OMNIAGRO SP. Z O.O. SP. Z O.O. | KRS: 0000641123

Podsumowanie

aktywa

20,7 mln

przychód

8,4 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DOŁHOBYCZÓW

Adres

UL. HRUBIESZOWSKA, 15

Kod pocztowy

22-540

Rejestracja

2016-10-07

Rozpoczęcie działalności

2016-10-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omniagro osiągnęła 8 366 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 366 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 491 177 zł.

Strata netto wyniosła 3 124 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 195 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 366 675 zł w 2024 roku.
• 8 497 405 zł w 2023 roku.
• 5 411 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -441 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 124 502 zł w 2024 roku.
• -2 396 654 zł w 2023 roku.
• -3 544 930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-36209.51

30.51

-40569.42

45413.2

-584080.4

302506.53

-2426018.37

1851830.32

-1221863.15

5411707.26

-3544930.4

8497405.13

-2396653.61

8366674.97

-3124502.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omniagro wynosi -1,47 mln zł.

EBITDA Omniagro wynosi -575 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 204 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 465 426 zł w 2024 roku.
• -689 065 zł w 2023 roku.
• -1 763 321 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omniagro wynosi 5 577 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 916 687 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 577 783 zł w 2024 roku.
• 5 664 937 zł w 2023 roku.
• 3 607 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20.34

76.28

0

30275.47

113533

0

201671.02

756266.33

0

1234553.55

4629575.8

0

3607804.84

13529268.15

0

5664936.75

21243512.83

0

5577783.31

20916687.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omniagro wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,861% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 4,09% w 2023 roku.
• 4,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omniagro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 482 009 zł.

Koszty operacyjne Omniagro wyniosły 9 832 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 668 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 482 009 zł w 2024 roku
• 328 115 zł w 2023 roku
• 327 021 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omniagro wyniosła 20 719 636 zł.

a

ktywa trwałe to 14 802 480 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 917 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 719 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 408 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 128 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 946 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 719 636 zł w 2024 roku.
• 22 558 926 zł w 2023 roku.
• 25 725 205 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

91551.69

6185037.72

6052394.61

18044322.52

20075481.01

25725204.83

22558925.91

20719636.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

1.26

-0.01

0.58

-1329.71

-0.1

0.95

-12.86

-0.13

0.79

-8

-8.02

-0.06

0.2

-0.66

-0.14

0.6

-0.33

-0.66

-0.11

0.29

-0.08

-0.28

-0.15

0.27

-0.18

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omniagro wyniosły 32 128 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 719 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 572 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 128 014 zł w 2024 roku
• 30 870 099 zł w 2023 roku
• 31 639 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 137% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

91551.69

120358.25

1.31

6185037.72

6254413.7

1.01

6052394.61

6665281.57

1.1

18044322.52

21114062.9

1.17

20075481.01

26231788.69

1.31

25725204.83

31639724.34

1.23

22558925.91

30870099.03

1.37

20719636.2

32128013.58

1.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omniagro wykazała przychody na poziomie 8 366 675 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Omniagro wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16911

0

0.30603

0.9061

0.06119

0.94971

0

0.15703

0.2272

0.74453

0.7884

0.01869

0.28523

0.81399

0

0.03687

0.31325

0.75546

0.82631

0.04527

0.04108

0.13882

0.9094

0.01186

0.37255

0.88074

0.84603

0.0411

0.03399

0.13644

0.85761

0

0.02217

0.49549

0.89843

0.86287

0.09241

0.07851

0.16336

0.5933

0

0.00417

0.61432

0.91458

0.85626

0.09668

0.10249

0.09877

0.84271

0.01372

0.63774

0.90614

0.88768

0.10668

0.14161

0.11327

0.66927

0.00585

0.5998

0.88585

0.89728

0.10943

0.11057

0.114

0.66867

Powiązania

B OLGA - reprezentacja, wspólnik

K OLEJARZ KATARZYNA - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Z MARZENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2016

K Michał

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

07.10.2016

K Olejarz Katarzyna

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

07.10.2016

B Olga

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

K Michał

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

07.10.2016

23.04.2025

Z Mariusz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

23.04.2025

Z Marzena

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

23.04.2025

B Olga

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Kochanowski Michał posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Kochanowska Olejarz Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Burzyńska Olga posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do OMNIAGRO SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	GPW STOPOL SP. Z O.O.	0000391674
2	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KALISKI POMIDOR" SP. Z O.O.	0000349904
3	APPLE TEAM SP. Z O.O.	0000326886
4	GRUPA WARZYWNA SP. Z O.O.	0000375273
5	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "WANGA" SP. Z O.O.	0000394571
6	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "CZAJKOWSCY" SP. Z O.O.	0000377406
7	CEDZIDŁO, JANIKOWSKI, SZPALA QUATRO FRUITS P.P.H.U.	0000103006
8	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W MILEJOWIE	0000193280
10	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
11	SDN SP. Z O.O.	0000637289
12	OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000363617
13	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW KSIĘŻY LAS SP. Z O.O.	0000299770
14	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRO-GARDEN" SP. Z O.O.	0000272939
15	GREENSKAR SP. Z O.O.	0000400330
16	AGRO LEGUME SP. Z O.O.	0001008389
17	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "NASZ SAD" W WÓLCE	0000114372
18	POLISH AGRO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000248822
19	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
20	MB-OPTIMUM SP. Z O.O.	0001038688
21	CRISPY NATURAL SP. Z O.O. SP. K.	0000467337
22	GREEN ESSENCE SP. Z O.O.	0000345368
23	GARANT LLB SP. Z O.O.	0000866904
24	POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000595697
25	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GÓR-SAD"	0000320194
26	HIT-POL SP. Z O.O.	0000310018
27	GOWAR 2 SP. Z O.O.	0000396470
28	INTERDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000676334
29	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
30	SAD SANDOMIERSKI SP. Z O.O.	0000379864

OMNIAGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641123 NIP 9191828825 REGON 365593804

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OMNIAGRO SP. Z O.O.

OMNIAGRO SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641123 NIP
9191828825 REGON
365593804