 14%
Podatki i opłaty463 zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17 tys. zł w 2020 roku • 249 tys. zł w 2019 roku • 651 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M.P. Agora wykazała przychody na poziomie 17 700 zł.
Organizacja zarobiła 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 zł w 2020 roku • 731 zł w 2019 roku • 2345 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 700,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów17 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 441,83
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 655,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)462,69
V. Wynagrodzenia9 863,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 460,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)258,17
D. Pozostałe przychody operacyjne0,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,32
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258,49
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)258,49
J. Podatek dochodowy23,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)235,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M.P. Agora składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 180 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies.18-04-2021
2019
−6 mies. 22 dni27-03-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (03.01.2022):
