Organizacja Tespolspaw osiągnęła 155 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 064 zł.
Zysk netto wyniósł 78 220 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
43 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 155 284 zł w 2021 roku. • 31 807 zł w 2018 roku. • -17 014 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
29 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 78 220 zł w 2021 roku. • -61 272 zł w 2018 roku. • -37 879 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tespolspaw wynosi 448 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 490 zł a 1 026 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
142 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 448 708 zł w
2021 roku. • 3332 zł w
2020 roku. • 20 219 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tespolspaw wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Tespolspaw wynosi 99 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 87 034 zł w
2021 roku. • -60 700 zł w
2018 roku. • -37 879 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 534 zł w
2021 roku. • -1211 zł w
2018 roku. • -37 879 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tespolspaw mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tespolspaw.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 listopada 2022 (MSiG nr 219/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1174254. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/455714/22/882]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1174253. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/455714/22/481]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1174252. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/455714/22/80]
MSiG 219/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1182849. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20366/21/654]
Rzuć okiemMSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość
NOWA RUDA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina
RADZYMIN miejscowość RADZYMIN wykreślić:
2. miejscowość NOWA RUDA ulica UL. BOHATERÓW GETTA nr domu 12 kod pocztowy 57-400
poczta NOWA RUDA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RADZYMIN ulica UL. WIEJSKA nr domu 12
kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.11.2021
R. KN W KŁODZKU NOTARIUSZ WOJCIECH DZIĘCIOŁ; AKT NOTARIALNY REP. A NR 2231/2021
ZMIANA PAR.3 .
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ 2. STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. PIECZATOWSKI 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WÓJTOWICZ 2. STANISŁAWA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIECZATOWSKI 2. RYSZARD MARIAN 3. [ukryto]
4 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 216143. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7955/20/18]
Rzuć okiemMSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUCHARENKO 2. EWA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 888415. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/166294/19/525]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 888414. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/166293/19/813]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 848742. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/163424/19/944]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 848741. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640680. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2016.
[RDF/163424/19/543]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
04.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 332902. TESPOLSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000640680.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.10.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/25000/16/388]
MSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TESPOLSPAW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA
miejscowość NOWA RUDA 2. miejscowość NOWA
RUDA ulica UL. BOHATERÓW GETTA nr domu 12
kod pocztowy 57-400 poczta NOWA RUDA kraj
POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej EK.POLSPAW@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.10.2016R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KUCHARENKO 2. EWA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. STANISŁAWA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KUCHARENKO 2. EWA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WÓJTOWICZ 2. STANISŁAWA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 1 ——- 41 20
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 ——- 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 ——- 68 20
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 ——- 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 ——- 70 22 POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
6 ——- 77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 ——- 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 ——- 81
21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN-
- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 9 ——- 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tespolspaw nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tespolspaw wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 1,12% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tespolspaw charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tespolspaw wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 23 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 13 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tespolspaw wyniosły
68 250 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5200 zł w 2018 roku • 1538 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,7% w 2018 roku •
7,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tespolspaw wyniosła 147 677 zł.
Aktywa trwałe to 16 383 zł.
Aktywa obrotowe to 131 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 677 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 83 220 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 457 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 417 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 147 677 zł sumy bilansowej i 83 220 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 53 077 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 59 426 zł sumy bilansowej i -84 227 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
64 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
27%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
44 tys. zł
68%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 68% (w 2017 największa część, 88%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tespolspaw wynosi 2,04 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,04.
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 119 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,04 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
2,04
płynność bieżąca
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,04 w 2021 roku • 0,52 w 2020 roku • 0,28 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tespolspaw wobec banków i pożyczkodawców: 44 052 zł, gotówka: 11 952 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 32 100 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 64 457 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 32 tys. zł
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców44 tys. zł
gotówka12 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 32 tys. zł • 2020: 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tespolspaw wynosi 21 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 17 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8500 zł, z czego 8500 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
21 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 21 dni
14 dni
bez amortyzacji17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 21 dni w 2021 roku • 0 dni w 2018 roku • -230 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tespolspaw wynoszą 52 369 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 235 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 11 500 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 8540 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej52 tys. zł
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 62%
Amortyzacja12 tys. zł · 22%
Usługi obce9 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe73 zł · <1%
Podatki i opłaty20 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 52 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 92 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tespolspaw wykazała przychody na poziomie 155 284 zł.
Organizacja zarobiła 87 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8814 zł w 2021 roku
Organizacja Tespolspaw wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:148 288,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów148 288,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej52 368,78
I. Amortyzacja11 500,00
II. Zużycie materiałów i energii32 234,96
III. Usługi obce8 540,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe73,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)95 919,22
D. Pozostałe przychody operacyjne6 995,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 995,69
E. Pozostałe koszty operacyjne15 880,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 880,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)87 034,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)87 034,00
J. Podatek dochodowy8 814,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)78 220,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tespolspaw składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+126
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+13 dni28-10-2022
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+12 mies. 5 dni15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
