Izolacje natryskowe pianką PUR|Ocieplenie poddaszy i dachów|Izolacje tarasów, balkonów i zbiorników|Posadzki żywiczne dekoracyjne i funkcjonalne|Technologia polimoczników
STI Chemsampler to firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach izolacyjnych, oferująca szeroki zakres usług w tym obszarze. Działająca od 2010 roku, początkowo jako Chemsampler s.c., przeistoczyła się w STI Specjalistyczne Techniki Izolacyjne. Organizacja skupia się na uszczelnianiu konstrukcji żelbetowych i stalowych, zabezpieczeniu przed wilgocią oraz agresywnymi chemikaliami. Oferta obejmuje izolacje natryskowe, szczególnie z zastosowaniem pianki poliuretanowej (PUR), która jest jedną z najbardziej skutecznych technologii w izolacji cieplnej budynków. Dzięki różnym rodzajom pianek poliuretanowych - zamknięto i otwartokomorowej - firma dostosowuje swoje usługi do potrzeb klientów, zapewniając efektywność i trwałość swoich realizacji.
Dodatkowo STI Chemsampler wykonuje posadzki żywiczne, oferując klientom zarówno funkcjonalne, jak i dekoracyjne rozwiązania dla wnętrz oraz zewnętrznych przestrzeni. Posadzki z żywicy epoksydowej i poliuretanowej, znane ze swojej odporności na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne, stanowią doskonałą opcję dla garaży, warsztatów, parkingów podziemnych, a także mieszkań czy tarasów. Kolejnym elementem oferty są izolacje tarasów, balkonów, zbiorników, basenów oraz specjalistyczna technologia polimoczników. STI Chemsampler działa w branży budowlanej oraz w przemyśle energetycznym, chemicznym i transportowym, podkreślając swoją elastyczność i zdolność do realizacji zróżnicowanych projektów.
Firma posiada liczne referencje oraz jest członkiem Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR 'SIPUR'. Zaangażowanie w innowacyjne technologie oraz profesjonalne podejście do realizacji projektów zapewniają klientom najwyższą jakość usług w konkurencyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja STI Chemsampler osiągnęła 1 555 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 555 923 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 313 951 zł.
Zysk netto wyniósł 242 027 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
195 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 555 978 zł w 2021 roku. • 1 227 587 zł w 2020 roku. • 1 164 906 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
73 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 242 027 zł w 2021 roku. • -137 003 zł w 2020 roku. • 95 407 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji STI Chemsampler wynosi 1 933 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 302 zł a 3 587 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
343 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 933 619 zł w
2021 roku. • 737 217 zł w
2020 roku. • 1 245 626 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT STI Chemsampler wynosi 266 tys. zł.
EBITDA STI Chemsampler wynosi 314 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 313 zł w
2021 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 313 673 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji STI Chemsampler. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 kwietnia 2022 (MSiG nr 76/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 205695. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.10.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7228/22/557]
UWAGAMSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1100880. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2016.
[RDF/359759/21/13]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2021 okres OD
01.01.2021 DO 30.09.2021
Poz. 903854. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2016.
[RDF/342030/21/504]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 510087. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2016.
[RDF/222853/20/394]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 510086. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2016.
[RDF/222849/20/625]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 373382. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2016.
[RDF/117643/19/640]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373381. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2016.
[RDF/117639/19/673]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 74577. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5881/18/157]
MSiG 56/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 250292. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16898/17/360]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD
17.10.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 17.10.2016 DO
31.12.2016
Poz. 345203. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000641583. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32905/16/96]
MSiG 206/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. STI CHEMSAMPLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. ROMANA MAYA nr domu 1 kod pocztowy 61-371
poczta POZNAŃ kraj POLSKA ——- Adres poczty
elektronicznej OFFICE@CHEMSAMPLER.COM ——Adres strony internetowej WWW.IZOLACJE-POLIMOCZNIKOWE.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ STI-CHEMSAMPLER SP. ZO.O. SP. K. ZAWARTA 16.06.2016R.,
NOTARIUSZ LILIANNA DREWNIAK-ŻABA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. DĄBROWSKIEGO 29/B5: POZNAŃ, 60-840; AKT NOTARIALNY
REP. A.4342/2016. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRZYŻANOWSKI
2. PIOTR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. GONSIOR 2. MARCIN WALDEMAR 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 1000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. „CHEMSAMPLER”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363827037 4. 0000604220 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
ZŁ SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. „CHEMSAMPLER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363827037
b. 4. 0000604220
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
1 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 2 ——- 43
99 Z ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
3 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
STI Chemsampler nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STI Chemsampler wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
STI Chemsampler charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla STI Chemsampler wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 32 tys. zł w 2021 roku. • 28 tys. zł w 2019 roku. • 51 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku. • 21 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 62 tys. zł w 2021 roku. • 42 tys. zł w 2020 roku. • 46 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
312 583 zł.
Koszty operacyjne STI Chemsampler wyniosły
1 289 610 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 312 583 zł w 2021 roku • 305 431 zł w 2020 roku • 168 842 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,2% w 2021 roku •
22,6% w 2020 roku •
15,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STI Chemsampler wyniosła 717 204 zł.
a
ktywa trwałe to 199 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 517 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 717 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 313 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 014 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 16 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 717 204 zł sumy bilansowej i 121 892 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 768 361 zł sumy bilansowej i 14 997 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 397 176 zł sumy bilansowej i 153 908 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 24 361 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 20 402 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
595 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
31%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
129 tys. zł
22%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
184 tys. zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
228 tys. zł
38%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24 tys. zł
4%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 38% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji STI Chemsampler wynosi 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,37.
Płynność gotówkowa wynosi 0,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 57% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 215 tys. zł należności i inne: 303 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,37 zł, z czego 0,57 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
0,57
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji STI Chemsampler wobec banków i pożyczkodawców: 184 213 zł, gotówka: 214 638 zł. Gotówka przewyższa dług o 30 425 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6299 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 42,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 595 313 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 30 tys. zł
0 zł215 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców184 tys. zł
gotówka215 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 42,3 raza.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 30 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 42,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji STI Chemsampler wynosi 49 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 28 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 160 183 zł, z czego 160 183 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
49 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 49 dni
27 dni
bez amortyzacji28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe160 tys. zł
klienci są winni firmie 160 tys. zł
do 12 miesięcy160 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 49 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji STI Chemsampler wynoszą 1 289 572 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 503 746 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 391 933 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 259 882 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce504 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii392 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)260 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia53 tys. zł · 4%
Amortyzacja47 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe31 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2021 roku • 1,4 mln zł w 2020 roku • 1,1 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja STI Chemsampler wykazała przychody na poziomie 1 555 978 zł.
Organizacja zarobiła 253 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 645 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:896 586,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów896 586,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 289 571,88
I. Amortyzacja47 359,82
II. Zużycie materiałów i energii391 932,91
III. Usługi obce503 746,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 760,00
V. Wynagrodzenia259 881,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 701,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe31 189,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-392 985,42
D. Pozostałe przychody operacyjne659 336,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje524 334,25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne135 002,73
E. Pozostałe koszty operacyjne38,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne38,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)266 313,32
G. Przychody finansowe54,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)54,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12 696,07
I. Odsetki, w tym: (+1)6 299,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 396,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)253 671,95
J. Podatek dochodowy11 645,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)242 026,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji STI Chemsampler składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 99 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 257 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-99
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−8 mies. 17 dni31-10-2021
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 6 dni11-07-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
